止损单与限价单:何时以及如何使用每种 – 外汇和股票的教育

止损单与限价单:何时以及如何使用每种


当涉及有效进入和退出期货市场时,交易者可以实施多种策略。一些最常见的策略涉及使用止损限制和止损市场订单。这两个订单彼此之间有很大不同,但是交易者可以同时使用这两个订单来限制稀疏的流动性和滑点对获利能力的影响。在本文中,我们将分解止损订单与限价订单之间的区别以及这对交易的意义。
止损限价单:目的和功能

止损限价单的起源可以追溯到公开喊价系统的日子。在电子定单输入平台成为期货行业规范之前,交易者通过在交易大厅或“场内”的直接交互进入和退出市场。在该系统中,“执行或终止”定单用于确保定单是否可以没有完全以特定的价格填充,则被视为无效。

填充或杀死订单是减少期货和股票交易中的滑点和部分填充的负面影响的常用方法。以几乎相同的方式,止损限价单可以用于确保以指定的价格或更高的价格执行交易。

例如,假设交易者A有兴趣以$ 65.00的价格购买2份WTI原油合约。市场异常波动,因此交易者A接受3点差额的滑点。

交易者A的好消息是,只需单击几下鼠标,就可以轻松完成65.00美元的限价买入定单。在市场上输入订单后,以下是交易的运作方式:

建立两个唯一的价格点,分别代表止损和限价单的位置。
限价单设定为期望的价格$ 65.00。
止损单链接到限价单,在$ 65.00的三个价位内执行。
如果价格达到$ 65.00,则可能出现以下三种情况:订单立即以$ 65.00成交,在市场上达到$ 65.03,或者如果所有价格均不可用,则完全跳过。

当交易异常疲弱或动荡的市场时,止损限价单是您拥有的强大工具。它们能够通过优化订单输入来限制滑点。但是,它们不能保证填充。如果必须绝对进入市场,则最好使用其他订单类型。
停止市场订单:快速逃脱的有效方法

每次进入市场时,绝大多数专业期货交易者都会使用某种形式的风险管理。到目前为止,限制下行风险的最常用方法是使用止损。止损只是在市场上发出的订单,以确保在实现任何不适当的资本损失之前退出负交易。

尽管可以将止损限价单用作止损,但它不能保证存在负交易。停止市场订单可确保在价格移动到预定水平时立即平仓交易。止损市价单的功能很简单:当达到指定价格时,立即执行市价单以平仓未结头寸。

例如,假设交易者A在WTI原油中的多头头寸从65.00美元起被证明是无效的。交易活跃之后,价格开始向交易者A的止损市价定单64.74美元反转。当价格突破$ 64.74时,执行了“卖出”市场订单,使头寸持平。

当交易被证明是错误的并且是时候仓促退出未平仓头寸时,停止市场定单是理想的选择。一旦达到止损价,便立即执行市场订单。但是,由于订单是根据当时的市场情况执行的,因此仍然有可能继续出现滑点。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 货币对 对冲金融风险:期货避险交易 标准普尔的清晨疲软。 熊会进一步推动吗? MDA快照水平ES – 3/22/16 如何使您的期货交易图表更好 实时期货交易:上市前和上市后交易计划 您需要了解的有关美国期货交易的所有信息:交易所和产品 建立自己的Emini交易系统 以电子迷你期货为生
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