Effektive Gewohnheiten erfolgreicher Trader: Warum handele ich? – Erfahren Handels

Effektive Gewohnheiten erfolgreicher Trader: Warum handele ich?


Warum tausche ich? Es ist eine einfache Frage, aber die große Mehrheit der Händler hat nicht dargelegt, warum sie handeln. Wie viel Zeit haben Sie damit verbracht, darüber nachzudenken? Haben Sie jemals aufgeschrieben, warum Sie handeln? Wenn nicht, woher wissen Sie, was Ihre wahren Beweggründe sind? Haben Sie Ihre Ziele festgelegt? Dies sind wichtige Fragen, die Sie beantworten müssen, um effektive Handelsgewohnheiten anzuwenden.

Die Reise beginnt mit der Untersuchung der Gründe, warum Sie handeln und welche Ziele Sie verfolgen. Verdienst du mit Handel Geld? Handeln Sie für die Herausforderung? Bist du gelangweilt und möchtest dir die Zeit vertreiben? Suchst du den Adrenalinschub des Unbekannten? Möchtest du Zeit alleine verbringen? Es gibt viele Gründe, warum sich die Leute der Herausforderung des Handels stellen, und Ihre Motivation wird dabei helfen, zu bestimmen, wie Sie handeln werden. Sie werden Ihre Gewohnheiten formen und bestimmen, welche Art von Trader Sie werden müssen, um Ihre Ziele zu erreichen.
Warum Handelsprogramme scheitern

Die überwiegende Mehrheit der “Trading-Programme” versucht, Ihnen eine Methode oder ein System beizubringen, die bzw. das der Persönlichkeit und den Zielen jedes Traders entspricht. Dieser Dosenansatz hat es umgekehrt. Sie müssen bestimmen, wer Sie sind und welche Ziele Sie verfolgen, um einen Stil zu haben, der zu Ihnen passt – und nicht einen Stil, der als „goldenes System“ gelehrt wird. Da Programme und Methoden häufig nicht auf den einzelnen Trader abgestimmt sind, eröffnet der Trader ein Konto, verliert Geld und gibt dem erlernten System oder Programm die Schuld.

Als Broker habe ich unzählige Gespräche mit Händlern, die “nach einer neuen Strategie suchen” oder “sehen, was es sonst noch gibt”. Ich höre jedoch selten, wie Händler darüber diskutieren, dass sie daran arbeiten, sich als Händler zu verstehen. Der Handel ist eine Erweiterung dessen, wer Sie sind und wie Sie Märkte sehen. Wenn Sie sehr risikobehaftet sind, müssen Sie einen Stil entwickeln, bei dem Sie kleine Beträge an Eigenkapital riskieren können, während Sie dennoch Ihre Gewinnziele erreichen. Wenn Sie Risiken eingehen möchten, weil Sie gerne spielen, werden Sie Strategien mit höheren Hebelquoten und offenem Risiko während des Handels haben. Wenn Sie es vorziehen, langfristige Einsätze zu machen und große Positionen aufzubauen, unterscheidet sich Ihr Risikomanagement erheblich von einem Daytrader, der mehrere Punkte für jeden Trade sammeln möchte. Wenn Sie erkennen, wer Sie als Trader sind, können Sie bestimmen, wie Sie Ihre Strategie und Risikomanagementtechniken entwickeln.
Verstehen Sie Ihre Motivationen und wie sie sich auf Ihren Handel auswirken

Wenn Sie Ihre Beweggründe verstehen, werden Sie sofort erkennen, warum Sie viele der Handelsentscheidungen treffen, die Sie treffen. Wenn Sie beispielsweise Positionen einnehmen müssen, bedeutet dies, dass Sie für den Nervenkitzel, das Adrenalin, handeln. Die Wurzel dieser Motivation zum Handeln hat nichts mit den Märkten zu tun – die Märkte bieten Ihnen einfach eine Möglichkeit, den Adrenalinschub zu erzielen. Hier ist ein weiteres Beispiel: Wenn Sie ziemlich gut traden, aber ungeduldig werden und in Phasen geraten, in denen Sie mehr Kontrakte abschließen als normalerweise, könnte dies bedeuten, dass Sie versuchen, schnell Geld zu verdienen, was niemals eine gute Handelsstrategie ist.

Wenn Sie Ihre wahren Ziele für den Handel nicht erkennen können, ist es äußerst schwierig, diese zu erreichen! Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die im Nachhinein sehr dumm sind. Manchmal höre ich Händler sagen: “Ich weiß nur nicht, was in mich geflossen ist” oder “Ich habe nur nicht nachgedacht”. Ich glaube, sie versuchen wirklich zu sagen: „Wie habe ich das geschehen lassen? Ich wusste nicht einmal, dass ich dazu in der Lage bin. “Sie wussten nicht, dass sie dazu in der Lage sind, weil sie nicht wissen, was sie wirklich motiviert.

Der Handel fordert Sie heraus, unter hohem Druck Entscheidungen zu treffen, während Sie unter Stress stehen. Ihr Körper wird instinktiv reagieren, indem er das Blut von Ihrem Gehirn zu Ihrem Körper fließen lässt, da er denkt, dass es sich um eine “Kampf- oder Flucht” -Reaktion handelt. Dadurch wird die Durchblutung Ihres Gehirns beeinträchtigt, und es wird schwieriger, Informationen zu verarbeiten und klar zu denken. Als solches müssen Sie sich selbst gut verstehen, damit Sie nicht zulassen, dass der Stress einer Situation Ihre Fähigkeit zum klaren Denken beeinträchtigt. Sie wissen, warum Sie handeln, und Sie haben einen Plan. Dies ist das Niveau, das erfolgreiche Trader erreichen.
Der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Tradern

Lassen Sie uns Gründe für den Handel von erfolglosen und erfolgreichen Händlern gegenüberstellen. Wenn ich den durchschnittlichen Trader frage, warum er das tut, höre ich fast sofort und überwältigend “für das Geld natürlich!” Sie glauben, dass dies nicht nur der wichtigste Grund für den Handel ist, sondern auch der einzige Grund!

Was Sie lesen werden, mag einige von Ihnen schockieren, aber hier ist es: Wenn Sie nur handeln, um Geld zu verdienen, sorgen Sie für Ihren Untergang. Wie kann das wahr sein? Ich glaube das, weil die meisten Leute, die versuchen, nur „Geld zu verdienen“, einen verzerrten Realitätssinn auf den Märkten haben. Es ist so wichtig, Geld zu verdienen und niemals Verluste zu erleiden, dass sie schreckliche Gewohnheiten entwickeln, die sie zu vielen Verlierern führen. Das häufigste Beispiel (und etwas, das viel zu viele durchschnittliche Trader tun)) Geben Sie eine Position ein und sehen Sie, was passiert. Oft wird der Handel anfangen, Geld zu verlieren. Also, was machen sie? Sie sitzen und warten darauf, dass die Position „zurückkommt“. Ihre anfängliche Handelsidee verwandelt sich von einem Geldverdienen in einen Ort, an dem sie hoffen, dass sie genug zurückkommt, um zumindest die Gewinnschwelle zu erreichen. Sie sind so überwältigt, dass sie eine negative (rote) Zahl sehen, mit der sie die Kontrolle abgeben. Manchmal kehrt der Handel zurück und der Prozess des „Festhaltens und Hoffnens“ wird bestätigt. Dies verschlimmert die Situation nur, da dies zur Gewohnheit wird. Das heißt, bis der Handel nicht mehr zurückkommt. Wenn der Trade nicht zurückkommt, werden Verluste und Margin Calls getätigt. Ein einst durchschnittlicher Handel terrorisiert jetzt Ihr Konto. Sie sind gelähmt, da der Handel Sie überfordert. Schließlich wird die Position für einen massiven Verlust aufgelöst.

Erfolgreiche Trader verstehen, dass es manchmal sinnvoll ist, eine Position für einen Verlust zu verlassen, um Kapital zu sparen. Sie sind nicht an ihre Position gebunden, weil sie verstehen, dass sie lediglich ein Finanzinstrument einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Es gibt verschiedene Variationen des obigen Szenarios. Zum Beispiel addieren Trader ihre Position zu einer „Durchschnittsbildung nach unten“. Wieder sehen sie brillant aus, wenn der Handel zurückkommt. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist (und der Tag immer früher oder später kommt), werden massive Verluste verbucht. Der legendäre Trader Paul Tudor Jones sagte am besten: “Verlierer, durchschnittliche Verlierer”. Ein weiteres Beispiel sind Daytrader, die wahllos und ohne Grund handeln, als zu versuchen, Geld zu verdienen. Ich höre es häufig: “Ich möchte nur $ X pro Tag verdienen, wenn ich das tue.” Wenn dies Ihr Grund für den Handel ist, empfehle ich Ihnen dringend, aufzuhören, Ihr Konto zu schließen und niemals zurückzublicken.

Im Kern assoziieren die meisten durchschnittlichen Trader erfolgreiches Handeln mit niemals verlierenden Trades. Indem Sie bestimmte Risikoparameter haben, bevor Sie einen Trade eingehen, und anerkennen, dass Sie Trades verlieren müssen, um Ihre Ziele zu erreichen (was auch immer diese sind), können Sie Ihr Risiko effektiver steuern.

Beginnen Sie zu sehen, wie das Handeln, um Geld zu verdienen, nicht unbedingt am sinnvollsten ist? Dieser Prozess führt Sie dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen und Gewohnheiten zu entwickeln, die auf den Märkten zu Elend führen. Sie müssen sich also überlegen, warum ich handeln soll. Geht es nur um das Geld? Wenn ja, welche Entscheidungen kann ich treffen? Warum mache ich das sonst noch? Mag ich es, auf den Märkten zu lernen und Erfahrungen zu sammeln? Würde ich diese Aktivität durchführen, wenn es keinen potenziellen Gewinn daraus gäbe?

Wie verhält es sich mit erfolgreichen Händlern? Typischerweise besitzen die meisten erfolgreichen Trader ein „Selbstbewusstsein“ und haben ein gründliches Verständnis von sich selbst und warum sie handeln. Ich höre erfolgreiche Trader in der Regel über ihren Handel in Bezug auf:

Die Herausforderung: Der Handel ist hart und erfordert viel Liebe zum Detail. Dieses Detail ist sowohl innerlich (meine Psychologie) als auch äußerlich (die Märkte). Obwohl ich verstehe, dass der Markt dazu gedacht ist, mich zu täuschen und zu frustrieren, gibt er mir eine Landschaft, in der ich Preisänderungen konstruieren und darauf wetten kann.
Der Spaß: Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, als Zeit damit zu verbringen, den Märkten zu folgen und darüber nachzudenken. Es ist eine sich ständig verändernde und weiterentwickelnde Landschaft, die mich dazu zwingt, mich ständig anzupassen.
The Game: Trading ist ein dreidimensionales, reales Spiel, das reale finanzielle Konsequenzen hat.
The Freedom: Trading bietet mir die Möglichkeit, eine Vielzahl von Ideen zu verwirklichen. Ich liebe die Freiheit, die mir in meiner Handelswelt gegeben wird. Ich tausche wann ich will und wie ich will. Wenn es keinen Spaß macht, gehe ich einfach von den Märkten weg, weil ich weiß, dass sie da sein werden, wenn ich mich entscheide, zurückzukehren.
Die Eigenverantwortung: Der Handel gibt mir einen Ort, an dem ich und ich allein für meine Handelsergebnisse verantwortlich sind. Ich bin stolz darauf, wie ich mich verhalte, und beschuldige andere nicht für mein finanzielles Unglück.
Die Konkurrenz: Handel ist mir gegen den Markt, ein Zusammenspiel aller Charaktere aus allen Ecken der Welt. Ich konkurriere mit Hedgefondsmanagern, professionellen Eigenhändlern, Landwirten und Amateuren wie Architekten, Ärzten, MBAs, Sportlern und Studenten.
Das Geld: Wenn ich das Spiel so spiele, wie ich sollte, ist meine Belohnung Geld. Während ich vielleicht angefangen habe, “nur für das Geld” zu handeln, hat es sich zu etwas mehr entwickelt. Ich kann ganztägig handeln oder mein Einkommen durch den Handel ergänzen.

Es gibt viele Gründe für den Handel – einige davon sind konstruktiv, andere nicht. Am Ende des Tages geht es darum, sich selbst und Ihre Motivationen zu verstehen. Ich empfehle dringend, sich die Zeit zu nehmen, um Ihre Gründe für den Handel aufzuschreiben und sie häufig zu überprüfen. Wenn Sie dies tun, werden Sie klarere und intelligentere Entscheidungen treffen, da Sie ein „Bewusstsein“ für sich selbst entwickelt haben und wissen, warum Sie an den Märkten teilnehmen. Im Laufe der Zeit können sich Ihre Gründe ändern. Daher ist es wichtig, dass Sie stets auf dem neuesten Stand sind. Wenn Sie sich Zeit nehmen, um diese Übung abzuschließen, ist dies der Anfang, um sich selbst als Händler besser zu verstehen. Ich glaube, Sie werden es angenehmer finden, zu handeln, wenn Sie dargelegt haben, warum Sie es tun und was Sie wollenpassen.

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