如何进行首次期货交易 – 外汇和股票的教育

如何进行首次期货交易


您对期货市场有意见,想参与其中,但是您不知道如何或从哪里开始。听起来有点熟?如果是这样,我对您有个好消息。我们将以放置您的第一笔期货交易为目标,这似乎是一个艰巨的挑战,并使之陷入困境。

假设您认为谷物市场处于牛市中,可能持续数月之久。我们还假设您比其他所有谷物市场更喜欢玉米市场。您认为,由于世界范围内对食物的需求,需要使用玉米作为能源的乙醇规定以及由于美元疲软导致的食品价格预期上涨,玉米具有真正的潜力。您不仅喜欢基本面,而且喜欢技术趋势。

您查看图表,它便处于看涨趋势。所有移动平均线都在上升,您的动能指标都看涨。我使用的示例是针对玉米市场的,但您可能对原油,黄金,美国10年期债券,标准普尔500,大豆,牛,糖,美元,美元或任何其他期货市场有看涨或看跌的看法物。您可以使用以下练习作为指导,以在任何商品期货市场进行首次交易。
了解您的期货合约报价价格

玉米的期货合约价值5,000蒲式耳。假设玉米的交易价格为6.00美元/蒲式耳,上涨1美分至6.01美元/蒲式耳。玉米上涨1美分,但期货合约中每5,000蒲式耳上涨1美分。 1美分的收益需要乘以5000蒲式耳。

0.01美元X 5000蒲式耳= 50.00美元

1玉米等于50美元

因此,当您下次在CNBC,彭博社,《华尔街日报》或任何其他金融新闻机构上看到玉米每天上涨7美分时,您就会知道将其乘以50美元即可获得标准期货合约中的货币变动。

7美分X 50美元/美分=每份合约350美元。

您还应该知道,某些市场有迷你合约。迷你玉米合约的价格为1000蒲式耳,是标准5000蒲式耳合约的1/5。当您交易迷你玉米并移动1美分时,乘数为1000蒲式耳。

0.01美元X 1000蒲式耳= 10.00美元

迷你玉米1美分等于10美元

下次当您看到玉米今天上涨了7美分时,您现在知道迷你合约上涨了70美元(7美分X 10美元),而标准合约上涨了350美元(7美分X 50美元)。

既然您知道了玉米的期货合约tick价,以及如何将其转换为真实的美元数量,就可以计算出所有商品期货的tick价。您唯一需要的其他工具是我们的期货计算器。

山脉到Molehill摘要:计算刻度值不必太吓人或困难。一旦知道了数字,五年级学生就可以做一个简单的数学问题(您比五年级学生还聪明吗?)。
了解您的总期货合约价值

既然您知道了价格变动的美元数量,接下来您需要知道的是这些期货合约的整体价值。为了弄清楚这一点,我们需要知道期货合约的总价值。

玉米交易价格为6.00美元/蒲式耳。玉米合约是5000蒲式耳。为了找到合同总价值,我们需要将每蒲式耳的价格乘以合同中蒲式耳的数量。在这种情况下,我们需要将价格(6.00美元/蒲式耳)乘以合约倍数(5000蒲式耳玉米)

6.00美元X 5000蒲式耳= 30,000美元

这意味着一个以6.00美元交易的玉米标准合约是30,000美元的期货合约。迷你合约只有1000蒲式耳玉米。因此,如果玉米的价格为每蒲式耳6.00美元,我们只需乘以1000蒲式耳即可获得迷你玉米的总合约价值。

6.00美元X 1000蒲式耳= 6,000美元

这是否意味着您需要在帐户中交易$ 6,000来交易迷你玉米,或需要$ 30,000来交易标准期货合约?绝对不。商品期货以保证金交易,您只需要占总合约价值的一定百分比即可持仓。我们将在下一部分中进一步探讨这一点。

现在您知道了如何找到玉米的总合约价值,您可以算出所有商品期货的总合约价值。您只需要知道每张合约的价格和大小即可在我们的“合约规格”页面中找到。

合约总价值=市场价格X合约大小

高山到摩尔山摘要:合同总价值=市场价格x合同规模。您可能需要一些合同的计算器,但这仍然是简单的数学运算!
了解您的期货保证金

保证金是您开设期货头寸所需的最低可用资金量。每个市场都有不同的保证金要求。保证金由交易所决定。标准5000蒲式耳玉米合约的保证金为2025美元,而1000蒲式耳迷你玉米的保证金为405美元。迷你玉米是标准玉米合约规模的五分之一,因此保证金也是尺寸的五分之一。这意味着如果您想您对期货市场有意见,想参与其中,但是您不知道如何或从哪里开始。听起来有点熟?如果是这样,我对您有个好消息。我们将以放置您的第一笔期货交易为目标,这似乎是一个艰巨的挑战,并使之陷入困境。 假设您认为谷物市场处于牛市中,可能持续数月之久。我们还假设您比其他所有谷物市场更喜欢玉米市场。您认为,由于世界范围内对食物的需求,需要使用玉米作为能源的乙醇规定以及由于美元疲软导致的食品价格预期上涨,玉米具有真正的潜力。您不仅喜欢基本面,而且喜欢技术趋势。 您查看图表,它便处于看涨趋势。所有移动平均线都在上升,您的动能指标都看涨。我使用的示例是针对玉米市场的,但您可能对原油,黄金,美国10年期债券,标准普尔500,大豆,牛,糖,美元,美元或任何其他期货市场有看涨或看跌的看法物。您可以使用以下练习作为指导,以在任何商品期货市场进行首次交易。 了解您的期货合约报价价格 玉米的期货合约价值5,000蒲式耳。假设玉米的交易价格为6.00美元/蒲式耳,上涨1美分至6.01美元/蒲式耳。玉米上涨1美分,但期货合约中每5,000蒲式耳上涨1美分。 1美分的收益需要乘以5000蒲式耳。 0.01美元X 5000蒲式耳= 50.00美元 1玉米等于50美元 因此,当您下次在CNBC,彭博社,《华尔街日报》或任何其他金融新闻机构上看到玉米每天上涨7美分时,您就会知道将其乘以50美元即可获得标准期货合约中的货币变动。 7美分X 50美元/美分=每份合约350美元。 您还应该知道,某些市场有迷你合约。迷你玉米合约的价格为1000蒲式耳,是标准5000蒲式耳合约的1/5。当您交易迷你玉米并移动1美分时,乘数为1000蒲式耳。 0.01美元X 1000蒲式耳= 10.00美元 迷你玉米1美分等于10美元 下次当您看到玉米今天上涨了7美分时,您现在知道迷你合约上涨了70美元(7美分X 10美元),而标准合约上涨了350美元(7美分X 50美元)。 既然您知道了玉米的期货合约tick价,以及如何将其转换为真实的美元数量,就可以计算出所有商品期货的tick价。您唯一需要的其他工具是我们的期货计算器。 山脉到Molehill摘要:计算刻度值不必太吓人或困难。一旦知道了数字,五年级学生就可以做一个简单的数学问题(您比五年级学生还聪明吗?)。 了解您的总期货合约价值 既然您知道了价格变动的美元数量,接下来您需要知道的是这些期货合约的整体价值。为了弄清楚这一点,我们需要知道期货合约的总价值。 玉米交易价格为6.00美元/蒲式耳。玉米合约是5000蒲式耳。为了找到合同总价值,我们需要将每蒲式耳的价格乘以合同中蒲式耳的数量。在这种情况下,我们需要将价格(6.00美元/蒲式耳)乘以合约倍数(5000蒲式耳玉米) 6.00美元X 5000蒲式耳= 30,000美元 这意味着一个以6.00美元交易的玉米标准合约是30,000美元的期货合约。迷你合约只有1000蒲式耳玉米。因此,如果玉米的价格为每蒲式耳6.00美元,我们只需乘以1000蒲式耳即可获得迷你玉米的总合约价值。 6.00美元X 1000蒲式耳= 6,000美元 这是否意味着您需要在帐户中交易$ 6,000来交易迷你玉米,或需要$ 30,000来交易标准期货合约?绝对不。商品期货以保证金交易,您只需要占总合约价值的一定百分比即可持仓。我们将在下一部分中进一步探讨这一点。 现在您知道了如何找到玉米的总合约价值,您可以算出所有商品期货的总合约价值。您只需要知道每张合约的价格和大小即可在我们的“合约规格”页面中找到。 合约总价值=市场价格X合约大小 高山到摩尔山摘要:合同总价值=市场价格x合同规模。您可能需要一些合同的计算器,但这仍然是简单的数学运算! 了解您的期货保证金 保证金是您开设期货头寸所需的最低可用资金量。每个市场都有不同的保证金要求。保证金由交易所决定。标准5000蒲式耳玉米合约的保证金为2025美元,而1000蒲式耳迷你玉米的保证金为405美元。迷你玉米是标准玉米合约规模的五分之一,因此保证金也是尺寸的五分之一。这意味着如果您想…您是否已经在使用杠杆,特别是如果您有抵押贷款。期货市场中的杠杆作用是相同的概念。如果您了解房地产市场在定金和抵押方面的运作方式,那么您将了解保证金要求和杠杆在期货市场中的运作方式。
了解您的账户杠杆率

您的账户杠杆率是一个简单的计算,可以让您知道您的账户使用了多少杠杆。您只需要知道所有头寸的合同总价值,然后除以账户净清算价值即可。

账户杠杆比率=合约总价值/净清算价值

例如,假设我们有一个$ 10,000账户的多头玉米,价格为$ 6.00。合约总价值为6.00美元/蒲式耳X 5000蒲式耳= 30,000美元。该帐户的净清算价值为10,000美元。我的账户杠杆率为$ 30,000 / $ 10,000或3:1。如果我用一个10,000美元的账户做多2笔玉米合约,那么我的账户杠杆比率是60,000美元/ 10,000美元,即6:1。如果我真的想利用玉米,我可以做多4份玉米合约,用10,000美元的账户控制价值120,000美元的玉米。我的账户杠杆比率将为$ 120,000 / $ 10,000,或12:1。
期货交易杠杆指引

以下是一些杠杆准则,这些准则基于您是保守还是激进的交易者:

保守:高达5:1的杠杆
中度:高达10:1的杠杆
积极进取:超过10:1的杠杆

一旦超过10:1,错误的空间就会减少。市场的大动作可能会导致很大的收益或损失,具体取决于您所处的市场。您使用的杠杆越大,您获得的潜力就越大,但同时请注意,您的帐户承担的风险更大。交易者面临的挑战是找到最适合自己账户的杠杆。如果您不确定应该使用多少杠杆,我建议不要超过5:1。开始时,最好使用较少的杠杆。当您对市场交易更有信心并且对杠杆更加满意时,则可以自己决定将帐户杠杆比率提高到5:1以上是否适合您的交易。

总结:了解您在帐户中使用的杠杆的确切数量是一个简单的数学公式。随插即用,您将确切知道正在使用多少杠杆。

账户杠杆比率=合约总价值/净清算价值
了解您的风险和奖励

最后但并非最不重要的一点是,交易者需要了解其交易的风险和回报。交易者在进入交易之前应了解其风险和获利策略,然后坚持执行直到交易结束。如果您以6.00美元的价格买入多头玉米,那么您要做的第一件事要么是要冒货币风险损失(比如说500美元),要么您在图表上寻找自然支撑位。如果您只想冒险$ 500,那么玉米合约就是10美分(500美元除以玉米每1美分的50美元就是10美分)。从6.00美元下跌10美分至5.90美元代表玉米500美元。交易者的多头价格为6.00美元,止损价为5.90美元。

止损的另一种方法是查看支撑位。假设您查看图表,看到玉米的最近3次交易至$ 5.80,市场趋于稳定,然后回升。那是对玉米的有力支持。交易者会将止损设在5.80美元(自然支撑点)以下。如果交易者决定在$ 5.75止损,他将冒25美分($ 6.00 – $ 5.75 = $ 0.25)或$ 1250(25美分X $ 50 / cent = $ 1250)的风险。

如您所见,所有这些计算都是简单的数学运算。只要您知道报价价格和市场交易价格,就可以在几秒钟内计算出潜在的损失和收益。

如果交易者认为这些止损金额太多,他可以随时交易迷你玉米,这是标准玉米合约规模的五分之一。迷你玉米的10%止损仅100美元。从$ 6.00到$ 5.75冒25美分的风险只有250美元。如果交易商想在交易中冒险承担$ 500,他可以得到多份Mini Corn合约,而不是一份。

一旦交易者设定了风险,他就需要制定获利策略。有很多方法可以做到这一点,但是现在我们将介绍最流行的方法。第一个完全基于货币目标。如果交易者想在玉米中赚1000美元,而他的价格仍是6.00美元,那么他将使用限价单卖出6.20美元。以6.00美元的价格买入并以6.20美元的价格卖出,玉米价格上涨20美分,即1000美元(20美分X 50美元/美分= 1000美元)

交易者具有的第二种选择是查看图表并找到自然阻力位。交易者可以查看图表,并注意到,每当玉米达到$ 6.50时,由于市场获利了结,合约已经卖出。交易者可以以6.50美元的价格下达卖单。如果市场再次达到这些阻力位,他将以6.50美元的价格退出该头寸。那将是从6.00美元到6.50美元的50美分收益,或2500美元的收益(50美元x 50美分= 25美元)00)

最后一种方法是没有设定利润目标,而是随着玉米价格的上涨而追踪止损。假设您以6.00美元的价格买入玉米,止损价为5.75美元。止损点比您的入口点低25美分。第二天玉米价格从6.00美元涨至6.10美元。然后,交易者将止损点从5.75美元移动10美分至5.85美元。他承担的风险从$ 1250减少了$ 500,降至$ 750。随着玉米走高,交易者继续移动止损。

只要玉米的势头强劲且市场继续走高,这种方法就可以让交易者继续交易。当势头最终消退时,交易者的头寸将最终被平仓。如果玉米继续交易至6.50美元,而又没有回落25美分或更多,则可能代表2500美元的收益(50美分X 50美元= 2500美元)。但是,我们也只能以$ 6.10的高价交易,然后回落至$ 5.85,这将意味着$ 750的亏损($ 6.00-$ 5.85 = $ 0.15,即-$ 750)。

现在您知道如何确定风险和回报,您将能够有效地设定止损和目标,这在交易计划中至关重要。只要您拥有要交易的市场图表,就应该能够找到市场中自然的支撑和阻力水平。如果您还没有访问期货报价和图表的权限,则可以在期货报价和图表的此处找到它们。

总结:大多数交易者使用三种交易计划来衡量损益参数。您需要做的就是选择一种最适合的方法:

货币止损和目标
技术支持和阻力止损和目标
追踪止损
全部放在一起

因此,让我们回顾一下我们是如何使这座山成为一座丘陵,然后再回顾一下我们所涵盖的内容。现在,您知道您的报价价值,合同总价值,保证金,杠杆率,账户杠杆率以及如何确定交易的风险和报酬。如果您对商品期货市场有意见,则可以交易该想法。您在市场上的交易想法可以基于基本面,技术分析或两者的结合。无论您如何得出市场分析,现在您都拥有进行首次期货交易所需的所有相关信息。

如果您是新手,但对迈出第一步仍不满意,现在是时候与您的Makris Trading经纪人合作,进行一些纸上交易。我们将与您合作,并确保您熟悉如何交易期货合约。当您达到这一点时,我们将知道您何时准备使用真实的实时期货帐户进行交易。

Hotforex Benefits

Recent Content

link to 期货交易的6个罕见的风险管理技巧

期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 涨跌限制市场 用期货价差交易锁定限价市场 通过购买期权进行套期保值:风险管理的无保证金方式 农业选择基础力学 金属商品交易基础 CFTC vs FXDC –公平杠杆之战 如何计算最佳头寸 走向希腊:了解您的期权的Delta
link to 新期货指数追踪美元兑货币篮子

新期货指数追踪美元兑货币篮子

芝商所和道琼斯指数周二宣布推出名为道琼斯CME FX $ INDEX的新指数,他们说这将为期货经纪人和交易员提供一种更有效的方式来对美元进行全球货币交易。 该指数代表美元与一篮子其他六种国际货币相比的价值:澳元,加元,欧元,英镑,日元和瑞士法郎。 道琼斯指数公司的阿尔伯特·彼得罗内拉说:“这一新的货币指数利用了道琼斯指数的功能和芝商所的发行经验以及在货币期货中的领导作用。” 芝商所外汇与利率产品部常务董事Derek Sammann表示:“长期以来,市场参与者一直表现出对一篮子货币对美元交易的兴趣,以此来管理其风险。” 新的指数实质上允许期货交易者做空美元并通过一份合约对冲其全球风险。它是反加权的,这意味着当美元兑一篮子货币对美元升值时,指数下降,反之亦然。 它的流动性也令人难以置信,因为一篮子货币和美元中的六种货币每天都是全球市场上交易量最大的。 Related posts: 涨跌限制市场 用期货价差交易锁定限价市场 通过购买期权进行套期保值:风险管理的无保证金方式 农业选择基础力学 金属商品交易基础 CFTC vs FXDC –公平杠杆之战 如何计算最佳头寸 走向希腊:了解您的期权的Delta