6 conseils de gestion des risques peu communs pour la négociation de contrats à terme – Apprenez le trading

6 conseils de gestion des risques peu communs pour la négociation de contrats à terme


(Last Updated On: October 28, 2019)

Dans cet article, je traiterai de six méthodes de gestion des risques que les investisseurs ne pourraient normalement pas envisager mais qui devraient pratiquer activement lorsqu’ils négocient sur le marché à terme. Bien gérer son risque ne peut pas générer d’énormes profits en soi, mais d’après mon expérience, cela garantit que vos opérations à court terme ne se traduisent pas par une implication à court terme sur les marchés.
Être réaliste.

Connaître la taille de votre compte de trading.
Comprendre comment l’effet de levier peut l’affecter.
Assurez-vous que votre marge est appropriée compte tenu de votre tolérance au risque.

Utilisez votre courtier à terme.

Parlez directement à votre courtier en contrats à terme et discutez de vos objectifs en matière de gestion des risques. Demandez à votre courtier quelle quantité d’effet de levier vous convient compte tenu de votre tolérance au risque et de la taille de votre compte. Discutez de votre style de trading et de vos idées pour minimiser les risques grâce à des stratégies de trading pertinentes.

Main arrêtant les dominos de tomber

En discutant franchement et en développant une relation de confiance ouverte, vous pouvez vous assurer que votre courtier comprend bien vos besoins et vos attentes en matière de risque. Cela permettra à votre courtier de mieux vous servir de votre avocat. Avoir ce regard additionnel – pas moins celui d’un professionnel -, surveiller votre compte peut vous aider grandement à gérer les risques et à atteindre vos objectifs de négociation à terme.
Aborder le risque dès le départ.

La gestion des risques devrait commencer avant même qu’un échange ne soit effectué. Les questions devraient être abondantes avant d’entrer sur le marché. Au contraire, il devrait y avoir très peu de questions une fois qu’un poste est établi. En traitant les risques au début de la phase de négociation, vous ne laissez rien au hasard lorsque les émotions sont fortes.
Comprenez les marchés que vous négociez.

Il est important de réaliser que certains marchés ne conviennent pas à tout le monde et être impliqué dans des marchés très volatils nécessite une capitalisation appropriée et une discipline définie. Comprenez l’effet d’une action défavorable sur les prix et son incidence sur le solde de votre compte. Cette compréhension fondamentale doit être abordée avant la négociation sur un marché particulier.

Où que vous trouviez une idée de trading, que ce soit à parler à votre courtier à terme ou si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, il est important de comprendre le marché considéré. Comprendre pourquoi le marché se trouve où il se trouve, quelle est sa fourchette typique et quels événements importants se profilent à l’horizon (chiffres de rapports à venir, actualités ou toute autre information fondamentale / technique pertinente) pourrait fournir des informations cruciales sur le calendrier de certaines transactions et le montant de la marge qui peut être approprié compte tenu de votre objectif. Encore une fois, utilisez votre courtier en contrats à terme pour vous aider dans ce domaine.
Commerce dans votre zone de confort.

En termes simples, ne pas trop négocier. Il n’est pas nécessaire de tirer pleinement parti de la réduction des marges sur le marché à terme. Avoir plusieurs positions sur le même marché devrait être un style de négociation réservé aux traders disposant de suffisamment de capital dans leurs comptes pour soutenir une telle position. À mon avis, maintenir votre ratio de marge sur fonds propres égal ou inférieur à 40% est une bonne règle de base pour maintenir un effet de levier approprié. Assurez-vous de vous rappeler consciemment que, même si les bénéfices augmentent avec plusieurs contrats, les pertes s’accumulent à la même échelle.
S’abstenir de trop de diversification.

Bien que la diversification soit généralement une bonne chose, il est également important de réaliser que vous pouvez être trop «diversifié». Avoir des positions sur de nombreux secteurs de marché peut être préjudiciable si l’ensemble du marché connaît une tendance haussière ou baissière à large spectre, car vous pourriez vous trouver du mauvais côté de nombreux marchés en même temps.
En conclusion…

Le succès ne se mesure pas toujours à la taille du profit. Cela dépend aussi beaucoup de la bonne gestion de l’argent. La préservation du capital et une gestion adéquate des risques sont la clé pour rester présents sur les marchés.

Les idées que je vous ai présentées ne sont en aucun cas les seules choses à prendre en compte lors de la gestion des risques. Mais je dirai que, pendant toutes les années au cours desquelles j’ai servi les clients et leurs comptes, ces idées sont parmi les moins considérées, mais néanmoins les plus précieuses.

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