كيف تدخل الصفقات السعرية – استثمار وتجارة الفوركس

كيف تدخل الصفقات السعرية


إذا كنت جديدًا في تداول حركة الأسعار ، فإنني أوصيك أولاً بقراءة ماهية تداول حركة الأسعار.

بمجرد أن تستوعب هذا الأمر ، لنبدأ …

تداول حركة الأسعار في واحدة من أكثر استراتيجيات التداول مكافأةً ، ليس فقط لتجار الفوركس ولكن أيضًا للتجار الذين يتداولون في أسواق مالية أخرى.

يقوم متداولو حركة السعر على أساس قراراتهم التجارية على تحليل مخطط الأسعار العاري. لا توجد أي مؤشرات فنية متضمنة في إستراتيجية التداول هذه ، نظرًا لأن التجار في حركة السعر يعتبرون أن المؤشرات الفنية متخلفة عن حركة السعر الفعلية.

يستفيد التداول في حركة السعر من نفسية السوق الحالية وشعور المشاركين في السوق من خلال تحديد أنماط المخططات المهمة وخطوط الاتجاه والقنوات والقمم وأسفل الأسعار. تُستخدم هذه الأدوات أيضًا لتعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح من صفقات حركة الأسعار.

الأدوات الرئيسية للمتداولين في حركة السعر
إذا لم تكن قد تبللت أبدًا في تداول حركة السعر ، فلنغطي بسرعة الأدوات الرئيسية التي يستخدمها متداولو حركة السعر للعثور على إعدادات تداول عالية الاحتمال. على الرغم من أن هذه القائمة لا تنوي أن تكون شاملة ، فستحصل على فهم واضح لأكثر الأدوات شيوعًا المستخدمة في استراتيجية التداول الشائعة هذه.

خطوط الاتجاه والخطوط الأفقية
يحب متداولو حركة السعر استخدام خطوط مستقيمة في تحليل الرسم البياني. تُستخدم خطوط الاتجاه الهبوطية والصاعدة بشكل أساسي لتحديد اتجاهات الاتجاه الصعودي والاتجاه الصعودي ، على التوالي ، في حين يتم وضع الخطوط الأفقية عند قمم وأدنى مستويات التأرجح الرئيسية لتحديد مستويات دعم ومقاومة مهمة في الرسم البياني.

أنماط الرسم البياني
هناك أداة شائعة أخرى يستخدمها تجار حركة الأسعار وهي أنماط المخططات. أنماط الرسوم البيانية هي أنماط محددة تتشكل في مخطط الأسعار الذي يمثل سيكولوجية السوق للمشاركين في السوق ، المعركة بين المشترين والبائعين.

تعد أنماط المخططات مفهومًا مهمًا للغاية في التحليل الفني ، حيث يتمثل أحد أهم معالمه في أن التاريخ يعيد نفسه. لقد أثبتت أنماط الرسوم البيانية نجاحها في الماضي ، ويعتقد المتداولون الفنيون (مثل متداولي حركة الأسعار) أن الأنماط ذاتها سيكون لها معدل نجاح مماثل في المستقبل.

من أكثر أنماط الرسوم البيانية شيوعًا هي نموذج الرأس والكتفين (نمط الانعكاس) ، والأوتاد الصعودية والهبوطية ، والمثلثات ، والمستطيلات ، وكذلك النماذج التوافقية التي تعتمد في معظمها على نسب فيبوناتشي.

تحليل الاتجاه
الأداة الرئيسية التالية في صندوق أدوات متداول حركة الأسعار هي تحليل الاتجاهات. تلعب الاتجاهات دورًا مهمًا للغاية في التداول. في الواقع ، حقق الكثير من التجار المعروفين ، مثل Bill Dunn ، ثروة من خلال تداولات بسيطة تتبع الاتجاه حيث يدخل التجار في اتجاه الاتجاه الأساسي.

ربما تكون قد سمعت عن قول The Trend هو صديقك – وبين المتداولين الذين يتبعون الاتجاهات ، لا يوجد شيء أقرب إلى الحقيقة من هذا القول. حقيقة أن الأسواق ترغب في الاتجاه هي أيضًا مقدمة أساسية للتحليل الفني.

أدوات فيبوناتشي
نظرًا لأن أسعار الصرف تميل إلى الانخفاض والارتفاع على الرغم من أن الاتجاه العام صعوديًا أو هبوطيًا ، يستخدم تجار حركة السعر أدوات فيبوناتشي لقياس المستوى الذي قد ينعكس فيه السعر في اتجاه الاتجاه الأساسي.

شراء منخفض ، بيع مرتفع له علاقة كبيرة بهذه النقطة – يريد المتداول الشراء في اتجاه صعودي عندما يصل تصحيح السعر إلى أدنى مستوى ، ويبيع عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى. وبالمثل ، يرغب المتداولون في البيع في اتجاه هبوطي عندما يصل تصحيح الأسعار إلى أعلى مستوى (ويصل إلى أعلى مستوى) ويشتري (أي يغلق مركز بيعه) عندما ينخفض ​​سعره (يصل إلى أدنى مستوى). لا تقلق ، سنشرح قريبًا كل هذه الأدوات بأمثلة مفصلة.

الانسحاب
تعد عمليات التراجع أداة مهمة أخرى في تداول حركة السعر ، خاصة بين المتداولين العاجزين. في الأساس ، إذا فاتتك عملية اختراق ، فيمكنك انتظار تراجع إلى منطقة الدعم / المقاومة المكسورة قبل الدخول في اتجاه الاختراق الفعلي.

تتشكل عمليات التراجع لأسباب كثيرة ، مثل أنشطة جني الأرباح للمشاركين في السوق الذين قفزوا إلى السوق عندما حدث الاختراق الأولي. يحتاج التجار إلى البيع لإغلاق صفقاتهم الطويلة ، والشراء لإغلاق صفقات البيع. ضغط الشراء / البيع هذا يدفع السعر لأعلى / لأسفل إلى سعر الاختراق الأولي.

أنماط الشمعدان
أخيرًا وليس آخرًا ، يستخدم العديد من متداولي حركة الأسعار أنماط الشموع لتأكيد إعداد تداول محدد. تذكر أنه لا يجب استخدام أنماط الشموع إلا لتأكيد التداول استنادًا إلى أدوات تقنية أخرى – يجب عدم تداول أنماط الشموع من تلقاء نفسها.
كيفية تحديد وإدخال الصفقات السعر العمل
يعتمد الدخول في صفقات حركة السعر في الغالب على نوع من التأكيد الذي يقوم بتشغيل الإعدادات. هذه التأكيدات هي في معظمها هروب من المستويات الفنية الهامة التي يتم تأكيدها بالإضافة إلى ذلك بواسطة أنماط الشمعدان.

فيما يلي بعض الأمثلة عن كيفية الدخول في صفقات حركة السعر من أجل الحصول على أعلى معدل نجاح.

# 1 مخطط نمط اندلاع التداول
نظرًا لأن أنماط الرسوم البيانية هي واحدة من أكثر الأدوات شعبية لتجار حركة الأسعار ، فلنغطيها أولاً.
عناصر النمط هي:

الكتف الأيسر (1)
رأس النمط (2)
الكتف الأيمن (3)
وخط العنق للنمط الذي:

يربط بين أدنى مستويات الكتفين (4)
أنماط الرأس والكتفين عبارة عن أنماط انعكاس مهمة تتشكل في الجزء العلوي من الاتجاه الصعودي ، وسينتظر متداول حركة السعر للدخول في صفقة بيع حتى:

السعر يكسر تحت خط العنق (4)

بمجرد حدوث الاختراق ، سيكون هدف الربح من الصفقة:

ارتفاع نمط (5)
المتوقعة من نقطة اندلاع (6)
عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة أعلى خط العنق (النهج العدواني) أو أعلى الكتف الأيمن (النهج المحافظ).
أنشأ الرسم البياني اليومي للزوج الكتف الأيسر للنموذج والرأس والكتف الأيمن ، وسيدخل متداول حركة السعر في مركز قصير بمجرد كسر خط العنق للنمط.

ضع في اعتبارك أن أنماط الشموع تستخدم بشكل أفضل في مواقف مثل تلك – إذا تشكل نمط استمراري هبوطي مهم على مستوى الاختراق ، مثل Marubozu هبوطي طويل ، لدينا تأكيد إضافي للدخول في صفقات البيع. هدف الربح من التجارة هو مرة أخرى ارتفاع نموذج SHS ، المتوقع من مستوى الاختراق.

يجمع تجار حركة الأسعار الناجحين بين الأدوات المختلفة في تحليلهم
يجمع تجار حركة الأسعار الناجحين بين الأدوات المختلفة في تحليلهم. كما ترون ، يتماشى هدف ربح النموذج مع دعم خط الاتجاه الصعودي ، مما وفر على الفور فرصة شراء محتملة إذا أظهر السعر احترامه لهذا المستوى.

كيف تعرف أن خط الاتجاه محترم؟

استخدم أنماط الشموع مرة أخرى – يمكن استخدام نمط انعكاس رئيسي ، مثل نموذج Morning Star أو Engulfing ، للدخول في مركز شراء عند دعم خط الاتجاه.

# 2 أفقي اندلاع / إعادة اختبار التداول
يفضل بعض متداولي حركة الأسعار الدخول في صفقات تستند إلى اختراقات من النطاقات الأفقية. لهذا النهج ، ستحتاج إلى سوق النطاق مع حدود علوية وسفلية واضحة.

ألقِ نظرة على الرسم البياني التالي:

سوق التداول الجانبي داخل المقاومة العليا

لاحظ سوق التداول الجانبي داخل المقاومة العليا (2) وخط الدعم السفلي (1). بمجرد حدوث الاختراق ، يمكنك وضع هدف للربح يساوي ارتفاع النطاق المتوقع لنقطة الاختراق ، كما هو موضح في السطر رقم. (1).

للدخول في تجارة اختراق أفقية ، يجب أن تكون بيئة السوق السابقة في وضع النطاق ، ويتم تحديدها من خلال عدم وجود أعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها المنخفضة.

إذا فاتتك الاختراق ، فلا تقلق!

لا يزال بإمكانك الدخول على الانسحاب ، أي عند إعادة اختبار خط الدعم / المقاومة المكسور.

تذكر أن خطوط الدعم والمقاومة المكسورة تعكس أدوارها لتصبح خطوط مقاومة ودعم
تمامًا كما هو الحال مع عمليات الخروج من أنماط المخططات ، تميل أنشطة جني الأرباح إلى عكس السعر إلى نقطة الاختراق التي توفر فرصة رائعة للعودة إلى التجارة. تذكر أن خطوط الدعم والمقاومة المكسورة تعكس أدوارها لتصبح خطوط مقاومة ودعم في المستقبل – يصبح الدعم المكسور مقاومة ، وتصبح المقاومة المكسورة بمثابة دعم.

يظهر الرسم البياني التالي عملية تداول تعتمد على إعادة اختبار الدعم الأفقي:

التجارة على أساس إعادة اختبار الدعم الأفقي

في هذه الحالة ، لم يتم كسر الدعم الأفقي وانتعش السعر من المنطقة ، مما خلق فرصة شراء في زوج CAD / JPY.
# 3 Trendline Breakout Trading
إلى جانب الاختراقات الأفقية ، غالبًا ما تميل الأسواق إلى اختراق خطوط الاتجاه الصعودية أو الهبوطية خلال بيئات السوق. يستخدم متداولو حركة السعر خطوط الاتجاه لتوصيل قيعان أعلى خلال اتجاهات صعودية وهبوطات أعلى خلال اتجاهات الهبوط ، والتي يخلق اختراقها فرصة تداول في اتجاه الاختراق.

يعني خط الاتجاه الصعودي المكسور بشكل أساسي أن السعر من المحتمل أن يشكل قاعًا جديدًا منخفضًا ، وهو سمة من سمات الاتجاه الهبوطي ويشير إلى انعكاس الاتجاه المحتمل. وبالمثل ، فإن خط الترند الهابط المكسور يعني أن السعر من المحتمل أن يخلق ارتفاعًا مرتفعًا جديدًا – سمة من سمات الاتجاه الصعودي.
كما ترون ، تحرك الزوج هبوطيًا بشكل كبير حيث لم يتمكن المشترون من تكوين قمة مرتفعة جديدة بعد الاختراق.

# 4 انسحاب التداول
لقد سبق أن ذكرنا إمكانية الدخول في صفقة اختراق فائتة بمجرد انتهاء السعر من التراجع إلى خط الدعم / المقاومة المكسور.
لاحظ نموذج الرسم البياني للمثلث على الرسم البياني لكل ساعة ، يليه اختراق للأعلى. كما تعلمون بالفعل ، يتم استخدام ذروة نمط المثلث لتحديد هدف الربح للتجارة ، كما هو موضح في المستطيلات الزرقاء على الرسم البياني.

إذا فاتتك الدخول في التجارة ، فكل ما عليك هو انتظار انسحاب إلى خط المثلث العلوي المكسور للدخول في اتجاه الاختراق.

في بعض الأحيان ، لن تكون عمليات التراجع هذه وسوف يستمر السعر ببساطة في اتجاه الاختراق. في هذه الحالة ، لا تطارد السوق والوقوف إلى جانب الهامش – فهناك الكثير من فرص التداول في أزواج العملات الأخرى.

# 5 الدخول إلى Trend-Followinز التجارة
أخيرًا ، دعنا نغطي كيفية الدخول في صفقات تتبع الاتجاه ، والتي تعتبر بمثابة إعدادات تداول بمعدلات نجاح عالية جدًا. الخطوة الأولى هي تحديد اتجاه السوق الأساسي – هل الزوج في اتجاه صعودي أو هابط؟

تتشكل اتجاهات الاتجاه الصعودي من خلال ارتفاعات أعلى وأدنى سعر في السعر ، بينما تتشكل اتجاهات الهبوط من قيعان أدنى وأدنى مستويات أعلى. من المهم أن نفهم أنه في طريقه للأعلى ، يتحرك السعر من حين لآخر في الاتجاه المعاكس للاتجاه. وتسمى تحركات الأسعار المضادة للاتجاه تصحيحات الأسعار وتشكل نمط التعرج المميز أثناء الاتجاه الصعودي.

للدخول في تجارة تتبع الاتجاه ، يستخدم المتداولون ارتدادات فيبوناتشي لقياس مسافة التصحيح بالنسبة لموجة الدفع السابقة.
لاحظ الاتجاه الصعودي في زوج يورو / دولار EUR / USD. كان المستطيل الأخضر (1) أول موجة دافعة والتي أوجدت ارتفاعًا أعلى على الرسم البياني ، أعقبها تصحيح سعر تميز المستطيل الأحمر (2). وصل التصحيح إلى حوالي 50٪ من الموجة الدافعة المبدئية ، وبعد ذلك انعكس السعر في اتجاه الترند الصاعد ، وخلق موجة دافعة جديدة (3) وأعلى قمة جديدة.

لزيادة معدل نجاحنا ، نريد الدخول في أسفل تصحيح السعر.

تذكر
تذكر ، شراء منخفضة ، بيع عالية.
كيفية الدخول في تجارة تتبع الاتجاه في الحياة الحقيقية تظهر في الرسم البياني التالي:

تداول نموذج الوتد الصاعد

كان السوق في اتجاه صعودي ، وبعد ذلك خلق تصحيح السعر نمط إسفين صعودي. ومن المثير للاهتمام ، أن السعر خرج من نمط الوتد بالضبط عند تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ ، مما يعني أن السعر وصل إلى 61.8٪ من ارتفاع الموجة الدافعة الأولية. بمجرد تأكيد الاختراق ، قد يدخل متداول حركة السعر في مركز طويل.

نصيحة الخبراء
الأوتاد الهابطة خلال الترند الصاعد هي علامة استمرارية بينما الأوتاد الهابطة خلال الترند الهابط هي علامة انعكاس.

تداول حركة السعر هو نهج تداول شائع للغاية
… قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان.

افتح الرسم البياني الخاص بك وابحث عن أنماط المخططات المألوفة ، وحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة ، وحاول تحديد ما إذا كان السوق يتجه أم لا من خلال البحث عن قمم مرتفعة وأدنى سعر في الرسم البياني.

قم بالتبديل بين الأطر الزمنية المختلفة ، حيث إن الاتجاه الهبوطي على الأطر الزمنية المنخفضة قد يكون بالفعل تصحيحًا لسعر الاتجاه الصعودي في الأطر الزمنية الأعلى. يتطلب تداول حركة الأسعار الخبرة والمعرفة والصبر ، ولكنه في النهاية يستحق كل هذا الجهد.

Recent Content

link to كيف تغير قواعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجديدة المشهد التجاري

كيف تغير قواعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجديدة المشهد التجاري

في الأول من أغسطس عام 2018 ، تغيرت القواعد بشكل كبير بالنسبة للشركات التجارية وعملائها في أوروبا. سنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) صلاحيات تدخل المنتج لوضع الصناعة على مسار جديد ، مع حماية أقوى للعملاء وقواعد أكثر صرامة لسماسرة التجزئة. لا يقتصر الأمر على تجار التجزئة يواجهون الآن هوامش أعلى ورافعة مالية أقل […]
link to أفضل 7 وظائف في المنزل لم تعرفها

أفضل 7 وظائف في المنزل لم تعرفها

المزيد والمزيد من الناس يرون فوائد وظائف العمل في المنزل. لقد اعتاد أن يكون شيئًا هو المحظوظ حقًا فقط. أو ، سيكون هذا النوع من العمل الذي لم يجلب أي أموال بالفعل وجعلك تشعر بأنك كنت تعمل في نوع من أنواع العرق. على سبيل المثال ، كان حشو المظروف خيار “العمل من المنزل” الحقيقي لفترة […]