第一交易规则 – 外汇和股票的教育

第一交易规则


如果我在金融市场上一整年都学到了一件事,那么它永远不会增加失去的位置。这意味着永远不要“平均”下跌的多头头寸或“平均”失去的空头头寸。使用杠杆时,这一点甚至更为重要。有一种非常众所周知的说法,“您的第一损失就是最大的损失。”这意味着,最好在遭受小损失之后再承担更大的损失,甚至更糟的是,这种损失会吞噬大部分的损失您的交易资金。为了避免出现这一重大交易错误,我们必须首先了解为什么交易者会增加失败者,为什么交易者不应该这样做,以及他们可以采取什么措施阻止这种情况的发生。
为什么交易者增加亏损头寸

交易者保持亏损的原因仅有两个。他们或者不想在市场上犯错,或者不想在交易中亏损。有时是两者的结合。无论是哪一种,它都会导致交易者停留在不利于他们的头寸上。

当交易员亏损时,他们认为如果增加亏损头寸,他们可以降低头寸的平均成本。例如,假设某交易商想做空原油,他以75.00美元的价格卖出1份原油。原油现在的交易价格为80美元,交易者的原油价格下跌了5美元(5000美元)。然后,交易者决定以$ 80的价格卖空额外的第二个原油合约。平均淡仓为77.50美元(80美元和75美元的平均值)。

交易者现在只需要原油价格上涨2.50美元即可达到收支平衡,为77.50美元,而不是75.00美元。然而,每当原油价格突破每桶80.00美元时,原油对交易员的价格将上涨两倍,吞噬可用资金的速度将是价格的两倍。更糟糕的是,朝一个方向发展的市场往往会继续朝那个方向发展。
为什么交易者不应该增加亏损头寸

当交易者处于亏损状态时,市场告诉他他错了。市场是心理,技术和基础知识的总和。市场是所有投资者知识和市场观点的总和。它包括机构资金,主权财富基金,对冲基金经理,趋势追踪基金,商业对冲利息以及所有其他参与者,无论大小。

如果在市场上说他错了之后交易者继续持有亏损头寸,那么该交易者基本上就是在说他是对的,而总和或市场的其余部分都是错的。换句话说,全球共识告诉交易者世界是圆的,而交易者则坚持世界是平坦的。这几乎总是会导致更大的损失。牛市倾向于高位交易,而熊市倾向于低位交易。要改变趋势,需要在该市场发生重大的基础性或技术性变化。

交易者不仅在75美元做空原油,而且在80美元做空市场的错误两倍。如果他继续增加亏损头寸,那么亏损现在正成倍增加。另外,他现在在不良交易中的杠杆倍增。同时,如果交易者刚刚在原油头寸上止损1美元或2美元,他将蒙受损失并完成交易。他本来可以承认自己错了,然后抓住下一个机会,而不会造成更大的损失,而在亏损的交易中放过其他机会。
等一下,我已经“平均下来”并赚了钱!

如果您之前曾平均下跌损失头寸,则很有可能对您有利。问题是,一旦它对您不利,您将无法使用自己的帐户。每次您“平均下跌”并成功,您就在欺骗交易死亡。这几乎就像是俄罗斯轮盘游戏。它只结束一次,结束时就结束了。
“市场可以保持比溶剂更长的非理性持续时间” –约翰·梅纳德·凯恩斯

说到杠杆交易,从来没有人说过这样的话。想要保持亏损头寸直到“他们回来”到所输入价格的交易者可能永远不会看到这种情况发生。一个交易者以$ 75.00的价格卖出$ 10,000卖空1原油的交易者,只有10美元的余量,然后该账户被提至零。大多数人认为他们绝不会让头寸对他们不利,但确实会发生,而且无法保证市场会在回到$ 85之前回到$ 75,从而导致交易者清算非常大的头寸失利。
解决方案

简单的解决方案是永远不要增加失败的位置。但是,作为一名经验丰富的经纪人,分析师,交易新闻发布者和个人交易者,我知道说起来容易做起来难。这里有一些需要遵守的规则,以帮助您停止增加亏损头寸。
止损位于正常交易范围之外

进入头寸时,交易者需要给他们的头​​寸足够的空间以有利于他们的工作,但是如果市场明显波动,他们也必须有止损对他们。对于秋千或头寸交易者,这意味着止损就在最近的交易范围之外。可能是前一天的低/高,过去一周,也可能是超出市场的自然支撑和阻力线。交易者需要在进入交易之前定义该风险参数。交易者需要知道风险是什么,如果对市场的方向有误,请确保他们对风险感到满意。
只有在失去失去位置后才能达到精神清晰

当交易者处于亏损状态并且市场持续与之不利时,很难以头脑清醒的头脑来处理这种情况。对亏损的恐惧可能是交易心理中最大的因素。这会导致交易者不合理地看待事物,因为他们会尽一切可能不会蒙受损失。这导致不良的决策和错误的判断。这就是为什么在进入市场并坚持下去之前定义止损参数如此重要的原因。

不幸的是,有时候交易者会不停地进行交易,或者让头寸对他们不利。如果可能,请尝试想象您是平坦的,而不是处于该位置。然后问问自己,如果你是平坦的,你会回到这个位置吗?如果没有,您需要走出去,并快速走出去。如果交易者不能诚实地说出他会做什么,或者无法摆脱困境,那么最好的办法就是退出。走出失败者可以减轻压力,并使交易者可以头脑清醒地对待事物。一旦交易员离开仓位,如果他认为这是正确的举动,他总是可以重新进入。一些交易者不喜欢这种方法,因为他们不想花费额外的佣金来进出该机构。但是,与额外的交易成本相比,退出亏损头寸所获得的清晰度是无价的。当成千上万的赌注危在旦夕时,不要担心几美元。
您必须能够认错,并承担损失

能够承认自己错了并蒙受损失是成功交易过程的第一步。没有人能完美地交易。蒙受少量损失是交易中的次要胜利。能够让获胜的交易继续进行并让亏损者损失一小笔钱就可以了。但是,如果您损失惨重,您将无法获得胜利者。

可以的。实际上,犯错真是太好了。为什么?因为如果您没有记错的话,那么您永远对市场都不对。交易是关于承担风险和管理风险。可以提前退出不利于他的头寸的交易员正在给自己找零,以在下一个机会中赢得更大的利益。
最佳交易员增加获胜位置并使用止损保护利润

我见过的最成功的交易者不仅可以迅速削减失败者,还可以让成功者继续前进并不断增加利益。他们从不平均输家,但肯定会平均输家。尽管有些人可能不想交易多手​​,但我认为这一概念非常重要。当您拥有获胜职位时,市场会告诉您您是正确的。市场上所有知识的总和与您完全一致。如果您有可用资金而又不过度利用您的账户,这是添加另一手的最佳时机。

一些交易者不想以更高的价格增加价格,因为这会对他们的平均美元成本产生不利影响。但是,交易者需要意识到的是,交易价格较高的市场趋向于更高,而熊市则相反。如果您发现自己处于成功的大笔交易中,并且没有理由停止这种交易,那么这是一个值得补充的好时机。交易时,您想买高卖高,或卖低卖低。我们不负责挑选底部和顶部。这是交易失败的单向票。

成功的交易者还使用止损。当市场对他们有利时,他们将止损点移至感觉低于合理支撑位的位置。如果他们被淘汰出局,他们将为他们承担的损失或利润感到满意。他们让市场告诉他们是对还是错,他们接受市场的决定!
寻找最需要的经纪人

如果您在增加亏损头寸方面遇到困难,则需要与经纪人谈谈。无论您是自我指导的在线交易员还是经纪人协助,您都需要与经纪人谈谈。如果您无法通过当前的交易安排与经纪人联系,请考虑寻找一家公司,无论您是自我指导的在线交易员还是经纪人辅助的交易员,都可以与该公司接触。

作为Makris Trading的高级经纪人,我可以从第一手的经验中诚实地告诉您,能够与对您的交易成功感兴趣的人一起应对这些情况的重要性。有时我们能够提供有价值的关于不增加亏损头寸的建议。 有时候,这对交易者来说就像是一个人告诉他们的心理学家他们的问题一样,有助于谈论交易。 最终,交易者仅通过与另一个人大声交流情况就可以确定需要做什么。 无论哪种方式,在战斗中在您旁边的杂草中训练有素的专业人员都可以在您最困难的交易期间产生巨大的变化,并帮助您确保您永远不会回到那个地方。

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在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 横盘交易:卖空 涨跌限制市场 用期货和期权对冲作物 用期货和期权对冲作物 用期货价差交易锁定限价市场 市场焦点:橙汁 信用点差:一种收取已确定风险的溢价的方法 了解期货保证金要求
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