期货和期权市场的基本原理以及需要注意的特征 – 外汇和股票的教育

期货和期权市场的基本原理以及需要注意的特征


与传统的股票交易相比,期货和期权市场产品的基本面具有内在的多样性。人们最主要的关注不是简单地低买高卖-而是在有限的时间线上买低卖高(反之亦然)。由于期货和期权合约是易腐品,因此广泛的独特因素会影响资产定价。

活跃交易是一项具有挑战性的工作。尽管市场充满了机遇,但它们也充满了陷阱。为了使交易者长期成功,重要的是要了解市场的基础和行为要提防。在本文中,我们将快速浏览一下期货和期权市场结构的基本原理。
什么是市场驱动力?

市场驱动力是将参与度带入市场的基本或技术因素。它可能是日光照射下的几乎任何事物,都是例行功能或完全出乎意料的。市场驱动力通过增强订单流动以及随后的波动来刺激价格发现的过程。

在任何学科中,都不可能完全解决未知的问题。因此,成功的交易员要做的第二件事是-他们为可能的突发事件做准备。这是通过考虑期货和期权市场动态这些基本面的存在和潜在影响来完成的:

经济数据发布:诸如季度GDP,季节性WASDE报告或每周EIA原油库存摘要之类的计划经济数据发布会立即刺激相关市场的参与。在开始贸易之前参考经济日历可以使计划的数据发布不为人知。
新闻周期:突发新闻或当天的头条新闻通常会引起公众的兴趣,并吸引投资者进入市场。从全球政治到天气状况等所有方面保持最新状态,对于在潜在市场驱动因素出现之前确定潜在市场至关重要。
明显的技术水平:多数交易者和投资者在交易中利用某种形式的技术分析已经不是秘密。因此,有理由认为特定的支撑位和阻力位可能会引起市场参与者的更多关注。斐波那契水平,移动平均线,大整数或超买/超卖震荡指标均能够刺激订单流动并带动市场。

俗话说,胜利爱准备。紧跟经济日历,突发新闻和关键技术水平的存在是合格的衍生品交易的重要方面。

市场状态是关键:如有疑问,请远离!

市场驱动因素的存在或缺乏会导致多种不同的情况。太多的交易会导致混乱的鞭打交易条件;太少会导致过时的,压缩的市场。了解何时交易以及何时待在场外是实现期货/期权市场中长寿的重要组成部分。

期货和期权市场研究的重要基础之一是市场状态。能够实时识别市场状态的期货交易101 –如果您不知道市场在做什么,那么成为该市场可能受害者的可能性就很大。以下是交易期货和期权时要注意的三个不同的市场状态:

趋势:如果趋势是您的朋友,那么淡化趋势就是敌人!不惜一切代价避免处于趋势市场的错误一边。幸运的是,发现趋势并不难;它由一系列周期性的高点或低点组成。
整合:周期性区间的缩小和图表图表的压缩是市场整合的明显迹象。巩固市场通常是价格暴跌的先兆,这是众所周知的“暴风雨来临前的平静”。万一市场被压缩,请注意,它不会永远保持这种状态并作相应的计划。
流动性:市场流动性对于有效贸易至关重要。当市场表现出扎实的深度时,交易者享有诸如买入/卖出价差紧缩和滑点减少的优势。如果参与滞后并且市场变薄,有限的订单流就会破坏交易执行。对于大多数交易策略,最好避免市场疲软。

成功交易者拥有的所有技能中,熟练掌握市场状况的能力几乎名列前茅。实施不适合当前市场条件的交易策略可能会令人沮丧(更不用说昂贵)了。您的期货和期权策略必须补充市场状况;如果不是这样,成功很可能会短暂。
了解期货和期权市场定价的基本原理

首先,确定市场驱动力或市场状态似乎是艰巨的任务。但是,通过一些研究和一些实际的市场经验,可以应用这些概念成为第二天性。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 3种管理对冲风险的方法 12月15日– EMini纳斯达克期货的突破性交易 关于追加保证金的真相 通过谷物期货交易最大化您的收成 GLOBEX 如何将斐波那契扩展名纳入交易计划 多托架定单如何帮助优化期货交易中的绩效 如何使您的期货交易图表更好
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新期货指数追踪美元兑货币篮子

芝商所和道琼斯指数周二宣布推出名为道琼斯CME FX $ INDEX的新指数,他们说这将为期货经纪人和交易员提供一种更有效的方式来对美元进行全球货币交易。 该指数代表美元与一篮子其他六种国际货币相比的价值:澳元,加元,欧元,英镑,日元和瑞士法郎。 道琼斯指数公司的阿尔伯特·彼得罗内拉说:“这一新的货币指数利用了道琼斯指数的功能和芝商所的发行经验以及在货币期货中的领导作用。” 芝商所外汇与利率产品部常务董事Derek Sammann表示:“长期以来,市场参与者一直表现出对一篮子货币对美元交易的兴趣,以此来管理其风险。” 新的指数实质上允许期货交易者做空美元并通过一份合约对冲其全球风险。它是反加权的,这意味着当美元兑一篮子货币对美元升值时,指数下降,反之亦然。 它的流动性也令人难以置信,因为一篮子货币和美元中的六种货币每天都是全球市场上交易量最大的。 Related posts: 3种管理对冲风险的方法 12月15日– EMini纳斯达克期货的突破性交易 关于追加保证金的真相 通过谷物期货交易最大化您的收成 GLOBEX 如何将斐波那契扩展名纳入交易计划 多托架定单如何帮助优化期货交易中的绩效 如何使您的期货交易图表更好