期货与期权101 – 外汇和股票的教育

期货与期权101


欢迎来到CME教育部的即时网络课程。如果您是期货市场的新手,并且想要快速介绍期货和期权,这些课程将使您开始学习所需知识。这些课程很短,每节课都介绍了一些概念或事实。您可以按顺序学习课程,或从此列表中选择您的偏好。

期货合约
期货合约是在未来某个日期买卖商品的协议。除价格外,有关期货合约的所有内容均已标准化。商品,服务或金融工具的所有转让条款均在活跃交易开始之前就已确定,因此双方都不会受到歧义的阻碍。期货合约的价格是在交易平台或期货交易所的电子交易系统中确定的。
期货交易所
期货合约只能在期货交易所进行交易。与美国其他交易所一样,芝加哥商品交易所(CME)提供交易场所,制定交易规则​​并监督交易行为。美国目前有八家期货交易所
合约交易
CME成立于1898年,当时是一家非营利性公司,2000年11月,CME成为美国第一个进行股份制改造并成为股东所有的公司的金融交易所。
供需
农产品价格波动,汇率每分钟变化,利率和股指上升或下降。没有什么保持不变。这就是为什么期货对全世界的商业运作如此有用且如此重要。
基本面分析
基本面分析是对影响供求关系的因素的研究。基本面分析的关键是收集和解释此信息,然后在将该信息合并到期货价格中之前采取行动。事件与事件产生的市场反应之间的这段滞后时间为原教旨主义者提供了交易机会。
技术分析
这种价格预测方法基于以下前提:价格走势遵循一致的历史模式。从事技术分析的人员研究测量价格走势的图表或统计数据,并试图找到重复的模式。它们从基本的条形图开始,该条形图绘制了期货合同在整个合同期内的高,低和收盘价。仔细观察当前的活动,以了解熟悉的价格变动模式。
坑中的命令
芝加哥商业交易所(CME)的成员之一的期货经纪公司(“房屋”)下达买卖公司或个人的期货或期权合约的订单,并在每笔交易中赚取佣金。每个进行期货和期权合约交易的人都必须在期货经纪行开设一个账户,该账户正式称为期货委员会商人(FCM)。期货经纪人与股票经纪人不同,但是一些公司被许可交易股票和期货。
交易坑
尽管越来越多的期货合约在网上进行交易,但芝加哥商业交易所(CME)和其他美国交易所的交易场中仍有大量行动。那是交易者确定期货价格的地方,随着交易的进行,分钟价格会随着分钟的变化而变化。
风险管理
芝加哥商业交易所提供并监管交易期货和期货期权的市场。芝商所清算,结算和担保通过其设施发生的芝商所合约中所有匹配的交易。此外,它建立并监控清算会员的财务要求,并为所有CME交易产品设定最低“履约保证金”水平。芝商所市场的财务完整性是联交所董事会和管理层的首要考虑因素。
对冲与投机者
所有交易期货合约的人都不是投机者。买卖实际商品的人可以利用期货市场来保护自己免受商品价格的不利影响。他们称为套期保值者。投机者对套期保值者承担风险。投机者接受期货市场的风险,试图从价格变化中获利。对冲者利用期货市场规避风险,保护自己免受价格变化的影响。
期货期权
在1980年代引入了期货期权。期权合约让您有权利(但没有义务)以特定价格买卖标的期货合约。
阅读行情
期货价格在每个交易时段都会发布,而前一天的价格每天都会在《华尔街日报》(第2节)等主要报纸上进行报道。您还可以在CME网站www.cmegroup.com上从许多不同的报价供应商处获取在CME交易的合约的价格。合同被分为类似的商品,例如食品和纤维,金属和石油,金融,畜牧和肉类。
GLOBEX
GLOBEX i芝加哥商业交易所的全球电子交易系统。 该系统几乎每天24小时为世界各地的人们提供各种期货和期权产品的计算机化订单输入和交易匹配。
手势
手势-期货交易的手语-代表一种独特的通信系统,可以有效地传达在交易大厅开展业务所需的基本信息。 这些信号使交易员和其他场内雇员知道要价和要价多少,有多少合同处于危险之中,到期月份是什么,订单的类型以及订单的状态。
到期月份
所有期货合约都有一个到期月; 因此,存在指示每个月的标准手势。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 对冲与投机者 期货期权 期货合约 合约交易 您今天需要关注的4个关于期货交易的网络研讨会 我应该使用期货或期权进行交易吗? 期权的Delta:它是什么,它告诉你什么? 公牛看涨期权价差:购买看涨期权的替代方法
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新期货指数追踪美元兑货币篮子

芝商所和道琼斯指数周二宣布推出名为道琼斯CME FX $ INDEX的新指数,他们说这将为期货经纪人和交易员提供一种更有效的方式来对美元进行全球货币交易。 该指数代表美元与一篮子其他六种国际货币相比的价值:澳元,加元,欧元,英镑,日元和瑞士法郎。 道琼斯指数公司的阿尔伯特·彼得罗内拉说:“这一新的货币指数利用了道琼斯指数的功能和芝商所的发行经验以及在货币期货中的领导作用。” 芝商所外汇与利率产品部常务董事Derek Sammann表示:“长期以来,市场参与者一直表现出对一篮子货币对美元交易的兴趣,以此来管理其风险。” 新的指数实质上允许期货交易者做空美元并通过一份合约对冲其全球风险。它是反加权的,这意味着当美元兑一篮子货币对美元升值时,指数下降,反之亦然。 它的流动性也令人难以置信,因为一篮子货币和美元中的六种货币每天都是全球市场上交易量最大的。 Related posts: 对冲与投机者 期货期权 期货合约 合约交易 您今天需要关注的4个关于期货交易的网络研讨会 我应该使用期货或期权进行交易吗? 期权的Delta:它是什么,它告诉你什么? 公牛看涨期权价差:购买看涨期权的替代方法