平均美元成本:吉姆·克莱默vs丹尼斯·加特曼 – 外汇和股票的教育

平均美元成本:吉姆·克莱默vs丹尼斯·加特曼


吉姆·克莱默vs丹尼斯·加特曼

我最喜欢的两个财务评论员是丹尼斯·加特曼和吉姆·克莱默。说出您对它们的看法(我读过对这两种方法的批评),但是它们是受人尊敬的成功交易者,每个人都可以从中学习。我在博客和留言板上看到的一个问题是“平均下降”或“增加失去的位置”。尽管他们对这个问题的处理方法有所不同,但我认为最终他们还是在做同样的事情,但是只是具有不同的交易风格。
“从不增加失去的位置” –丹尼斯·加特曼

丹尼斯·加特曼(Dennis Gartman)坚信“永远不要增加失败的位置”。丹尼斯·加特曼(Dennis Gartman)来自大宗商品期货交易,这是很合理的。如果他想以1400美元的价格获得多头黄金,那么他将多头以140,000美元的黄金期货合约(1400美元/盎司X 100盎司= 140,000美元的黄金)。当他上任时,要么该合约将保持这些支撑位并开始上涨,要么他想要退出。他可能会因为技术或基本面分析而介入,如果他是正确的,他希望市场告诉他。如果他错了,他很乐意走出一点点损失,这可能是跌破最近的支撑线。

由于使用了杠杆,因此在商品期货中以这种方式进行交易是有意义的。当您使用保证金和杠杆进行交易时,收益(和损失)会迅速累积。另外,您一次不能购买25,000美元的黄金;您必须承担商品期货合约的全部价值。对于Gartman来说,最低下注额为$ 140,000,这就是他开始的目标。
吉姆·克莱默法

吉姆·克莱默(Jim Cramer)主要是股票交易员,倾向于购买4或5笔交易中的头寸。在股票中这样做比较容易,因为一股通常低于100美元。假设吉姆·克莱默(Jim Cramer)希望以每股14.00美元的价格在福特拥有140,000美元的初始头寸。那是10,000股福特汽车。对于这种大小,您很可能必须将其分成4个2,500股的订单。另外,吉姆·克莱默(Jim Cramer)是基础专家,他的福特价格区间可能在13.50至14.50之间。他可能会以$ 14.00的价格购买他的前2500股股票,然后等待看看会发生什么。如果跌至13.75,他将买入5,000股,然后在下一个突破时买入最后2,500股,或者如果股价回升至14.00。

现在,如果股价跌破$ 12.50,他可能已经准备好离开,如果他认为这是一笔不好的交易,就只能亏损。我不认为吉姆·克莱默(Jim Cramer)要做的一件事是“平均”失败者。我认为他对市场的基本面有很强烈的看法,并且他知道市场会根据与他所购买的股票无关的新闻和事件而涨跌。出于这个原因,再加上他的购买量,可能会使他更有效地购买多笔交易中的头寸。

需要注意的最重要的一点是,克莱默没有得到完整的头寸,然后买进一美元低价并翻倍。他致力于按份额分配自己想要的大小,并处理了几天的订单。如果它失去太多价值,他就会离开。随着价格的上涨,他还将购买更多的产品,Dennis Gartman也采用了这种技术。

我在博客和留言板上看到的困惑是吉姆·克莱默(Jim Cramer)在平均输家。但是,克莱默真正要做的是定义一个完整头寸,然后以4或5个相等的部分购买该头寸。美元平均成本的存在是因为他打破了初始职位的购买,而不是因为市场不利于他而加倍。
Cramer&Gartman风险管理

丹尼斯·加特曼和吉姆·克莱默可能有不同的交易风格,但他们的风险管理是相同的。他们损失很小。如果某事没有解决,他们会摆脱它。他们不会在坏事后投入好钱。丹尼斯·加特曼(Dennis Gartman)如此参与期货交易,可能是两者之间风险更大的原因,而这很可能是由于期货交易与股票相比所使用的杠杆作用。

最后,使用哪种方法都没有关系,只要您有风险管理计划来限制亏损交易的规模即可。 Jim Cramer和Dennis Gartman都认识到这种交易惯例的重要性,并会尽力遵循自己的规则。交易者需要找到适合其交易和投资方式的风险管理方式,就像Cramer和Gartman一样。如果您想成为一名成功的交易者,请确保在开始交易之前始终了解所需头寸的大小以及愿意承担的风险。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 期货经纪人如何帮助您成为独立交易者 开立期货交易账户时,规模并不能决定成功 建立期货投资组合
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