谷物市场分析的5个因素 – 外汇和股票的教育

谷物市场分析的5个因素


农业期货产品为参与者提供了一个充满机遇和效用的环境。无论您在市场中的目标是主动对冲还是投机,农产品期货都可以提供金融中罕见的灵活性。从面对货币通货膨胀保存财富到锁定年度收成利润,农产品市场提供了广泛的可能性。

谷物和油料种子是最常见的农产品。在及时的基本面和相关技术的推动下,这些市场所面临的动态是复杂的。如果您要实现谷物和油料作物的目标,那么在谷物市场分析中要解决五个主要因素,这一点很重要。
#1地缘政治

正如2018年向我们展示的那样,全球贸易是一个不断发展的气氛。中美贸易战在头条新闻上占据了数月之久,因为针锋相对的关税交换使大宗商品陷入困境。由于新的进出口壁垒破坏了现有贸易关系的稳定,猪肉和大豆生产商受到的打击尤其严重。中美僵局的后果驱使大豆期货大幅走低,因为美国供应的主要消费者被赶出了市场。与全球政治变化保持同步是任何谷物市场分析的关键方面。
#2美元实力

万能的美元在所有商品的贸易中,不仅是谷物,都起着举足轻重的作用。如果通货膨胀率飙升,而美元兑主要全球货币贬值,许多投资者选择做多商品。从历史上看,商品价格在跟上通货膨胀率方面要优于其他资产。结果,机构资本倾向于采用对冲产品来实施对冲策略。如果美元承受通胀压力,则谷物市场将能够上涨。

#3能源政策

如果不解决当前的政府能源政策,特别是针对乙醇的使用,则谷物市场分析是不完整的。该市场推动力的一个典型例子是在2018年,这是由于特朗普政府提倡全年进行E-15整合。乙醇产量增加对玉米需求的长期影响尚待观察。然而,积极的乙醇政策的采用增加了2019年的玉米播种面积和现货市场上的区域采购。
#4全球供求

谷物市场分析中最基本的因素也许是供需之间的古老关系。实际上,此列表中的所有因素至少对这两个因素之一具有可感知的影响。但是,现实情况是,许多事件会破坏供求曲线和价格均衡。由于谷物和油料种子市场实际上是真正的全球性市场,因此必须监视当前的WASDE报告,以获取国内和全球供应/需求信息。
#5天气

与全球供求关系密切的是天气对谷物市场的影响。异常恶劣的大气条件或长时间的模式(如厄尔尼诺现象)会严重影响生产和消费水平。尽管无法以100%的准确度预测天气,但是评估宏观环境刺激因素是有效交易谷物的重要方面。
将您的谷物市场分析提升到新的水平

无论您是农业生产者还是活跃的贸易商,谷物和油籽期货都能为您提供各种优势。但是,农业市场很复杂,除了上面提到的五个因素以外,还包括许多独特的基础。

要考虑出现的市场动向因素,请查看MakrisAG移动应用程序。 MakrisAG移动应用程序具有对冲建议,新鲜内容和专家评论,是您处理农产品期货的一站式商店。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 以外汇交易为生-仅在您负责任的情况下! 5在外汇中赚钱的严酷现实
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新期货指数追踪美元兑货币篮子

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