L’Irlande et la Chine freinent le rallye des matières premières – Apprenez le trading

L’Irlande et la Chine freinent le rallye des matières premières


(Last Updated On: October 28, 2019)

Les marchés mondiaux à terme de produits de base ont connu une correction majeure au cours des cinq derniers jours de négociation, les nouvelles haussières de Benjamin Bernanke et de la Réserve fédérale cédant la place à un sentiment beaucoup plus baissier de la part de la Banque populaire de Chine et de l’Irlande. L’indice Thomson Reuters / CRB, qui suit les prix de 19 matières premières clés, a reculé de 3,2% à 296,22, laissant l’indice en baisse de 7,2% depuis le 9 novembre.

Ce serait la baisse la plus spectaculaire en cinq sessions en un an, a rapporté Bloomberg News.

Dans le même temps, l’indice du dollar a augmenté, indiquant la force du billet vert par rapport à six autres devises: le yen japonais, l’euro, la livre sterling, le franc suisse, le dollar canadien et la couronne suédoise.

Les mauvaises nouvelles sont venues des deux côtés du monde au cours de la semaine. Soutenir le dollar est menacé d’une nouvelle fusion de la zone euro, cette fois en Irlande. L’île d’Émeraude, qui a largement profité des années de prospérité économique entre 2001 et 2007, est maintenant plongée dans une flaque d’encre rouge. Bien que le gouvernement insiste sur le fait qu’il n’aura pas besoin des fonds de sauvetage de l’Union européenne ou du Fonds monétaire international pour soutenir son secteur financier, les déficits devraient dépasser 30% du produit intérieur brut l’année prochaine.

La dette publique totale de l’Irlande représente environ 65% du PIB, ce qui n’est pas énorme, mais supérieure aux 126% de la Grèce.

Avant que QE2 ne fasse la une des journaux, le fardeau de la dette des pays européens a permis de rapprocher l’euro de la parité avec le dollar – et la hausse du billet vert n’a guère eu d’effet sur les contrats à terme sur marchandises. Une fois que les investisseurs ont décidé que l’impression de la monnaie par la Fed était un problème plus important, le commerce du risque a repris, le dollar a chuté et les matières premières et l’euro se sont redressés.

Si les problèmes de la dette grecque et irlandaise font à nouveau la une des journaux, il pourrait en résulter une période soutenue de corrections et de prises de bénéfices. Les contrats à terme sur taux d’intérêt sur la dette souveraine ont régulièrement augmenté, indiquant que si ces pays ne maîtrisaient pas leurs finances, les emprunts pourraient coûter terriblement cher.

Le problème est que de nombreuses mesures d’austérité, telles que la réduction des avantages et l’augmentation des impôts, nuisent à la croissance et à l’investissement, créant ainsi un cercle vicieux. Cela ne laisse que la perspective d’une aide extérieure tout aussi douloureuse.

“Il existe une préoccupation mondiale selon laquelle si l’Irlande avait besoin d’aide, elle pourrait devenir un effet domino avec d’autres pays”, a déclaré Cort
Gwon, directeur des stratégies de négociation et de la recherche chez FBN Securities à New York, a déclaré à Reuters. “Surtout à un moment aussi délicat de l’économie, un revers en Europe pourrait signifier un revers pour le reste du monde.”

L’autre impact majeur a été enregistré par le gouvernement chinois, qui lutte pour contenir l’inflation, son économie devançant de plus en plus celle des pays développés. Le journal China Securities Journal a cité une source anonyme qui aurait affirmé que le gouvernement pourrait imposer des limites au prix des denrées alimentaires tout en punissant les spéculateurs sur les contrats à terme liés aux produits de base agricoles, selon Bloomberg.

La Banque populaire de Chine pourrait également augmenter les taux d’intérêt.

«Les inquiétudes quant à la poursuite du resserrement monétaire en Chine, qui ont provoqué une forte vente», a déclaré Nic Johnson, gestionnaire de portefeuille de produits de base chez PIMCO, à Bloomberg. «Les gens avaient acheté beaucoup de ces produits. Maintenant, vous voyez une correction saine pour revenir aux niveaux de demande fondamentaux. “

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