5 Tipps für Optionsschreiber – Erfahren Handels

5 Tipps für Optionsschreiber


Tipp 1: Haben Sie einen disziplinierten Plan

Schreiboptionen sollten nicht anders behandelt werden als jede andere Art von Investition. Sie müssen Ihren Handel planen und Ihren Plan handeln. Davon abgesehen müssen Sie die Gewinn- und Risikoparameter für jeden Trade bestimmen. Bei Schreiboptionen ist Ihr maximaler Gewinn die im Voraus gesammelte Prämie. Der Kampf, dem sich viele Optionsschreiber gegenübersehen, besteht darin, wie man die Position managt, wenn sich der Markt gegen sie richtet.

Das Schreiben nackter Optionen ist eine der schwierigsten Strategien, da das Risiko unbegrenzt ist. Leveraged Markets wie die Futures-Märkte können sich sehr schnell entwickeln, was ein angemessenes Risikomanagement äußerst schwierig macht. Selbst wenn Sie einen mentalen Stopp haben, um Ihre Verluste zu reduzieren, kann es sein, dass Sie bei einer starken Bewegung des Marktes zu diesem Zeitpunkt nicht aussteigen können. Die Prämien können sich verdoppeln oder verdreifachen, bevor Sie die Option zurückkaufen können. Deshalb ist es so wichtig, einen konkreten Plan zu haben. Falls sich ein Markt gegen Sie bewegt, können Sie mit Ihrem Handelsplan schnell handeln, um weiteren Schaden zu vermeiden.

Wenn das Konzept des unbegrenzten Risikos unattraktiv ist, wären Credit Spreads eine Lösung für nackte Optionen. Kreditspreads haben vorgegebene Handelsparameter sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Verlustseite des Handels. Sie können Ihr bestes und schlechtestes Szenario leicht im Voraus bestimmen. Die Mehrheit der Optionen verfällt wertlos, aber das bedeutet nicht, dass die Position nicht ihre Höhen und Tiefen durchläuft. Indem Sie die Risiko- / Ertragsparameter des Spread akzeptieren, sollten Sie die täglichen Schwankungen gut überstehen und Änderungen nur dann vornehmen, wenn sich Ihre langfristigen Aussichten ändern.
Tipp 2: Kontrollieren Sie Ihre Hebelwirkung

Optionen bieten eine fantastische Gelegenheit mit Hebelwirkung; Es ist jedoch wichtig, klug im Umgang mit dieser Hebelwirkung zu sein. Ein einzigartiges Hindernis, das Verfasser von Optionen überwinden müssen, ist die Marge. Im Gegensatz zu den zugrunde liegenden Futures handelt es sich bei der Marge für den Verkauf von Optionen nicht um eine Flatrate. Stattdessen wird die Spanne durch SPAN bestimmt. SPAN ist eine Reihe von ausgeklügelten Algorithmen, die die Gewinnspanne entsprechend Ihrem Tagesrisiko bestimmen. Der Abstand eines Basispreises zum Basiswert, die verbleibende Zeit bis zum Verfall und die Volatilität sind alles Faktoren, die unsere Marge beeinflussen können. Die Marge ist jedoch nur eine Richtlinie. Aus diesem Grund ist die Hebelwirkung so wichtig. Sie werden möglicherweise am ersten Tag entsprechend Ihrer Margin richtig gehebelt, aber im Laufe der Zeit und mit der Entwicklung der zugrunde liegenden Futures kann sich die Margin drastisch ändern. Dramatische, volatile Bewegungen können dazu führen, dass Händler aufgrund von Margin Calls Positionen vorzeitig verlassen. Je höher der Hebel, desto sensibler wird Ihre Position für diese Kursschwankungen. Dies ist ein weiterer Grund, warum viele Händler Kreditspreads bevorzugen. Kredite haben ein definiertes Risiko und werden wiederum weniger starke Margin-Schwankungen aufweisen.
Tipp 3: Halten Sie sich nicht an wertlose Optionen

Die Schreiboption besteht darin, die Zeitprämie zu sammeln und den Wert der Option verfallen zu lassen. Obwohl das Ziel ist, dass unsere Optionen wertlos verfallen, bedeutet dies nicht, dass wir die Option nicht vorzeitig zurückkaufen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn für die Option noch viel Zeit zur Verfügung steht. Wenn 80-90% des gesamten Optionswerts gefallen sind, ist es nicht sinnvoll, das Risiko der Position für die zusätzlichen 10-20% einzuhalten. Es gibt bestimmte Strategien, bei denen die Optionen bis zum Verfall gehalten werden müssen, aber es ist wahrscheinlich sinnvoll, das Risiko vom Tisch zu nehmen, wenn Ihre Strategie nicht darin besteht, für ein paar Ticks weit über die Geldoptionen hinaus zu schreiben. Es ist wichtig, das Risiko und das Management des Handels während der gesamten Laufzeit der Position ständig neu zu bewerten.
Tipp 4: Beachten Sie wichtige Berichte und Ereignisse

Egal, ob Sie ein technischer Händler oder ein fundamentaler Händler sind, Sie müssen wichtige Marktberichte und Ereignisse kennen. Sie sollten Zugriff auf einen Wirtschaftskalender haben, in dem alle geplanten Berichte aufgeführt sind. Wir müssen diese Daten bei der Analyse unserer Trades im Hinterkopf behalten. Wie in unserem letzten Tipp erläutert, ist es für den Fall, dass der Großteil der Prämie unserer Option vor einem Bericht entfernt wurde, am besten, das Risiko vom Tisch zu nehmen, falls der Bericht äußerst einseitig ist.
Tipp 5: Wählen Sie Märkte, mit denen Sie sich wohl fühlen

Wir sollten die aktuelle Marktentwicklung und das langfristige fundamentale Bild gut verstehen. Ein Bewusstsein für die Grundlagen, geplante Berichte und wichtige technische Bereiche (Trendlinien, gleitende Durchschnitte, Pivots usw.) sind wichtige Aspekte bei der Analyse unseres Handels. Je besser wir uns mit dem vertraut machen, was den Markt antreibt, desto sicherer können wir mit unserer Analyse sein. Je mehr wir unserer Analyse vertrauen, desto einfacher ist es, unsere Position zu bewerten und festzustellen, ob ein plötzlicher Schritt ein kurzer Ausbruch am Markt oder der Beginn eines neuen Trends ist. Wir sollten ein gutes Gefühl für die Volatilität und die typische Handelsspanne des Marktes haben, damit wir erkennen können, wann sich das aktuelle Marktumfeld zu ändern beginnt. Dieser Komfort und dieses Wissen sollen Ihnen helfen, disziplinierter zu bleiben und den festgelegten Handelsplan einzuhaltenisch beim Eintritt in den Handel.

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