6 Gelegentliche Risikomanagement-Tipps für den Futures-Handel – Erfahren Handels

6 Gelegentliche Risikomanagement-Tipps für den Futures-Handel


In diesem Artikel werde ich auf sechs Risikomanagementmethoden eingehen, die Anleger normalerweise nicht in Betracht ziehen, die sie jedoch während des Handels am Terminmarkt aktiv anwenden sollten. Das richtige Management des eigenen Risikos kann zwar nicht für sich genommen reichlich Gewinn einbringen, aber meiner Erfahrung nach stellt es sicher, dass Ihr kurzfristiger Handel nicht zu einer kurzfristigen Beteiligung an den Märkten führt.
Sei realistisch.

Kennen Sie die Größe Ihres Handelskontos.
Verstehen Sie, wie sich die Hebelwirkung darauf auswirken kann.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Anbetracht Ihrer Risikotoleranz ausreichend Spielraum haben.

Nutzen Sie Ihren Futures-Broker.

Sprechen Sie direkt mit Ihrem Futures-Broker und besprechen Sie Ihre Ziele für das Risikomanagement im Voraus. Fragen Sie Ihren Broker, welcher Hebel für Sie angesichts Ihrer Risikotoleranz und Kontogröße angemessen ist. Besprechen Sie Ihren Handelsstil und Ihre Ideen zur Risikominimierung durch relevante Handelsstrategien.

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Wenn Sie offen sprechen und eine offene, vertrauensvolle Beziehung aufbauen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Broker ein klares Verständnis für Ihre Bedürfnisse und Erwartungen in Bezug auf das Risiko hat. Auf diese Weise kann Ihr Broker besser als Ihr Handelsanwalt auftreten. Mit diesen zusätzlichen Augen – nicht weniger den Augen eines Profis – kann die Beobachtung Ihres Kontos einen großen Beitrag zum Risikomanagement und zur Erreichung Ihrer Terminhandelsziele leisten.
Adressrisiko im Voraus.

Das Risikomanagement sollte beginnen, bevor ein Trade überhaupt abgeschlossen ist. Vor dem Markteintritt sollten zahlreiche Fragen gestellt werden. Im Gegenteil, sobald eine Position festgelegt ist, sollte es nur wenige Fragen geben. Indem Sie sich frühzeitig mit Risiken befassen, überlassen Sie nichts dem Zufall, wenn die Emotionen hoch sind.
Verstehe die Märkte, die du handelst.

Es ist wichtig zu wissen, dass einige Märkte nicht jedermanns Sache sind und dass die Teilnahme an hochvolatilen Märkten eine angemessene Kapitalausstattung und eine bestimmte Disziplin erfordert. Verstehen Sie die Auswirkungen negativer Preisbewegungen und wie sie sich auf Ihren Kontostand auswirken würden. Dieses grundlegende Verständnis muss vor dem Handel in einem bestimmten Markt angegangen werden.

Egal, wo Sie eine Handelsidee haben, ob Sie mit Ihrem Futures-Broker sprechen oder sich eine eigene Meinung bilden, es ist wichtig, den zu berücksichtigenden Markt zu verstehen. Wenn Sie verstehen, warum der Markt dort ist, wo er sich befindet, wie die typische Handelsspanne des Marktes ist und welche wichtigen Ereignisse am Horizont stehen (z. B. bevorstehende Berichtszahlen, Nachrichten oder andere relevante fundamentale / technische Informationen), können Sie entscheidende Einsichten in Bezug auf das Timing gewinnen bestimmter Trades und die Höhe der Marge, die in Anbetracht Ihres Ziels angemessen sein kann. Nutzen Sie auch hier Ihren Futures-Broker, um Sie in diesem Bereich zu unterstützen.
Handeln Sie innerhalb Ihrer Komfortzone.

Einfach ausgedrückt, nicht überhandeln. Reduzierte Margen am Terminmarkt müssen nicht voll ausgenutzt werden. Mehrere Positionen auf demselben Markt zu haben, sollte ein Handelsstil sein, der Händlern vorbehalten ist, die über genügend Kapital auf ihren Konten verfügen, um eine solche Haltung zu unterstützen. Meiner Meinung nach ist es eine gute Faustregel, die Margin-to-Equity-Ratio bei oder unter 40% zu halten, um eine angemessene Hebelwirkung aufrechtzuerhalten. Denken Sie bewusst daran, dass die Verluste, so hoch die Gewinne bei mehreren Verträgen sind, in der gleichen Größenordnung sind.
Vermeiden Sie zu viel Diversifikation.

Während Diversifikation im Allgemeinen eine gute Sache ist, ist es auch wichtig zu erkennen, dass Sie zu “diversifiziert” sein können. Positionen in vielen verschiedenen Marktsektoren zu haben, kann sich nachteilig auswirken, wenn der gesamte Markt ein breites Spektrum von Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen aufweist, da Sie auf vielen Märkten gleichzeitig auf der falschen Seite stehen könnten.
Abschließend…

Erfolg wird nicht immer allein an der Gewinngröße gemessen. Es ist auch in hohem Maße von einem ordnungsgemäßen Geldmanagement abhängig. Kapitalerhaltung und angemessenes Risikomanagement sind der Schlüssel, um auf den Märkten präsent zu bleiben.

Auf keinen Fall sind die Ideen, die ich Ihnen vorgelegt habe, die einzigen Dinge, die beim Risikomanagement berücksichtigt werden müssen. Aber ich werde sagen, dass diese Ideen in all den Jahren, in denen ich Kunden und deren Konten betreut habe, zu den am wenigsten berücksichtigten und dennoch wertvollsten zählen.

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