كيف مخاطر التداول: يمكن أن تزيد نسبة المكافآت من حساب التداول الخاص بك بسرعة (مع أمثلة ونصائح) – استثمار وتجارة الفوركس

كيف مخاطر التداول: يمكن أن تزيد نسبة المكافآت من حساب التداول الخاص بك بسرعة (مع أمثلة ونصائح)


هناك سبب واحد كبير لأني أحب التداول متعدد الأطر الزمنية وهو الأمر بالنسبة لنسبة المكافأة على مخاطر التداول.

في هذا المنشور ، سأشرح كيف تتأثر نسبة المخاطرة: نسبة المكافأة من خلال حجم وقف الخسارة ، خاصة إذا كنت تضع وقف الخسارة بناءً على ظروف السوق.

علاوة على ذلك ، فإن حجم وقف الخسارة هذا هو أيضًا أحد عوامل الإطار الزمني الذي تقوم فيه بتنفيذ تجارتك.

تعريف نسبة المخاطرة في تداول العملات الأجنبية
إذا كنت لا تعرف المخاطرة: نسبة المكافأة هي هنا بعض الشرح.

واحدة من أكبر أسس نجاح تداول الفوركس هي معرفة ما هي المخاطرة: نسبة المكافأة والتطبيق في تداول فوركس الحي.

بعبارات بسيطة ، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد هي مقياس للمخاطرة التي تتقاضاها في صفقة مقابل مقدار الربح.

على سبيل المثال ، إذا كنت تخاطر بمبلغ 500 دولار في صفقة وكان الربح الذي حصلت عليه هو 1500 دولار ، فأمامك 500 دولار: 1500 دولار = 1: 3 ، وهذا يعني ببساطة أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1: 3.

هذا يعني أيضًا أنه مقابل كل دولار واحد تخاطر به ، يكون لديك “المحتملة” التي تحقق ربحًا قدره 3 دولارات.

لماذا هي المخاطر التجارية: مكافأة نسبة هام في تجارة الفوركس؟
المخاطرة: تعد نسبة المكافأة مهمة في تداول الفوركس بسبب شيء واحد فقط: تريد تحقيق المزيد من الأرباح التي تخاطر بها.

وبهذه الطريقة ، بغض النظر عن التداول الذي تخسره ، بسبب المخاطرة التي تتعرض لها: المكافأة ، فأنت دائمًا ما تتقدم.

دعنا نرجع إلى المثال السابق: أنت تضع صفقة وتخاطر بـ 500 دولار في البداية وهدفك لجني الأرباح هو 1500 دولار.

لنفترض أن هذه هي تجارتك الأولى وحققت ربحًا في تلك الصفقة – 1500 دولار. حلو!

الآن ، وضعت صفقة ثانية ، وحققت ربحًا بقيمة 1500 دولار. عظيم!

أنت الآن وضعت صفقة ثالثة ، أنت خسرت 500 دولار. يا!

أنت الآن وضعت صفقة رابعة ، وخسرت 500 دولار! أوتش!

ولكن بعد ذلك ، انظر إلى الأرقام الخاصة بك ، فأنت تسجل 1000 دولار في حساب تداول الفوركس ، أليس كذلك؟ كم صنعت في تجارتك الأولى؟ $ 1500.

لذا فإن أرباح أول صفقة “تخفف” من خسارة تداولك البالغة 1000 دولار. لا يزال لديك 500 دولار من الأرباح المتبقية من تلك الصفقة الأولى. ربح التجارة الثانية لا يزال دون تغيير / سليم!

يوضح لك هذا المثال جمال المخاطرة: نسبة تداول المكافآت 1: 3 وما فوق – يمكن أن تعاني من 20 خسارة تداول متتالية ، لكن إذا التزمت بمخاطرة: نسبة المكافأة ، فستكون لديك فرصة أكبر في الخروج في الجبهة مرة أخرى عندما تبدأ وجود بعض الانتصارات.
كما ترون من المثال ، فلن تحتاج إلى الكثير من الانتصارات للعودة إلى المقدمة.

حتى هنا هي فوائد وجود خطر: نسبة المكافأة 1: 3 وما فوق:

لأنها تتيح لك الحصول على العديد من الصفقات الخاسرة … ماذا؟ نعم ، قرأت هذا الحق واحد. هذا النوع من المخاطر: المكافأة تتيح لك الحصول على الكثير من التداولات الخاسرة على افتراض أن مخاطر تداولك ثابتة في كل عملية تداول ولكن هذه التداولات الخاسرة لا تؤثر سلبًا على حساب تداول الفوركس الخاص بك.
يتيح لك عدد قليل من الصفقات الرابحة لتسريعك للوصول إلى المقدمة مرة أخرى.

كيف يمكن للتداول في الأُطُر الزمنية الأكبر أن يقلل من المخاطر: نسبة المكافآت
المخاطرة: تعتمد المكافأة على حجم وقف الخسارة.

بشكل عام:

إذا قمت بالتداول باستخدام أطر زمنية أصغر من 1 ساعة ، فإن أحجام وقف الخسارة ستكون صغيرة.
إذا قمت بالتداول في الأطر الزمنية لأربع ساعات وما فوق ، فسوف تكون أحجام الخسارة أكبر بكثير.
حيث تقوم بتعيين هدف جني الأرباح الخاص بك ، فإنه يحدد في النهاية مخاطرك: وضع المكافآت.

في هذا المثال ، سوف نفترض أن 3 متداولين مختلفين أخذوا عملية شراء على USDCHF بناءً على نفس إعداد التداول. رأى جميع المتداولين الثلاثة أن إعداد تداول الشراء هذا يتشكل في الإطار الزمني اليومي ، لكن كل منهم اتبع مقاربة مختلفة في تداول هذا الإعداد:

التاجر أ ، يتم التداول على أساس الإطار الزمني اليومي.
التجارة B ، يتم تداولها على أساس الإطار الزمني 4 ساعات
تم تداول التاجر C بناءً على الإطار الزمني لساعة واحدة.
تم وضع أوامر وقف الخسارة لجميع المتداولين الثلاثة عند نفس مستوى السعر.
تم تحديد أهداف جني الأرباح لكل المتداولين الثلاثة أيضًا على نفس المستوى الذي حقق أرباحًا مختلفة.
إليك المتداولون التجاريون A الذي قام بالتداول باستخدام الإطار الزمني اليومي وأيضًا مخاطرة: نتيجة المكافآت:

نسبة مخاطر المخاطرة في تداول العملات الأجنبية في الإطار الزمني اليومي

هذه هي تجارة B وكذلك مخاطرة: نتيجة المكافأة:

نسبة مخاطر المخاطرة في تداول العملات الأجنبية في الإطار الزمني 4 ساعات

هنا تجارة المتداول C ومخاطره: نتائج المكافآت:

نسبة مخاطر المخاطرة في التداول خلال ساعة واحدة

تذكر! تم تداول جميع التداولات الثلاث بنفس الإعداد باستخدام أطر زمنية مختلفة.

النتيجة؟ مخاطر مختلفة: مكافأة.

إليك الملخص:

التاجر إطار زمني يومي: المخاطرة: المكافأة = 1: 2

التجارة ب ، الإطار الزمني 4 ساعات: المخاطر: المكافأة = 1: 4.44

التاجر C ، 1 ساعة ، الإطار الزمني ، المخاطرة: المكافأة: 1:10

من هم المتداولون في الإطار الزمني المتعدد في هذا المثال؟
التجار B & C. رأوا كلاهما إعداد التداول هذا في الإطار الزمني اليومي لكنهما لم يتداولا هذا الإعداد في الإطار الزمني اليومي ولكنهما تحولا إلى إطار زمني أقل لانتظار الشراء.

وبما أن كلا هذين التجار فعلوا ذلك ، فإن مخاطرةهم: كانت نتيجة المكافأة أفضل بكثير من نتيجة التاجر A.

ولكن بالمقارنة بين Trader B&C ، كان Trader C هو الفائز الإجمالي في هذه التجارة.
الآن ، ماذا لو كان كل من هؤلاء التجار الثلاثة يتداولون بعقد قياسي واحد لكل منهم؟ (لنفترض أن 1 بيps هو 10 دولارات)

حسنًا ، يحصل التاجر أ على ربح قدره 2222 دولارًا

يحصل المتداول B على 2800 دولار من الأرباح

التجارة C تحصل على 3110 دولار في الأرباح.

ولكن انتظر هناك المزيد…
لنفترض أن كل من هؤلاء التجار الثلاثة لديهم حساب تداول حقيقي بقيمة 25000 دولار.

وبناء على هذا المثال:

لقد خاطر التاجر أ بمبلغ 1170 دولارًا (117 نقطة) ليبلغ 2،226 دولارًا. كان ذلك مخاطرة تداول بنسبة 4.7٪.
خاطر التاجر ب بمبلغ 630 دولارًا (63 نقطة) ليحقق أرباحًا بقيمة 2،800 دولار ، وكانت نسبة المخاطرة بنسبة 2.5٪.
لقد خاطر Trader C بـ 320 دولارًا (32 نقطة) ، ليحقق ربحًا قدره 3110 دولارًا ، وكانت مخاطر تداوله تبلغ 1.3٪
من أجل هذا المثال ، دعنا نفترض أن كل متداول يتداول باستخدام مخاطرة بنسبة 5 ٪ لكل تداول.

الآن ، هذه الحقيقة وحدها تغير بعض الأشياء:

سيكون عدد العقود المتداولة مختلفًا بناءً على المخاطرة
وبالتالي ، فإن الأرباح التي يحصل عليها كل شخص ستتغير أيضًا.
حسنًا ، دعنا نلعب سيناريو مختلفًا مع الأرقام لمعرفة عدد العقود التي سيتداولها كل متداول باستخدام حساب تداول بنسبة 5٪:

يمكن للتاجر أ المخاطرة بـ 1،250 دولار فقط للحفاظ على مخاطر تداوله عند 5٪. وقف الخسارة هو 117 نقطة. وبالتالي فإن كمية العقود التي يمكنه تداولها هي 1.06 عقد. قرر جعله عددًا صحيحًا ويتاجر فقط في عقد واحد. ربحه لا يزال هو نفسه @ 2260 $.
وبالمثل ، يمكن أن يخاطر Trader B بمبلغ 1،250 دولارًا فقط ليحافظ على مخاطر تداوله عند 5٪. لكن وقف الخسارة هو 63 نقطة (خطر 630 دولار). وبالتالي فإن كمية العقود التي يمكنه تداولها هي 1.98 عقد. يقرر تداول 1.9 عقد فقط.
الآن ، لدى Trader C أيضًا 1250 دولارًا وهو ما يمثل 5٪ من حسابه. وقف الخسارة هو فقط 32 نقطة (320 دولار) خطر. هذا يعني أنه بإمكانه تداول 3.9 عقود … وقرر الالتزام بـ 3.9 عقود.
كيف تبدو أرقام أرباحهم النهائية؟

عقد المتداول أ 1 ، كان الربح 226 نقطة => 226 نقطة × 10 دولارات. x عقد واحد = 2260 دولار

التاجر B تداولات 1.9 عقود ، الربح كان 280 نقطة => 280 نقطة × 10 دولارات / نقاط × 1.9 عقود = 5،320 دولار

التاجر C Trades 3.9 ، كان ربحه في التجارة 311 نقطة => 311 نقطة × 10 دولارات / نقاط × 3.9 عقود = 12،129 دولار

لم ينتهي بعد…
أمثلة عن مخاطر المكافأة في الفوركس و أمثلة التداول
مصدر الصورة: memegenerator.net

يمكنك الحصول على نفس حجم حساب التداول وتطبيق نفس النسبة المئوية للمخاطر على حساب التداول الخاص بك واتخاذ نفس إعدادات التداول ، ولكن المتداول الذي يحصل على أفضل سعر ممكن قبل أن يتحول السوق يقف لتحقيق أكبر قدر من المال لأنه يحتفظ به وقف حجم الخسارة صغير في حين تهدف إلى فوز أكبر.
باختصار ، المتداول الذي لديه أفضل مخاطرة: نسبة المكافأة يفوز بـ BIG.

الآن إذا كنت تفكر فقط في الأرباح التي حققها Trader C ، فأنت تفتقر إلى الهدف الكامل هنا.

انظر إلى نمو الحساب لكل متداول بعد.

حقق التاجر C أرباحًا من 12129 دولارًا من تلك التجارة من خلال المجازفة بنسبة 5٪ فقط من حساب التداول الخاص به.
زاد التاجر B حساب التداول الخاص به بنسبة 21.2 ٪.
التجارة A زادت حسابه بنسبة 8.9 ٪ فقط.
لماذا الفرق الكبير بين كل متداول؟

المخاطرة: المكافأة ، هذا هو السبب!

ملخص
الآن ، بالنسبة لبعضكم يقرأ هذا ، فإنه ليس شيئًا جديدًا. من المحتمل أنك قرأت عنه ، تعرف على كيفية عملها وهذا جيد لأن هذه المقالة مجرد تجديد لتجعلك أكثر تقديراً لكيفية المخاطرة: تؤثر المكافأة على نتائج التداول الخاصة بك.

الأمثلة التي أظهرتها تستند إلى تجربتي الخاصة في تداول العملات الأجنبية ويمكنني أن أخبرك عن حقيقة أن التطبيق المناسب للمخاطر: المكافأة يمكن أن تزيد من حساب التداول الخاص بك بسرعة (أنت لا تخاطر أكثر!) في فترة قصيرة من زمن.

لقد طبقت هذه التقنية على العديد من الصفقات وأعلم أنها تعمل. لم أخرج هذه المقالة من الهواء النحيل لأكتب عن شيء لم أكن أعرفه أو أختبره بنفسي.

اسمحوا لي أن أذهب إلى النقاط الرئيسية:

الإطار الزمني المتعدد للتجارة هو المفتاح هنا. تحتاج إلى فهم ذلك ومعرفة كيفية تطبيقها.
تعرف على الشموع المنعكسة الخاصة بك ، فهي توفر لك أدلة جيدة حول مكان تقديم طلباتك المعلقة وما إلى ذلك ، وكذلك إعطاء مواقعك المثالية لوضع وقف الخسارة الخاص بك حتى لا تتوقف قبل الأوان.
يمنحك التداول في أطر زمنية أكبر مسافة إيقاف خسارة كبيرة مما يقلل بشكل فعال من مخاطرة: نتائج المكافآت. إن فائدة التداول في إطار زمني أكبر هو أنك تميل إلى تجنب “الضجيج” الذي يحدث في الأطر الزمنية الأصغر.
يتيح لك التداول في الإطار الزمني الأصغر باستخدام تداول الإطار الزمني المتعدد الدخول مع وقف الخسارة “الضيق” والهدف من أجل مكافأة كبيرة.
أستخدم هذه التقنيات المقدمة هنا لزيادة حساباتي التجارية بسرعة في فترات زمنية قصيرة ، ثم تفجيرها بسرعة لأنني حصلت على GREEDY كما شرحت هنا.

لن تكون أكثر نجاحًا بالنسبة لي ، افعل عكس ما أقوم به تمامًا!

آمل أن تكونوا قد أحببت هذا المقال. كالمعتاد ، سأطلب منك المشاركة ، على سبيل المثال ، تغريدة وما إلى ذلك إذا كنت قد استمتعت بها. اعتن بنفسك!

Recent Content

link to كيف تغير قواعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجديدة المشهد التجاري

كيف تغير قواعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجديدة المشهد التجاري

في الأول من أغسطس عام 2018 ، تغيرت القواعد بشكل كبير بالنسبة للشركات التجارية وعملائها في أوروبا. سنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) صلاحيات تدخل المنتج لوضع الصناعة على مسار جديد ، مع حماية أقوى للعملاء وقواعد أكثر صرامة لسماسرة التجزئة. لا يقتصر الأمر على تجار التجزئة يواجهون الآن هوامش أعلى ورافعة مالية أقل […]
link to أفضل 7 وظائف في المنزل لم تعرفها

أفضل 7 وظائف في المنزل لم تعرفها

المزيد والمزيد من الناس يرون فوائد وظائف العمل في المنزل. لقد اعتاد أن يكون شيئًا هو المحظوظ حقًا فقط. أو ، سيكون هذا النوع من العمل الذي لم يجلب أي أموال بالفعل وجعلك تشعر بأنك كنت تعمل في نوع من أنواع العرق. على سبيل المثال ، كان حشو المظروف خيار “العمل من المنزل” الحقيقي لفترة […]