3种管理对冲风险的方法 – 外汇和股票的教育

3种管理对冲风险的方法


不幸的是,风险是生活中不可避免的一部分。无论您是买房还是跳飞机,都将承担一定程度的风险。在金融世界中,积极套期保值就像跳伞者的降落伞-如果使用得当,巨灾通常可以避免。让我们看一下确保对冲风险得到优化和滑道打开的三种方法。
知道你的风险

Merriam-Webster将对冲一词定义为“一种保护或防御手段”。谈到货币,这相当于在相关资产或衍生产品中持有抵销头寸。随后,套期保值者以指定成本承担一定程度的安全性。

这听起来像是基本要点,但是为了正确应对风险,您必须首先知道哪些危险是迫在眉睫的威胁。为了成功管理对冲风险,必须量化以下几项风险:

类型:在制定对冲策略时,相关风险的类型至关重要。为了充分解决财务,系统或生产者的风险,将需要采取不同的方法。了解哪种方法最适合您的具体情况是有效解决潜在危害的关键第一步。
持续时间:只要涉及资产定价和金钱,时间就是一个重要因素。了解投资范围和资本分配时间表至关重要。
未知未知数:在生活的许多方面,尝试说明未识别的风险(又称“未知未知数”)是徒劳的。但是,在发展强有力的对冲时,花点时间并考虑尽可能多的负面情况是值得的。

了解风险的类型,时间范围和潜在的不可预见的危害是构建精细的防御性树篱的必要组成部分。通过一些教育,安排时间和头脑风暴,可以在风险变得危险之前减轻很大比例的风险。

交易对手风险账户

根据您所进入的市场和交易类型的不同,交易对手风险可能会也可能不是紧迫的问题。但是,至少要了解基本概念及其与对冲风险的关系,这一点很重要。

交易对手风险是交易参与者违约的义务的可能性。尽管对于交易所交易的期货和期权合约而言,这不是一个压倒性的问题,但某些工具(例如信用违约掉期)具有较高的交易对手风险。

如果您通过期货和期权积极对冲,则只需调查经纪人就可以大大减轻交易对手的风险。寻找合格的,有信誉的,财务状况良好的经纪服务是一项值得努力的工作,而且相对来说比较简单。
保持最新!

世界市场是充满活力的气氛,随着各种各样的刺激不断变化。为了确保您的对冲风险保持在可接受的水平,必须进行定期评估。开始此过程的一个好地方是解决以下问题:

套期保值表现如何?表现不佳可能是套期保值不足的信号。如果“锁定”利润莫名其妙地恶化,则有必要进行进一步审查。
我是否忽略任何风险?未知的事物是否会损害性能?如果是这样,尽快解决它们对于纠正问题至关重要。
有没有潜在的改变游戏规则的人?选举,武装冲突或地缘政治紧张局势几乎可以破坏从玉米到原油的任何市场。如果不确定性可能主导市场,那么您的对冲策略就需要重新评估。

有时必须修改风险管理计划以增强绩效。幸运的是,期货使参与者能够灵活地快速改变方向以适应当前的市场状况。
优化对冲风险

如果您不熟悉对冲,那么风险类型和交易对手违约等概念可能会显得有些神秘。幸运的是,现代投资者可以触手可及的丰富资源来帮助拉平学习曲线。

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期货交易的6个罕见的风险管理技巧

在本文中,我将讨论投资者通常不会考虑但在期货市场交易中应积极练习的六种风险管理方法。适当地管理风险可能不会自己获得丰厚的利润,但是根据我的经验,它可以确保您的短期交易不会导致短期参与市场。 现实点。 了解您的交易账户的大小。 了解杠杆如何影响它。 考虑到您的风险承受能力,请确保您有适当的保证金。 利用您的期货经纪商。 直接与您的期货经纪商交谈,并讨论您的风险管理目标。询问您的经纪人,鉴于您的风险承受能力和帐户规模,哪种杠杆水平适合您?讨论您的交易风格和想法,以通过相关交易策略将风险降至最低。 阻止多米诺骨牌掉落的手 通过坦诚交谈并建立开放,信任的关系,您可以确保经纪人对风险的需求和期望有清晰的了解。这将使您的经纪人可以更好地充当交易倡导者。拥有另一双眼睛-就像专业人士一样-看着您的帐户可以大大帮助您管理风险并实现期货交易目标。 预先解决风险。 应该在进行交易之前就开始管理风险。在进入市场之前,问题应该很多。相反,一旦建立职位,就应该很少有问题。通过在交易阶段尽早解决风险,当情绪高涨时,您就不会有任何机会。 了解您正在交易的市场。 重要的是要认识到,某些市场并不适合所有人,并且要参与高度动荡的市场需要适当的资本和明确的纪律。了解不利的价格行为的影响以及如何将其转化为您的帐户余额。在特定市场进行交易之前,必须先解决这一基本理解。 无论您从何处获得交易想法,无论是与您的期货经纪商对话还是自己形成意见,了解被考虑的市场都是很重要的。了解市场的原因,市场的典型交易范围以及即将发生的重要事件(即即将到来的报告编号,新闻报道或任何其他相关的基本/技术信息)可以提供有关时机的重要见解。特定交易的数量以及根据您的目标可能适当的保证金金额。同样,利用您的期货经纪人在这方面为您提供帮助。 在您的舒适区内交易。 简而言之,不要过度交易。没有必要充分利用期货市场保证金减少的优势。在同一个市场上拥有多个头寸应该是一种交易方式,该交易方式应保留给拥有足够资金来支持这种立场的交易员。我认为,将您的保证金/权益比率保持在40%或以下是保持适当杠杆的良好经验。一定要有意识地记住,与多份合同有关的利润增值一样,损失的累积规模相同。 避免过于多样化。 尽管多元化通常是一件好事,但认识到自己可能过于“多元化”也很重要。如果整个市场正经历着广泛的看涨或看跌倾向,那么在许多不同的市场领域拥有头寸可能会有害,因为您可能同时处于许多市场的错误一边。 结论… 成功并不总是仅靠利润规模来衡量。它还高度依赖适当的资金管理。资本保全和适当的风险管理是保持市场地位的关键。 在管理风险时,我要提出的想法绝不是唯一要考虑的事情。但是,我要说的是,在我为客户及其客户提供服务的所有年份中,这些想法是一些最少考虑但最有价值的想法。 Related posts: 如何将斐波那契扩展名纳入交易计划 投资组合优化的自动化交易策略 期货交易经纪人如何帮助您提高业绩 使用期货为田间和筒仓中的农作物提供保险 12月15日– EMini纳斯达克期货的突破性交易 关于追加保证金的真相 通过谷物期货交易最大化您的收成 GLOBEX
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新期货指数追踪美元兑货币篮子

芝商所和道琼斯指数周二宣布推出名为道琼斯CME FX $ INDEX的新指数,他们说这将为期货经纪人和交易员提供一种更有效的方式来对美元进行全球货币交易。 该指数代表美元与一篮子其他六种国际货币相比的价值:澳元,加元,欧元,英镑,日元和瑞士法郎。 道琼斯指数公司的阿尔伯特·彼得罗内拉说:“这一新的货币指数利用了道琼斯指数的功能和芝商所的发行经验以及在货币期货中的领导作用。” 芝商所外汇与利率产品部常务董事Derek Sammann表示:“长期以来,市场参与者一直表现出对一篮子货币对美元交易的兴趣,以此来管理其风险。” 新的指数实质上允许期货交易者做空美元并通过一份合约对冲其全球风险。它是反加权的,这意味着当美元兑一篮子货币对美元升值时,指数下降,反之亦然。 它的流动性也令人难以置信,因为一篮子货币和美元中的六种货币每天都是全球市场上交易量最大的。 Related posts: 如何将斐波那契扩展名纳入交易计划 投资组合优化的自动化交易策略 期货交易经纪人如何帮助您提高业绩 使用期货为田间和筒仓中的农作物提供保险 12月15日– EMini纳斯达克期货的突破性交易 关于追加保证金的真相 通过谷物期货交易最大化您的收成 GLOBEX