了解期货保证金要求 – 外汇和股票的教育

了解期货保证金要求


活跃的交易者使用称为保证金的设备在公开市场上买卖期货合约。保证金是对新开立头寸承担的责任的诚信保证金或预付款。

保证金要求是交易所和经纪公司制定的特定准则,每个交易者都必须满足。它们是特定于产品的,并可能根据当前市场条件而变化。如果您要交易期货,那么了解保证金的工作原理至关重要。
期货保证金要求

无论出于何种意图和目的,保证金都是期货市场上贸易的主要推动者。每笔买卖合约都是通过财务杠杆来完成的:交易者仅需投入少量资金即可开设并维持新头寸。该资本称为保证金。

在短期交易领域,需要注意两种主要的期货保证金类型:

初始保证金:初始保证金是通过市场的每日电子平仓来开立并持有头寸所需的资金量。在每个交易时段结束时,未清合约由交易所结算所结算。如果交易者在平仓前持有未平仓头寸,则必须满足初始保证金要求才能使该头寸保持未平仓。如果没有,则将其清算。

日:日保证金是在交易时段内买卖合约的最低必需保证金。它们是由经纪人定义的,并且被设置为限制交易者和经纪人的责任。每日保证金根据经纪人,市场和持续波动的水平而变化。

要记住的保证金的重要方面是,它只是一种安全装置。期货保证金要求可以保护交易者免受灾难性损失的影响。万一出现意外亏损,未平仓头寸将根据预定义的保证金要求进行清算。
如何避免追加保证金

在现代期货市场中,追加保证金包括非自愿关闭未平仓头寸。发生这种情况可能有多种原因,但是主要是由于未平仓头寸产生意外损失。如果交易为负数且无法满足保证金要求,则在市场上平仓。

避免追加保证金比较简单。交易者需要了解的只是初始需求和交易日需求之间的关系。以以下黄金期货交易为例:
帐户余额$ 10,000
初始保证金(GC)$ 3,850
日保证金(GC)$ 1,500

一个积极进取的即日交易者对黄金市场极为看好,并决定以市场价格购买5张合约。由于时间跨度,日保证金要求对交易至关重要,必须满足。给定头寸规模,这是交易的保证金要求:

5张合约×$ 1,500 = $ 7,500

为了使多头头寸保持打开状态,交易账户中必须至少保留$ 7500。如果交易变坏,亏损使帐户余额减少到$ 7500以下,则会发出追加保证金通知。经纪人将联系交易者,要求将更多的资金存入交易账户以支付未清债务。如果交易者在其他市场上持有未平仓头寸,则可以将其清算以提供必要的保证金。

假设当日交易者对通过CME电子收盘价持有黄金头寸感兴趣。为了实现此目标,必须满足初始保证金要求。这可以通过减少头寸规模或在账户中有足够的存款来支付每份合约分配的3850美元来实现。
入门

许多刚进入市场的交易员都对期货保证金要求持负面看法。实际上,保证金是免受波动性和偶然性风险管理的不利影响的保障。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 不要怕期货保证金 了解您的交易语言:帮助您说我们的语言的术语列表 期货期权:使用三角洲中性交易策略 杠杆交易
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新期货指数追踪美元兑货币篮子

芝商所和道琼斯指数周二宣布推出名为道琼斯CME FX $ INDEX的新指数,他们说这将为期货经纪人和交易员提供一种更有效的方式来对美元进行全球货币交易。 该指数代表美元与一篮子其他六种国际货币相比的价值:澳元,加元,欧元,英镑,日元和瑞士法郎。 道琼斯指数公司的阿尔伯特·彼得罗内拉说:“这一新的货币指数利用了道琼斯指数的功能和芝商所的发行经验以及在货币期货中的领导作用。” 芝商所外汇与利率产品部常务董事Derek Sammann表示:“长期以来,市场参与者一直表现出对一篮子货币对美元交易的兴趣,以此来管理其风险。” 新的指数实质上允许期货交易者做空美元并通过一份合约对冲其全球风险。它是反加权的,这意味着当美元兑一篮子货币对美元升值时,指数下降,反之亦然。 它的流动性也令人难以置信,因为一篮子货币和美元中的六种货币每天都是全球市场上交易量最大的。 Related posts: 不要怕期货保证金 了解您的交易语言:帮助您说我们的语言的术语列表 期货期权:使用三角洲中性交易策略 杠杆交易