La règle numéro un du trading – Apprenez le trading

La règle numéro un du trading


(Last Updated On: October 28, 2019)

S’il ya une chose que j’ai apprise au cours de toutes mes années sur les marchés financiers, cela n’aide en rien à perdre. Cela signifie que vous ne perdez jamais une position longue perdante ou une position courte perdante. Ceci est encore plus important lorsque vous utilisez un effet de levier. Il existe un dicton bien connu qui dit: “ta première perte est ta meilleure perte”. Cela signifie que tu es le mieux servi en prenant une petite perte avant qu’elle ne devienne une perte plus importante, ou pire, une perte qui absorbe une majorité de votre capital commercial. Afin d’éviter cette erreur commerciale majeure, nous devons d’abord comprendre pourquoi les traders ajoutent aux perdants, pourquoi les traders ne devraient pas le faire et ce qu’ils peuvent faire pour y mettre un terme.
Pourquoi les traders ajoutent-ils aux positions perdantes

Les traders perdent leurs positions pour deux raisons seulement. Soit ils ne veulent pas se tromper sur le marché, soit ils ne veulent pas perdre d’argent sur le marché. Parfois, c’est une combinaison des deux. Indépendamment de celui-ci, les traders restent dans des positions qui vont à leur encontre.

Lorsque les traders perdent de l’argent, ils se rendent compte que s’ils ajoutent à la position perdante, ils peuvent réduire le coût moyen de la position. Supposons, par exemple, qu’un trader veut faire du brut et qu’il vend un contact à 75,00 $. Le brut se négocie maintenant à 80 $ et le négociant a perdu 5 $ (brut) (5 000 $). Le commerçant décide alors de vendre à découvert un deuxième contact de pétrole brut supplémentaire à 80 $. La position courte moyenne est de 77,50 USD (la moyenne de 80 USD et de 75 USD).

Le trader n’a maintenant plus besoin que du pétrole brut pour payer 2,50 $ pour atteindre le seuil de rentabilité à 77,50 $, au lieu de 75,00 $. Cependant, chaque dollar que le pétrole brut coûte au-delà de 80 dollars le baril comptera deux fois plus, consommant le capital disponible le double du taux. Pour aggraver les choses, les marchés qui évoluent dans un sens ont tendance à continuer à évoluer dans cette direction.
Pourquoi les traders ne devraient pas ajouter à une position perdante

Lorsqu’un commerçant est dans une position perdante, le marché lui dit qu’il a tort. Le marché est la somme totale des connaissances psychologiques, techniques et fondamentales. Le marché est la somme totale de toutes les connaissances des investisseurs et de tous les avis du marché. Il comprend la monnaie institutionnelle, les fonds souverains, les gestionnaires de fonds de couverture, les fonds de suivi de tendance, les intérêts de couverture commerciaux et tous les autres participants, grands et petits.

Si un trader continue de conserver une position perdante après que le marché a dit qu’il se trompe, le trader dit en gros qu’il a raison, et la somme collective ou le reste du marché est fausse. En d’autres termes, le consensus mondial indique au trader que le monde est rond alors que le trader insiste pour que le monde soit à plat. Cela entraînera presque toujours des pertes plus importantes. Les marchés haussiers ont tendance à se négocier plus haut et les marchés baissiers à se négocier plus bas. Il faut quelque chose de sensiblement fondamental ou technique pour que le changement de tendance se produise sur ce marché.

Non seulement le trader a-t-il tort à vendre le brut à 75 dollars, mais il a deux fois plus à se tromper que le marché à 80 dollars. Les pertes s’accumulent maintenant de façon exponentielle s’il continue d’ajouter à une position perdante. De plus, il a maintenant doublé son influence sur une mauvaise transaction. Entre-temps, si le négociant venait juste de faire une pause de 1 ou 2 dollars sur la position du pétrole brut, il aurait encaissé sa perte et en aurait terminé avec le commerce. Il aurait pu admettre qu’il s’était trompé et passer à la prochaine opportunité, au lieu de créer des pertes plus importantes et de laisser passer d’autres opportunités pendant qu’il perdait de l’argent.
Attendez juste une seconde, j’ai “moyenné” et gagné de l’argent!

Si vous avez en moyenne perdu vos positions avant, il y a de fortes chances que cela ait joué en votre faveur. Le problème est que, une fois que cela ne fonctionne pas en votre faveur, vous supprimerez votre compte. Chaque fois que vous «réussissez» et que vous réussissez, vous trompez la mort en négociant. C’est presque comme un jeu de roulette russe. Il ne se termine qu’une fois et c’est fini.
«Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que les solvants» – John Maynard Keynes

En ce qui concerne le trading à effet de levier, il n’y a jamais eu de mots aussi vrais. Les traders qui souhaitent conserver leurs positions perdantes «jusqu’à ce qu’ils reviennent» au prix auquel ils sont entrés risquent de ne jamais le voir arriver. Un commerçant qui a un brut de 10 000 $ US à court terme de 75,00 $ n’a que 10 $ de marge de manœuvre avant que le compte ne soit réduit à zéro. La plupart des gens pensent qu’ils ne laisseront jamais une position aller aussi loin contre eux, mais cela se produit et rien ne garantit que le marché reviendra à 75 dollars avant d’atteindre 85 dollars, ce qui obligera le trader à liquider la position pour une très grande perte.
LA SOLUTION

La solution simple est de ne jamais ajouter à une position perdante. Cependant, en tant que courtier, analyste, éditeur de bulletin de négociation et commerçant indépendant, je sais que cela est plus facile à dire qu’à faire. Voici quelques règles à suivre pour vous aider à cesser d’ajouter aux positions perdantes.
Place s’arrête juste en dehors des plages de négociation normales

Lorsqu’ils accèdent à une position, les traders doivent laisser à leur position suffisamment de place pour pouvoir jouer en leur faveur, mais ils doivent également être bloqués si le marché évolue de manière décisive.les ainst. Pour un négociant de swing ou de position, cela signifie avoir des arrêts juste en dehors des plages de négociation les plus récentes. Cela peut être le jour le plus bas / haut de la veille, la semaine dernière ou juste en dehors des lignes naturelles de soutien et de résistance des marchés. Les traders doivent définir ce paramètre de risque AVANT d’entrer dans le commerce. Les commerçants doivent connaître le risque et s’assurer qu’ils sont à l’aise avec le risque s’ils se trompent sur l’orientation du marché.
La clarté mentale ne peut être obtenue qu’après que la position perdante est sortie

Lorsqu’un commerçant est dans une position de perdant et que le marché continue à lui faire défaut, il est très difficile d’approcher la situation avec la tête froide et l’esprit clair. La peur de perdre de l’argent peut être le facteur le plus important de la psychologie du trading. Cela amène les traders à voir les choses de manière irrationnelle, car ils font tout leur possible pour ne pas perdre. Cela conduit à une mauvaise prise de décision et à un mauvais jugement. C’est pourquoi il est si important de définir les paramètres de stop loss avant d’entrer sur le marché et de s’y tenir.

Malheureusement, il arrive que les traders se lancent dans une transaction sans interruption ou laissent la position aller trop loin contre eux. Si possible, essayez d’imaginer que vous êtes à plat plutôt que dans la position. Puis demandez-vous, si vous étiez à plat, reviendriez-vous à la position? Sinon, vous devez sortir et sortir rapidement. Si le commerçant ne peut pas honnêtement dire ce qu’il ferait ou ne peut pas s’écarter de la situation, la meilleure chose à faire est de sortir. Sortir d’un perdant soulage le stress et permet au trader d’approcher les choses avec tête penchée. Une fois que le commerçant est hors de la position, il peut toujours revenir si il estime que c’est la bonne décision à prendre. Certains traders n’apprécient pas cette méthode parce qu’ils ne veulent pas dépenser la commission supplémentaire pour sortir et rentrer. Toutefois, la clarté obtenue en quittant une position perdante est inestimable par rapport aux coûts de transaction supplémentaires. Ne vous inquiétez pas de quelques dollars lorsque des milliers sont en jeu.
Vous devez être capable d’admettre quand vous êtes mal et prendre une perte

Pouvoir admettre que vous avez tort et que vous perdez est la première étape du processus de négociation réussie. Personne n’est parfait dans le commerce. Prendre une petite perte est une victoire mineure dans le commerce. C’est la raison pour laquelle il est possible de laisser les trades gagnants s’exercer et d’abandonner les perdants pour une petite perte. Cependant, vous ne pourrez pas atteindre les gagnants si vous prenez de grosses pertes.

C’est bien de se tromper. En fait, il est bon de se tromper. Pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas vous tromper, vous n’avez jamais raison sur les marchés. Le trading consiste à prendre des risques et à les gérer. Le commerçant qui peut quitter rapidement une position lui faisant face se donne le changement pour gagner gros à la prochaine occasion.
Les meilleurs traders ajoutent aux positions gagnantes et utilisent des arrêts pour protéger leurs profits

Les traders les plus prospères que j’ai vus non seulement ont rapidement éliminé leurs perdants, mais ils ont également laissé leurs gagnants courir au fur et à mesure qu’ils gagnaient en leur faveur. Ils ne font jamais la moyenne des perdants, mais ils seront certainement en moyenne sur les gagnants. Bien que certains ne souhaitent peut-être pas échanger plusieurs lots, je pense que le concept est très important. Lorsque vous avez une position gagnante, le marché vous dit que vous avez raison. La somme collective de toutes les connaissances sur le marché est en totale accord avec vous. C’est le moment idéal pour ajouter un autre lot si vous avez le capital disponible sans trop tirer parti de votre compte.

Certains commerçants ne veulent pas ajouter à des prix plus élevés parce que cela affecte négativement leur coût moyen en dollars. Cependant, ce que les traders doivent comprendre, c’est que les marchés négociés à la hausse ont tendance à augmenter, et l’inverse est vrai pour les marchés baissiers. Si vous vous trouvez dans un grand marché gagnant et que vous ne voyez aucune raison de l’interrompre, c’est le bon moment pour ajouter quelque chose. Quand il s’agit de négocier, vous voulez acheter haut et vendre plus haut, ou vendre bas et acheter moins cher. Nous ne sommes pas dans le domaine de la cueillette des bas et des hauts. C’est un aller simple à l’échec commercial.

Les commerçants qui réussissent utilisent également des stops. Au fur et à mesure que le marché évolue en leur faveur, ils déplacent leur escale jusqu’à un niveau de soutien raisonnable, à leur avis. Ils sont à l’aise avec les pertes ou les profits qu’ils réaliseront s’ils se font arrêter. Ils laissent le marché leur dire s’ils ont tort ou raison et acceptent la décision du marché!
Trouvez un courtier qui peut vous aider quand vous en avez le plus besoin

Si vous avez du mal à augmenter vos positions, vous devez en parler à votre courtier. Peu importe si vous êtes un commerçant en ligne autogéré ou assisté par un courtier, vous devez parler à votre courtier. Si vous n’avez pas accès à un courtier avec votre arrangement de négociation actuel, envisagez de trouver une société qui vous permettra d’y avoir accès, que vous soyez un commerçant en ligne autogéré ou un courtier assisté.

En tant que courtier principal chez Makris Trading, je peux honnêtement vous dire, à partir de l’expérience de première main, à quel point il est important de pouvoir surmonter ces situations avec quelqu’un qui s’intéresse au succès de vos opérations. Parfois, nous sommes en mesure d’offrir de précieuxdes conseils pour ne pas ajouter à perdre des positions. Parfois, il est utile que le commerçant parle du commerce de la même manière qu’une personne dit à son psychologue ses problèmes. En fin de compte, c’est le commerçant qui détermine ce qui doit être fait simplement en communiquant la situation à voix haute à un autre être humain. Quoi qu’il en soit, le fait d’avoir un professionnel qualifié dans les mauvaises herbes à côté de vous pendant la bataille peut faire une énorme différence pendant vos périodes d’échanges les plus difficiles et vous aider à vous assurer de ne jamais revenir à cet endroit.

Hotforex Benefits

Recent Content

link to Avatrade bonus de courtier de forex - Bonus Ava Forex et plate-forme pour gagner de l'argent en tant que cambiste

Avatrade bonus de courtier de forex - Bonus Ava Forex et plate-forme pour gagner de l'argent en tant que cambiste

Traders recevront un bonus de 75 $ ou plus directement dans leur compte de trading forex de la Avatrade nouvellement créé. Pour cela, vous devez faire un dépôt de 300 $ initialement .. Pour supprimer le bonus gratuit sera nécessaire pour faire fonctionner un chiffre d'affaires minimum de 10 000 outils de base pour chaque $ 1 de bonus. Le bonus [...]
link to 6 conseils de gestion des risques peu communs pour la négociation de contrats à terme

6 conseils de gestion des risques peu communs pour la négociation de contrats à terme

(Last Updated On: October 28, 2019)Dans cet article, je traiterai de six méthodes de gestion des risques que les investisseurs ne pourraient normalement pas envisager mais qui devraient pratiquer activement lorsqu’ils négocient sur le marché à terme. Bien gérer son risque ne peut pas générer d’énormes profits en soi, mais d’après mon expérience, cela garantit […]