Die Nummer Eins der Handelsregeln – Erfahren Handels

Die Nummer Eins der Handelsregeln


Wenn es eine Sache gibt, die ich in all meinen Jahren an den Finanzmärkten gelernt habe, wird dies niemals zu einer Verlustposition. Dies bedeutet, dass Sie niemals eine verlorene Long-Position „durchschnittlich abbauen“ oder eine verlorene Short-Position „durchschnittlich aufbauen“. Dies ist umso wichtiger, wenn Sie Hebel einsetzen. Es gibt ein sehr bekanntes Sprichwort: “Ihr erster Verlust ist Ihr bester Verlust.” Dies bedeutet, dass Sie am besten einen kleinen Verlust hinnehmen, bevor er zu einem größeren Verlust oder, noch schlimmer, zu einem Verlust wird, der die Mehrheit aufzehrt Ihr Handelskapital. Um diesen großen Handelsfehler zu vermeiden, müssen wir zunächst verstehen, warum Trader zu Verlierern hinzufügen, warum Trader dies nicht tun sollten und was sie tun können, um dies zu verhindern.
Warum Trader dazu beitragen, Positionen zu verlieren

Trader verlieren ihre Positionen aus nur zwei Gründen. Entweder wollen sie sich nicht im Markt irren oder sie wollen kein Geld für den Handel verlieren. Manchmal ist es eine Kombination von beidem. Unabhängig davon, um welche es sich handelt, führt dies dazu, dass Händler in Positionen bleiben, die gegen sie gerichtet sind.

Wenn Trader Geld verlieren, rechnen sie damit, dass sie die durchschnittlichen Kosten der Position senken können, wenn sie die Verlustposition erhöhen. Angenommen, ein Händler möchte eine Short-Position bei Rohöl einnehmen und verkauft 1 Kontakt Rohöl zu einem Preis von 75,00 USD. Rohöl wird jetzt bei 80 USD gehandelt, und der Händler ist um 5 USD in Rohöl (5000 USD) gesunken. Der Händler beschließt dann, einen zusätzlichen zweiten Rohölkontakt zu einem Leerverkaufswert von 80 USD zu verkaufen. Die durchschnittliche Short-Position beträgt 77,50 USD (der Durchschnitt von 80 USD und 75 USD).

Der Trader benötigt jetzt nur noch Rohöl, um 2,50 USD zu seinen Gunsten zu erreichen und die Gewinnschwelle bei 77,50 USD zu erreichen, anstatt bei 75,00 USD. Jeder Tick Rohöl geht gegen den Trader jedoch über 80,00 USD hinaus, ein Barrel zählt doppelt so viel, was das verfügbare Kapital um das Doppelte aufzehrt. Erschwerend kommt hinzu, dass Märkte, die in eine Richtung tendieren, tendenziell weiterhin in diese Richtung tendieren.
Warum Trader keine Verlustposition aufbauen sollten

Wenn ein Trader in einer Verlustposition ist, sagt ihm der Markt, dass er sich irrt. Der Markt ist die Gesamtsumme aus psychologischem, technischem und grundlegendem Wissen. Der Markt ist die Gesamtsumme aller Anlegerkenntnisse und Marktmeinungen. Es umfasst institutionelles Geld, Staatsfonds, Hedgefonds-Manager, Trendfolgefonds, kommerzielle Absicherungszinsen und jeden anderen großen und kleinen Teilnehmer.

Wenn ein Händler weiterhin eine Verlustposition beibehält, nachdem der Markt sagt, dass er sich irrt, sagt der Händler im Grunde genommen, dass er Recht hat, und die Gesamtsumme oder der Rest des Marktes ist falsch. Mit anderen Worten, der globale Konsens sagt dem Händler, dass die Welt rund ist, während der Händler darauf besteht, dass die Welt flach ist. Dies führt fast immer zu größeren Verlusten. Bullische Märkte tendieren dazu, höher zu handeln, und bärische Märkte tendieren dazu, niedriger zu handeln. Es braucht etwas Wesentliches oder Technisches, um in diesem Markt aufzutreten und den Trend zu ändern.

Der Trader hat nicht nur ein falsches Shorting von Rohöl bei 75 USD, er hat auch ein doppelt so falsches Shorting des Marktes bei 80 USD. Die Verluste häufen sich nun exponentiell an, wenn er weiterhin eine Verlustposition aufbaut. Außerdem hat er jetzt seine Hebelwirkung bei einem schlechten Trade verdoppelt. In der Zwischenzeit hätte der Händler, wenn er nur einen Stopp von 1 oder 2 USD bei der Rohölposition gehabt hätte, seinen Verlust genommen und wäre mit dem Handel fertig geworden. Er hätte zugeben können, dass er sich geirrt hatte, und wäre zur nächsten Gelegenheit übergegangen, anstatt größere Verluste zu verursachen und andere Gelegenheiten zu nutzen, während er in einem Verlustgeschäft war.
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Wenn Sie zuvor durchschnittlich Positionen verloren haben, hat sich dies möglicherweise zu Ihren Gunsten ausgewirkt. Das Problem ist, wenn es zu Ihren Gunsten nicht funktioniert, wird Ihr Konto ausgeblasen. Jedes Mal, wenn Sie den Durchschnitt senken und Erfolg haben, betrügen Sie den Handel mit dem Tod. Es ist fast wie beim russischen Roulette. Es endet nur einmal und wenn es endet, ist es vorbei.
„Märkte können länger irrational bleiben, als Lösungsmittel“ – John Maynard Keynes

Wenn es um Leveraged Trading geht, wurden nie die richtigen Worte gefunden. Trader, die ihre Positionen so lange verlieren möchten, bis der eingegebene Preis wieder erreicht ist, werden dies möglicherweise nie erleben. Ein Trader, der einen Short-1-Rohölpreis von 10.000 USD bei 75,00 USD hat, hat nur 10 USD Platz, bevor das Konto auf Null gezogen wird. Die meisten Leute denken, dass sie niemals eine Position gegen sich verlieren werden, aber es passiert, und es gibt keine Garantie dafür, dass der Markt auf 75 Dollar zurückkehren wird, bevor er 85 Dollar erreicht, was den Händler dazu veranlasst, die Position für eine sehr große Position aufzulösen Verlust.
DIE LÖSUNG

Die einfache Lösung besteht darin, niemals eine Position zu verlieren. Als erfahrener Broker, Analyst, Herausgeber von Handelsnachrichten und Einzelhändler weiß ich jedoch, dass dies leichter gesagt als getan ist. Hier sind ein paar Regeln, nach denen Sie leben müssen, um nicht mehr zu verlieren.
Legen Sie Haltestellen außerhalb der normalen Handelsbereiche ab

Beim Eingeben einer Position müssen die Händler ihren Positionen genügend Platz einräumen, um zu ihren Gunsten zu arbeiten. Sie müssen jedoch auch Stopps einlegen, wenn sich der Markt entschieden bewegtgegen sie. Für einen Swing- oder Positions-Trader bedeutet dies, dass Stopps nur außerhalb der letzten Handelsbereiche liegen. Dies kann das Hoch / Tief des Vortags, die vergangene Woche oder direkt außerhalb der natürlichen Unterstützungs- und Widerstandslinien der Märkte sein. Händler müssen diesen Risikoparameter definieren, bevor sie in den Handel eintreten. Händler müssen das Risiko kennen und sicherstellen, dass sie mit dem Risiko vertraut sind, wenn sie sich in Bezug auf die Marktrichtung irren.
Mentale Klarheit kann nur erreicht werden, nachdem die Verlierposition verlassen wurde

Wenn ein Trader in einer Verlustposition ist und der Markt weiter gegen ihn vorgeht, ist es sehr schwierig, die Situation mit einem ausgeglichenen Kopf und klarem Verstand anzugehen. Die Angst, Geld zu verlieren, kann der größte Faktor in der Psychologie des Handels sein. Es führt dazu, dass Händler die Dinge irrational sehen, da sie alles tun, um keinen Verlust zu erleiden. Dies führt zu schlechten Entscheidungen und schlechtem Urteilsvermögen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, die Stop-Loss-Parameter zu definieren, bevor Sie in den Markt eintreten und dabei bleiben.

Leider geraten Trader manchmal ohne Zwischenstopp in einen Trade oder lassen die Position zu weit gegen sie laufen. Stellen Sie sich nach Möglichkeit vor, Sie seien flach anstatt in der Position. Dann fragen Sie sich, wenn Sie flach wären, würden Sie in die Position zurückkehren? Wenn nicht, müssen Sie raus und schnell raus. Wenn der Händler nicht ehrlich sagen kann, was er tun würde, oder sich nicht von der Situation lösen kann, ist das Beste, was er tun kann, das Verlassen. Aus einem Verlierer auszusteigen, lindert den Stress und ermöglicht es dem Trader, sich den Dingen mit einem flachen Kopf zu nähern. Sobald der Trader nicht mehr in der Lage ist, kann er immer wieder einsteigen, wenn er den Eindruck hat, dass dies der richtige Zug ist. Einige Händler mögen diese Methode nicht, weil sie die zusätzliche Provision für das Aussteigen und Wiedereinsteigen nicht ausgeben möchten. Die Klarheit, die durch das Aussteigen aus einer Verlustposition entsteht, ist jedoch im Vergleich zu den zusätzlichen Transaktionskosten von unschätzbarem Wert. Machen Sie sich keine Sorgen um ein paar Dollar, wenn es um Tausende geht.
Sie müssen zugeben können, wenn Sie falsch liegen und einen Verlust erleiden

Zugeben zu können, dass Sie sich irren und einen Verlust hinnehmen, ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Handel. Niemand ist perfekt im Handel. Ein kleiner Verlust ist ein kleiner Sieg im Handel. In der Lage zu sein, gewinnende Trades laufen zu lassen und Verlierer für einen kleinen Verlust auszuschließen, ist das, worum es geht. Sie können jedoch nicht zu den Gewinnern gelangen, wenn Sie große Verluste hinnehmen.

Es ist in Ordnung, falsch zu liegen. Eigentlich ist es toll, falsch zu liegen. Warum? Denn wenn Sie sich nicht irren können, werden Sie in Bezug auf die Märkte niemals Recht haben. Beim Trading geht es darum, Risiken einzugehen und Risiken zu managen. Der Trader, der eine Position vorzeitig verlassen kann, gibt sich die Chance, bei der nächsten Gelegenheit groß zu gewinnen.
Die besten Trader bauen ihre Gewinnpositionen aus und setzen Stopps ein, um Gewinne zu schützen

Die erfolgreichsten Trader, die ich je gesehen habe, haben nicht nur ihre Verlierer schnell abgebaut, sondern auch ihre Gewinner laufen lassen und zu ihren Gunsten aufgestockt. Sie werden die Verlierer niemals im Durchschnitt senken, aber die Gewinner werden sie mit Sicherheit im Durchschnitt übertreffen. Während einige nicht mehrere Lots handeln möchten, halte ich das Konzept für sehr wichtig. Wenn Sie eine Gewinnposition haben, sagt Ihnen der Markt, dass Sie richtig liegen. Die kollektive Summe aller Kenntnisse auf dem Markt ist in völliger Übereinstimmung mit Ihnen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um ein weiteres Los hinzuzufügen, wenn Sie über das verfügbare Kapital verfügen, ohne Ihr Konto übermäßig zu belasten.

Einige Händler möchten nicht zu höheren Preisen aufstocken, da dies sich nachteilig auf ihre durchschnittlichen Dollarkosten auswirkt. Was Händler jedoch erkennen müssen, ist, dass Märkte, die höher handeln, tendenziell höher tendieren, und das Gegenteil gilt für Bärenmärkte. Wenn Sie sich in einem großartigen Gewinngeschäft befinden und keinen Grund sehen, warum es aufhören sollte, ist dies eine großartige Zeit, um etwas hinzuzufügen. Wenn es um den Handel geht, möchten Sie hoch kaufen und höher verkaufen oder niedrig verkaufen und niedriger kaufen. Wir sind nicht im Geschäft, Unterteile und Oberteile auszuwählen. Es ist ein One-Way-Ticket für das Scheitern des Handels.

Erfolgreiche Trader setzen auch Stopps ein. Während sich der Markt zu ihren Gunsten bewegt, bewegen sie ihren Stop dahin, wo sie das Gefühl haben, unter einem angemessenen Unterstützungsniveau zu liegen. Sie fühlen sich wohl mit den Verlusten oder Gewinnen, die sie machen, wenn sie aussteigen. Sie lassen sich vom Markt sagen, ob sie richtig oder falsch sind und akzeptieren die Entscheidung des Marktes!
Finden Sie einen Broker, der Ihnen helfen kann, wenn Sie es am meisten brauchen

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Positionen zu verlieren, müssen Sie mit Ihrem Broker darüber sprechen. Unabhängig davon, ob Sie ein selbstgesteuerter Online-Händler oder ein Makler sind, müssen Sie mit Ihrem Makler sprechen. Wenn Sie mit Ihrer aktuellen Handelsvereinbarung keinen Zugang zu einem Broker haben, sollten Sie sich überlegen, eine Firma zu finden, die Ihnen den Zugang zu einer ermöglicht, unabhängig davon, ob Sie ein selbstgesteuerter Online-Trader oder ein Broker-unterstützter Trader sind.

Als Senior Broker bei Makris Trading kann ich Ihnen ehrlich aus erster Hand sagen, wie wichtig es ist, diese Situationen mit jemandem zu bewältigen, der ein Interesse am Erfolg Ihres Handels hat. Manchmal sind wir in der Lage, wertvolle anzubietenRatschläge, keine Positionen zu verlieren. Manchmal hilft es dem Trader nur, über den Trade zu sprechen, so wie eine Person ihrem Psychologen ihre Probleme mitteilt. Am Ende ist es der Händler, der herausfindet, was zu tun ist, indem er die Situation einem anderen Menschen laut mitteilt. In beiden Fällen kann ein ausgebildeter Experte, der während des Kampfes neben Ihnen im Unkraut ist, einen großen Unterschied in Ihren schwierigsten Handelsperioden bewirken und Ihnen dabei helfen, sicherzustellen, dass Sie nie wieder an diesen Ort zurückkehren.

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