我了解股票,但是期货呢? – 外汇和股票的教育

我了解股票,但是期货呢?


前晚我在一个聚会上,有人问我以谋生为生。我回答说我是一个商品经纪人。这促使他们问:“那到底是什么?我了解股票,但什么是商品?”这是我曾多次遇到的问题,我通常会做出以下回答:“我与希望参与商品市场的交易员和投资者合作,以推测价格波动和市场波动。这个人向我施加压力,因此我更详细地解释了我如何与使用期货和期权市场作为推测商品价格走势的交易者一起工作。

与人的这种对话比我多。人们一直在寻找通过了解世界大事来增加财富的方法。他们被告知要为自己的未来储蓄,而实现这一目标的最佳方法是通过投资股票和债券。由于他们在此方面取得了一些成功,因此有人寻求更多地了解市场,并实际上试图扩大对经济活动的了解。许多人将目光投向了期货市场,但是当他们看到交易品种的符号,价格和术语时就会感到害怕。此外,他们听到了期货市场极度波动的故事,并相信他们会迅速亏损。此时,由于他们不想将资源投入到自己不了解的事情上,因此他们将所有的兴趣变成了恐惧。

但是,学习一些基本概念可以缓解人们的担忧,并可能为期货市场中的新机会打开一扇门。我经常让人们知道他们已经比他们想的要了解更多。通过他们已经获得的有关股票市场的知识,他们已经对理解期货市场有了坚实的基础。尽管交易和投资可能极具挑战性,但教育和知识对成功至关重要。但是,从哪里开始呢?
步骤1:了解股票与商品期货之间的相似之处

股票和商品都是有价值的资产。此外,两者都是具有市场定值的可交易商品。买卖双方同意进行交易时,将设定股票或商品期货价格。根据供需基本面,该资产(无论是IBM,Google,黄金还是玉米)要么价格上涨,要么交易价格更低。市场瞬息万变,并且不断变化。股票市场的技术和基本面分析与期货市场没有什么不同。在大多数情况下,处理商品期货为交易者提供了更多的宏观经济市场风险。例如,如果交易者认为股市会上涨,那么他可能决定购买通用电气的股票或标准普尔期货合约。通过购买标准普尔期货合约,与仅购买一只股票相比,交易者可以更直接地面对整个股票市场的价格波动。
步骤2:了解期货和股票之间的差异

交易股票和交易期货之间有一定的区别。尽管许多人被这些差异吓倒了,但了解一些原则可以缓解大部分压力。以下是一些共同的差异,通过一些研究即可轻松理解。

公司价值体现在股票价格中,而商品期货价值则从商品的基础价格中得出:股票只是公司的部分所有权。股票的价值反映在其价格中。这被认为是投资,因为投资者正在寻求获得其资本回报。商品期货从基础商品中获取价值。交易者将根据他对商品价格的期望来买卖期货合约。例如,某交易商预计金价会因通货膨胀压力而上涨,这将购买黄金期货。股票以股息和市场增长进行交易,而股票以预期价格行为进行交易。

交付月份:每个带有期货的合约都有一个交付月份,并且交付月份因合同而异。大多数交易者将“前月”作为他们决定进行交易的月份。但是,交易者可以决定交易在交易所列出的任何月份。不同的月份表示何时将合同换成实物商品。例如,2011年11月的大豆期货将到期并定于11月17日交货。在此日期之后持有此合同的任何贸易商均应交付商品。

定价:每个合同都有不同的定价。例如,大豆的交易单位为美分,黄金的交易单位为10美分,而十年期债券的交易单位为点和32分。确定每个合同的价格,成本和价值仅需简单而快速的转换。可以在Makris Trading网站上找到。
保证金/杠杆:交易期货时,交易者通常不支付交易的全部价格。尊贵价值。交易者准备了合同总价值的一部分(最小金额被称为保证金要求;这是由交易所设定的,并且对于每份合约都是不同的)。例如,如果2011年12月玉米交易价格为$ 7.00,那么合约的总价值为$ 35,000。但是,交易该合约所需的保证金大约为$ 2,400.00。保证金的设置是为了防止期货合约中头寸的不利价格变动。为了“利用”他对商品期货的敞口,交易者正在投放较少的合同总价值。许多交易员进入市场时仅在建立头寸时只看保证金。尽管这对于交易至关重要,但了解合同的总价值同样重要。通过不正确地使用保证金和杠杆,交易者很容易在其帐户中遇到问题并遭受保证金追缴。例如,账户中有$ 13,500的交易者可以决定购买两份黄金期货。黄金的保证金为6,750美元,维持保证金为5,000美元。如果黄金的价格下跌超过每张合约17.50美元,则交易者账户将受到追加保证金的要求。这意味着必须将更多的钱添加到帐户中,否则头寸将被清算。

尽管股票和商品期货之间确实存在某些差异,但了解每种因素都需要进行研究和研究。要利用市场,需要一个好主意,足够的资金,适当的风险管理和扎实的执行力。尽管商品期货并不适合所有人和每种情况,但是通过了解市场的基础知识,交易者或投资者为新的机会打开了大门。最后,这就是任何人真正想要的。

Hotforex Benefits

Recent Content

link to 期货交易的6个罕见的风险管理技巧

期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 使用折扣期货经纪商的3种风险
link to 新期货指数追踪美元兑货币篮子

新期货指数追踪美元兑货币篮子

芝商所和道琼斯指数周二宣布推出名为道琼斯CME FX $ INDEX的新指数,他们说这将为期货经纪人和交易员提供一种更有效的方式来对美元进行全球货币交易。 该指数代表美元与一篮子其他六种国际货币相比的价值:澳元,加元,欧元,英镑,日元和瑞士法郎。 道琼斯指数公司的阿尔伯特·彼得罗内拉说:“这一新的货币指数利用了道琼斯指数的功能和芝商所的发行经验以及在货币期货中的领导作用。” 芝商所外汇与利率产品部常务董事Derek Sammann表示:“长期以来,市场参与者一直表现出对一篮子货币对美元交易的兴趣,以此来管理其风险。” 新的指数实质上允许期货交易者做空美元并通过一份合约对冲其全球风险。它是反加权的,这意味着当美元兑一篮子货币对美元升值时,指数下降,反之亦然。 它的流动性也令人难以置信,因为一篮子货币和美元中的六种货币每天都是全球市场上交易量最大的。 Related posts: 使用折扣期货经纪商的3种风险