Élaboration d’une stratégie et d’un système de négociation de contrats à terme sur marchandises – Apprenez le trading

Élaboration d’une stratégie et d’un système de négociation de contrats à terme sur marchandises


(Last Updated On: October 28, 2019)

Les marchés à terme sont passionnants et attrayants pour de nombreux individus. Cependant, les traders potentiels sont confrontés à la lourde tâche de déterminer comment ils devraient prendre leurs décisions commerciales. Les traders potentiels doivent développer une méthode de trading adaptée à leurs objectifs en matière de personnalité, de tolérance au risque, d’horizon temporel et d’engagement temporel. Nous discuterons de plusieurs styles et méthodes de trading qui aideront le trader à développer la méthode la mieux adaptée à ses besoins.
Plage de temps

L’échéancier peut être l’aspect le plus important à considérer lors de la détermination de votre méthode de négociation. Quelqu’un qui est une grande image et regarde les marchés en termes macro ne serait pas adapté au day trading. Un système de suivi de tendance à long terme serait une méthode que les traders de type macro envisageraient. Trader dans une perspective à long terme ne convient pas à tout le monde. Il faut beaucoup de patience et de persévérance pour occuper un poste pendant une période prolongée. Si un marché connaît une tendance à la hausse sur une période de 20 jours, il serait extrêmement rare qu’il progresse de jour en jour sans terminer à la baisse. Il est très difficile pour une personne sans beaucoup de patience de rester assis pendant quelques jours ou même une semaine de fermeture inférieure. Dans une transaction, la position macro monte éventuellement plus haut, vous pouvez rester assis pendant des jours, voire des semaines d’une position perdante. Pour cette raison, l’approche macro à long terme est généralement utilisée par les grands fonds et institutions.

De nombreux traders à terme aiment sortir de toutes leurs positions d’ici la fin de la journée. Ces traders sont plus à l’aise en termes de minutes et d’heures plutôt que de jours et de semaines. Une stratégie de day trading comporte de nombreuses caractéristiques intéressantes, telles que des exigences de capital moins élevées et l’absence de risque de marché au jour le jour. Le plus gros inconvénient pour le day trading est l’exigence de temps. Un day trader doit être devant un ordinateur pour autant qu’il soit impliqué dans un commerce. C’est l’exigence de temps qui fait du day trading une option peu réaliste pour de nombreux traders potentiels.

Les traders à terme cherchant quelque chose entre le day trading et le trading à long terme s’intègrent généralement dans ce que l’on appelle souvent le swing trading. La vision traditionnelle du swing trading est un trade rapide de 1 à 5 jours tirant parti d’un mouvement à court terme. Ce cadre à moyen terme est populaire car la plupart des traders passent toutes leurs commandes avant l’ouverture du marché et n’ont pas à surveiller leurs positions toute la journée.
Risque

Le risque est généralement bien corrélé avec la récompense – en général, plus le risque est grand, plus la récompense potentielle est grande. Les day traders risquent normalement moins sur un commerce en particulier et recherchent un profit moins important. Ils effectueront souvent de nombreuses opérations moins risquées à la recherche de nombreuses petites récompenses. Les négociants à long terme sont disposés à risquer davantage par transaction à la recherche du profit plus important qu’un mouvement important du marché peut générer.

Un bon exemple de cela serait le marché du pétrole brut. Le pétrole brut fait les manchettes tous les jours alors que nous observons un marché qui a dépassé les 65 dollars le baril. Un trader macro à long terme a peut-être acheté des contrats à terme sur le pétrole brut il y a quelques mois à 45 $. Le marché du brut est passé de 45 $ à 60 $ et est revenu à moins de 50 $ avant de se redresser pour atteindre un nouveau sommet sans précédent de 66 $. Depuis le début de ce mouvement, de nombreux échanges macro-économiques avaient à l’esprit 70 $. Un commerçant qui ne veut pas ou ne peut pas supporter 5 000 dollars par contrat, des fluctuations des capitaux propres n’aurait pas été en mesure de conserver sa position.

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Contrairement à l’exemple ci-dessus, un day trader achetant un contrat e-mini S & P met un arrêt de 3 points à la recherche d’un mouvement de 5 points plus haut. Le commerçant a raison et au fur et à mesure que le commerce monte, il resserre rapidement son ordre stop. Ce trader a pour objectif initial de risquer 150 USD pour réaliser un bénéfice de 250 USD avant la clôture de la journée de négociation. Contrairement au trader macro, un day trader ne recherche pas un mouvement à long terme de 50 ou 100 points de l’indice sur une période de 1 à 6 mois.
Personnalité

Le commerçant est le seul à pouvoir vraiment déterminer ce qui convient le mieux à sa personnalité. Une personne qui n’a pas le temps ou le désir de s’asseoir devant un ordinateur ne fera pas bien comme un day trader. Une personne qui n’est pas à l’aise avec la prise de gros risques financiers à la recherche de récompenses encore plus grandes ne ferait pas bien comme trader à long terme.

Personnellement, je n’ai pas la volonté de siéger avec des positions à terme, à long terme, surtout quand elles vont dans le mauvais sens. Une partie du problème peut être le fait que je reste assis devant un écran de devis toute la journée. S’asseoir devant un écran de cotation en observant les marchés tick-by-tick, il est difficile de voir la forêt à travers les arbres. Pour cette raison, je suis personnellement apte au commerce de jour ou au commerce swing. Le day trading ne me permet pas d’exercer d’autres activités pendant les heures de marché, ce n’est donc pas une alternative pratique. Avec un court terme, swing trading, système de type, je peux passer mes ordres le matin, déterminer mes points d’entrée et de sortie après la clôture et bénéficier des heures de marché gratuites.
Développer une stratégie de trading à terme

En recherchant une méthode de négociation des contrats à terme standardisés, écrivez la préférence temporelle ainsi que celle du marché.efs vous tenez. Par exemple: une méthode de suivi de tendance, avec une période de swing trading, qui utilise des échappées à plus court terme comme entrée. Un commerçant peut envisager un système d’inversion utilisant une combinaison de bandes de Bollinger et d’inversions de touche pour les configurations d’entrée. Il n’y a pas une méthode qui convient à tous les commerçants. Pour que toute méthode fonctionne, un commerçant doit s’y tenir. Une méthode qui ne correspond pas à la personnalité du commerçant sera difficile à suivre.
Un système de négociation théorique des contrats à terme

Le commerçant A est un professionnel occupé qui est à l’aise avec les métiers qui durent de quelques jours à plusieurs semaines. Il est très à l’aise de rester dans un métier plus longtemps s’il gagne de l’argent, mais n’aime pas rester dans les échanges de perdants. Le commerçant aime trader dans le sens de la tendance et aime utiliser les échappées pour les points d’entrée.

Le système du commerçant A utilise les paramètres suivants:

Moyenne mobile sur 21 jours
5 jours nouveaux plus hauts ou plus bas pour déterminer l’entrée
Le système entrera dans une transaction longue si le marché franchit une nouvelle barre de cinq bar au-dessus de la moyenne mobile au-dessus de la moyenne des 21 jours et s’échange au-dessus de la moyenne au moins un des cinq derniers jours.
Le commerçant quittera la position sur un nouveau niveau bas de cinq bars. Si le nouveau minimum de cinq bars est inférieur à la moyenne mobile sur 21 jours et que le marché s’est échangé sous cette moyenne au cours de l’un des cinq derniers jours, inversez la position.

Force d’achat et faiblesse de vente

L’exemple ci-dessus serait une stratégie de base de négociation de contrats à terme standardisée que le trader pourrait tester à nouveau sur de nombreux marchés afin de déterminer ses performances antérieures. Si les idées de base de la méthode sont valables, il est possible que la stratégie fonctionne à l’avenir. Les idées de force d’achat et de faiblesse des ventes ont longtemps été autour des marchés. Négocier le côté long au-dessus d’une moyenne mobile et le négoce du côté court en dessous d’une moyenne mobile sont également des idées de négociation bien établies.

Le commerçant devrait également sélectionner les marchés à suivre avec ce système. Le commerçant devrait déterminer le montant de capital-risque dont il dispose et travailler à rebours. À moins qu’un commerçant ne puisse se permettre de négocier un panier de contrats de plus de 30 contrats, il devrait chercher à sélectionner des marchés non corrélés avec des quantités déterminées par la marge. Par exemple, un système négociant 1 contrat d’avoine et 1 contrat de pétrole brut aurait un poids beaucoup plus lourd dans le pétrole brut. Pour contrebalancer cela, le commerçant échangerait une quantité d’avoine correspondant à la marge du contrat pétrolier unique. En règle générale, cela fonctionne bien pour équilibrer un portefeuille de contrats à terme. L’exigence de marge est déterminée par la volatilité du contrat.

Le système ci-dessus n’a pas encore été testé et je ne recommanderais à personne de l’échanger sans l’avoir fait auparavant. Intuitivement, ce système est probablement un bon début pour développer une méthodologie. Les bases du système sont logiques, mais il faudra peut-être ajuster les délais.

L’élaboration d’une stratégie de négociation à terme peut s’avérer une entreprise très enrichissante, car elle vous oblige à réfléchir à votre personnalité ainsi qu’à vos convictions du marché. Développer une méthodologie de trading sur contrats à terme vous obligera à avoir une raison de commercer et rendra difficile la justification des transactions effectuées sur votre instinct.

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