帮助您开始交易期货的5个步骤 – 外汇和股票的教育

帮助您开始交易期货的5个步骤


您已经认识到投资另类资产的潜在好处,但是在您感到足够自在之前,需要一些指导。请按照以下五个步骤进行操作。
1.确定您的可用风险资本。

时间和金钱的拼图块
您可能已经对期货交易感兴趣,但是鉴于您拥有可用的风险资本,这些市场真的适合您吗?在这种情况下,我们将风险资本称为您可以承受的在市场上损失的金钱。尽管每个人都想获利,但现实是许多交易者在市场上亏损。考虑到这一点,对于您来说重要的是要考虑一种分配,如果您损失交易资金,该分配不会对您的生活方式产生不利影响。大多数投资者认为,将其全部投资组合的5-20%分配给期货交易是合理的数额。但是,每个投资者的情况各不相同,因此,无论您选择多少金额,您都应该感到满意,这一点很重要。
2.确定可以提交多少时间。

如果您有钱参与这些市场,您很有可能是职业人士,或者享受多年的谋生所带来的休闲时光。无论哪种方式,您的时间本身就是一种宝贵的商品。对您而言,诚实评估您可以花多少时间将自己对期货交易的兴趣发展为可行的东西,这一点很重要。你每天有十分钟吗?一周一小时?以此作为起点,并像在进行股本投资时那样,坚持自己的时间承诺。
3.确定您的方法。

根据时间评估,您将有一个独特的选择。我是否要根据自己的研究和观点来交易这些市场(a),还是要服从期货交易专业人员(例如商品交易顾问(CTA))为我做出交易决定(b) ?

a)我有时间致力于发展我的市场知识,并想在网上或与经纪人进行自我交易。

您已确定可以投入合理的时间来发展自己对期货交易的兴趣,并准备开始寻求知识。

大!请按照以下三个步骤操作:

访问我们的教育中心,开始使用期货和期权101。
订阅提供每日市场概况,分析和建议的可靠服务。我们为“内部市场咨询”提供免费试用,您可以在其中找到所有这些信息。
熟悉您感兴趣的市场的合约规格。这将包括如何理解“ dollar价”价值(即,10美元= 0.10美元的黄金波动),交易时间和保证金要求的理解。

(跳至第4a条)

b)我没有时间致力于自己的交易。如何找到正确的“移交”方法类型?

你不是一个人!如上所述,许多投资者的义务限制了他们花费时间和精力自行交易期货市场。观看下面的三个视频,以了解现有的选项,并为您选择正确的“放手”方法:

交易建议。此选项包括来自专业交易者的特定交易建议,然后由许可的期货经纪人在您的帐户中执行。此类帐户的最低费用通常为$ 5,000.00至$ 25,000.00。
自动化交易策略。这种方法将交易决策推迟到具有一套特定的买/卖信号规则的机械程序。这些程序通常由专业交易员,开发人员和/或数学家开发。此选项与交易建议之间的最大区别是没有人为的情感–恐惧/贪婪等。最低帐户大小通常在$ 5,000.00到$ 25,000.00之间。
托管期货。通过这种“放手”方法,您的资金将由注册的商品交易顾问(CTA)管理,该交易具有可验证的绩效记录和管理资产(AUM)。这些顾问通常收取1-5%的管理费以及绩效奖励费。最低帐户大小通常开始于$ 50,000.00。

(跳至第4b条)
4.采取行动。

a)使用模拟期货交易账户练习交易。

您已经对我们的教育中心感到满意,可以审查和解释您感兴趣的市场的期货研究以及合同规格。迈向自信的下一步是根据您的需求形成的市场观点开始进行交易。独特的观察结果,并以扎实的市场研究为指导。注册免费试用我们的dt Pro软件,并确保查看视频教程以帮助您适应。

b)试用适合您舒适度的产品。

您已观看了第4a a节中的视频您已确定最适合哪种方法。 现在,浏览第三方交易建议和/或自动交易策略的可用选项以进行试用。 托管期货CTA本身不提供“试用”; 但是,您的期货经纪人可能会协助您检索所有适当的披露文件。
5.开立您的期货交易账户。

通过向以关系为中心的期货经纪商(例如Makris Trading)开户,您将获得不受限制的服务访问权,例如“内幕市场咨询”以及上述“免责”方法中提到的许多免费试用版。 免费开设帐户,您可以继续获得安慰和信心,直到您准备成为实时市场参与者为止。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 谷物市场分析的5个因素 3种管理对冲风险的方法 盛宝银行评论
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新期货指数追踪美元兑货币篮子

芝商所和道琼斯指数周二宣布推出名为道琼斯CME FX $ INDEX的新指数,他们说这将为期货经纪人和交易员提供一种更有效的方式来对美元进行全球货币交易。 该指数代表美元与一篮子其他六种国际货币相比的价值:澳元,加元,欧元,英镑,日元和瑞士法郎。 道琼斯指数公司的阿尔伯特·彼得罗内拉说:“这一新的货币指数利用了道琼斯指数的功能和芝商所的发行经验以及在货币期货中的领导作用。” 芝商所外汇与利率产品部常务董事Derek Sammann表示:“长期以来,市场参与者一直表现出对一篮子货币对美元交易的兴趣,以此来管理其风险。” 新的指数实质上允许期货交易者做空美元并通过一份合约对冲其全球风险。它是反加权的,这意味着当美元兑一篮子货币对美元升值时,指数下降,反之亦然。 它的流动性也令人难以置信,因为一篮子货币和美元中的六种货币每天都是全球市场上交易量最大的。 Related posts: 谷物市场分析的5个因素 3种管理对冲风险的方法 盛宝银行评论