我应该使用期货或期权进行交易吗? – 外汇和股票的教育

我应该使用期货或期权进行交易吗?


许多新交易者很难确定是要使用期货合约还是通过购买期权来进行交易。一些人喜欢潜在的期货报价,而另一些人则喜欢购买看涨期权或看跌期权带来的有限风险。本文将解释这两种情况,并帮助您确定哪种情况更适合交易期货合约和购买期权。

期货合约是在将来以预定价格买卖特定商品的协议。如果您认为某种商品的价格将会上涨,那么您将需要购买期货合约。如果您认为价格会下跌,您可能希望卖出期货合约。您可以像买或卖出一样容易地卖出或做空(或卖空)一个市场。期货合约可能适合大多数交易情况。有利于大盘交易-隔夜持有头寸以及日间交易;也就是说,在同一交易日内进出头寸。但是,当有市场报告出来时,期货合约可能不合适。例如,每月的作物生产报告。该报告确实可以移动市场,有时甚至会导致涨停。涨跌限制是市场在单个交易日内可以涨跌的预定跌幅。对于玉米,限额为30美分。玉米价格每上涨30美分,价格上涨1,500美元。如果一天之内对您来说风险太大,那么购买期权可以作为一种可行的选择。

期权是指以指定价格买卖期货合约的权利而非义务。购买看涨期权使您有权以指定价格购买期货合约。购买看跌期权赋予您以指定价格出售期货合约的权利。要了解有关购买期权的更多信息,请阅读我以前的文章:期货期权:购买期权简介。购买期权的美丽之处之一是,您的风险仅限于为期权支付的费用。另一方面,期货合约具有无限风险。如果您不满意与期货相关的无限风险,那么购买期权将更适合您。如上所述,当即将发布市场报告时,购买期权也可能是期货合约的一种有吸引力的选择。您可以在潜在波动的市场中占有一席之地,同时拥有风险有限的舒适环境。一种可能无法使期权购买者受益的情况是,期权是一种浪费资产。如果您购买的看涨期权或看跌期权仅是钱中的一滴答滴答,它将到期一文不值,并且所有已支付的权利金将丢失。

这些只是许多交易者在尝试决定使用期货合约还是购买期权进行交易时所面对的几种情况。在某些情况下,期货和期权都有其优点和缺点。如果您决定在您的真实账户中使用期货合约,则可以对期权进行纸上交易以了解其差异。这将帮助您确定哪种样式适合您的风险承受能力和交易理念。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 公牛看涨期权价差:购买看涨期权的替代方法 熊看跌期权价差:购买看跌期权的替代方法 期权的Delta:它是什么,它告诉你什么? 通过购买期权进行套期保值:风险管理的无保证金方式 期货点差交易的基础 期货合约 短期期权 EIA与API每周原油库存
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新期货指数追踪美元兑货币篮子

芝商所和道琼斯指数周二宣布推出名为道琼斯CME FX $ INDEX的新指数,他们说这将为期货经纪人和交易员提供一种更有效的方式来对美元进行全球货币交易。 该指数代表美元与一篮子其他六种国际货币相比的价值:澳元,加元,欧元,英镑,日元和瑞士法郎。 道琼斯指数公司的阿尔伯特·彼得罗内拉说:“这一新的货币指数利用了道琼斯指数的功能和芝商所的发行经验以及在货币期货中的领导作用。” 芝商所外汇与利率产品部常务董事Derek Sammann表示:“长期以来,市场参与者一直表现出对一篮子货币对美元交易的兴趣,以此来管理其风险。” 新的指数实质上允许期货交易者做空美元并通过一份合约对冲其全球风险。它是反加权的,这意味着当美元兑一篮子货币对美元升值时,指数下降,反之亦然。 它的流动性也令人难以置信,因为一篮子货币和美元中的六种货币每天都是全球市场上交易量最大的。 Related posts: 公牛看涨期权价差:购买看涨期权的替代方法 熊看跌期权价差:购买看跌期权的替代方法 期权的Delta:它是什么,它告诉你什么? 通过购买期权进行套期保值:风险管理的无保证金方式 期货点差交易的基础 期货合约 短期期权 EIA与API每周原油库存