Entwicklung eines Frameworks für den Trendhandel – Erfahren Handels

Entwicklung eines Frameworks für den Trendhandel


Trendhandel ist eine beliebte Handelsmethode, aber es ist wichtig, dass Sie ein Framework entwickeln und verwenden, um den Handel auszuführen. Ziel ist es, sich in die Lage zu versetzen, von einem sich entwickelnden Trend zu profitieren und frühzeitig auf die richtige Seite des Handels zu kommen. Ich nutze diese Art des Handels als intuitiven, regelbasierten Ermessenshandel. Dies bedeutet, dass ich versuche, die Dynamik und Psychologie auf dem Markt zu verstehen und bestimmte Regeln zu verwenden, um mein Risiko zu managen.

Wir werden eine 1-2-3-Konfiguration besprechen, die Ihnen einen Rahmen für die Ermittlung potenzieller Trends bietet. Obwohl dies eine retrospektive Übung ist, unterstreicht sie meines Erachtens die Verwendbarkeit dieses Frameworks, das Sie in anderen Märkten nutzen können. Ohne das Verständnis des Rahmens und ohne ein Beispiel ist es schwierig zu lernen, nach solchen Gelegenheiten zu suchen.

Lassen Sie uns den Kern eines 1-2-3-Trendhandels untersuchen: Fundamentalanalyse, technische Perspektive und wie sich Nachrichten auf den Markt auswirken.
# 1 Fundamentalanalyse

Einfach ausgedrückt, wir suchen nach einer Verlagerung von Angebot und Nachfrage. Damit ein neuer Trend einsetzt, muss eine grundlegende Änderung von Nachfrage, Angebot oder beidem eintreten (in seltenen Fällen haben sich beide gleichzeitig geändert). Stellen Sie sich zur Veranschaulichung einen Ball vor, der einen Hügel in eine Richtung hinunterrollt. Stellen Sie sich nun vor, dass der Ball einen Stein trifft, der seine Richtung um 20 Grad ändert. Am Fuße des Hügels befindet sich dieser Ball an einer deutlich anderen Stelle, wenn der Ball nicht auf den Felsen geschlagen ist (die Versetzung). Versetzungen entstehen, weil sich die Wahrnehmung des zugrunde liegenden Marktes ändert:

Die Nachfrage nach Käufen steigt (neue Käufer treiben die Märkte voran, da das Angebot stetig ist)
Die Nachfrage nach Verkäufen steigt (neue Verkäufer drücken die Märkte bei konstantem Angebot nach unten)
Angebot steigt und die Preise sinken (Nachfrage bleibt stabil)
Angebot sinkt und die Preise steigen (Nachfrage bleibt stabil)

Diese Versetzungen treten normalerweise sehr schnell auf und können unerwartet sein. Die “Unerwartetheit” tritt auf, weil jemand mit Informationen handelt, die Sie nicht haben. Dies schafft eine Informationsasymmetrie. Diejenigen, die Bescheid wissen, sind Early Adopters, während diejenigen, die nicht Bescheid wissen, entweder:

Im Handel bereits und die Position bewegt sich zu ihren Gunsten (zB Glück haben),
Ihre Position bewegt sich gegen sie, oder
Nehmen Sie nicht an dem Umzug teil, da sie die Informationen nicht kennen.

Um Versetzungen erfolgreich zu identifizieren, müssen Sie die Funktionsweise dieses Marktes grundlegend verstehen. Wenn der Markt beispielsweise ein Agrarrohstoff ist, müssen Sie sich der Nachfrage- und Angebotsdynamik bewusst sein. Wird die Ernte gerade gepflanzt? Ist es in der Ernte? Wie wirkt sich das Wetter darauf aus? Welche Faktoren beeinflussen die Nachfrage? Liefern? Letztendlich können Sie nicht auf potenzielle Unbekannte reagieren (Unbekannte sind meines Erachtens ein Risiko). Sie sollten proaktiv darüber nachdenken, wie ein Markt verschoben werden kann.
# 2 Technische Perspektive

Unterstützt die aktuelle technische Perspektive meine Hypothese, dass wir am Anfang eines neuen Trends stehen? Verschiedene Händler verwenden unterschiedliche Analysen, um ihnen ein unterschiedliches Maß an Komfort zu bieten. Persönlich mag ich verschiedene Arten von Analysen, um mir das Vertrauen zu geben, eine Idee zu tauschen. Es gibt einige, die ich nützlich finde:

Marktprofil: Gibt mir ein Bild, um zu verstehen, wo auf einem Markt gehandelt wurde. Einfach ausgedrückt ist Market Profile eine grafische Organisation von Preis- und Zeitinformationen. Dieser Input gibt mir eine Idee, wo ein Markt Kauf / Verkauf akzeptiert und wo nicht. Es hilft mir zu verstehen, ob Märkte auf einem schnellen (vertikalen) Markt oder einem langsamen (horizontalen) Markt handeln. In schnellen Märkten bewegt sich der Markt schnell in die richtige Richtung. Bei der Betrachtung der Preisniveaus im Preishistogramm sieht es so aus, als gäbe es ein „Loch“, da auf den verschiedenen Niveaus nur wenige Kontrakte gehandelt werden. Märkte können sehr schnell über diese Niveaus handeln, da bei jedem Kurs kein Wert festgelegt wird und die Richtungsbewegung fortgesetzt wird. In langsamen Märkten suche ich nach engen, an die Reichweite gebundenen Kanälen, die sich entwickeln. Ich werde die Anzahl der zu einem bestimmten Preis gehandelten Kontrakte in einer bestimmten Sitzung mithilfe eines einfachen Histogramms verfolgen. Während langsamer Märkte wird der Handel innerhalb eines bestimmten Preisniveaus in Abhängigkeit von der Preisspanne stattfinden. Im Laufe der Zeit stellt sich somit der „Wert“ ein, da diese Preise vom Markt akzeptiert werden. Grafisch ergibt sich ein „fetter“ Bereich, da die Kontrakte in diesem Bereich stark überlastet sind.
Gleitende Durchschnitte: Was tun die gleitenden 14-, 50- und 200-Tage-Durchschnitte? Befinden wir uns auf irgendeiner Ebene in der Nähe eines Übergangs? Wieder verwenden viele Händler diese Informationen und tauschen sie aus.
Volatilität: Sehen wir Range-Erweiterungen oder Kontraktionen? Scheinen die Märkte nervös zu sein? (Ich stelle mir immer vor, wie es sich anfühlen würde, wenn wir in einer Grube mit offenem Aufschrei handeln. Sind die Händler bequem und ruhig oder herrscht Handelsrausch?)
Ausbildung: Was ist das? Horizontaler Kanal? Vertikaler Markt? Brechen wir aus einem horizontalen Kanal in eine Richtungsbewegung aus? Haben wir einen diagonalen Kanal gebildet? Wimpelbildung? Doppel oben / unten?
Fibonacci Levels: Gibt mir einn Vorstellung von potenziellen Unterstützungs- und Widerstandsbereichen. Märkte bewegen sich nie in geraden Linien und sie können hilfreich sein, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo ein Markt steigen / fallen kann, bevor Sie eine Pause einlegen, um die Kursbewegung zu verdauen. Unabhängig davon, ob Sie es für nützlich halten, schauen sich viele andere Trader diese an, was zur Wahrnehmung des Marktes beitragen kann. Darüber hinaus kann es Ihnen helfen, zu verstehen, wo Long- und Short-Trader ihre Pausen einhalten.

Die technische Analyse ist meiner Meinung nach viel mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Es gibt Zeiten, in denen es gut zu funktionieren scheint, und andere Zeiten, in denen es nicht funktioniert. Denken Sie daran, dass technische Indikatoren und Formationen bereits aufgetretene Preisinformationen verarbeiten. Es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern, aber zur gleichen Zeit, da so viele Händler sie benutzen, ist es wichtig, sie nicht zu ignorieren. Technische Indikatoren / Formationen können uns helfen, zu verstehen, was passiert ist und was möglicherweise passiert ist. Zumindest hilft dies dabei, einen Kontext darüber zu geben, wie der Markt in letzter Zeit gehandelt hat.
# 3 Nachrichten

Wie spiegeln Nachrichten die Marktstimmung wider? Anders gesagt, wie nimmt der Markt die Nachrichten wahr? Wenn Sie glauben, dass wir in einem Breakout-Trade nach oben sind, sollten gute Nachrichten die Märkte nach oben treiben. Ebenso werden neutrale / schlechte Nachrichten ausgeblendet, ohne dass sich dies nachteilig auswirkt – daher setzt sich der Trend fort. Auf der anderen Seite sollten schlechte Nachrichten einen niedrigeren Markt stärken und neutrale / gute Nachrichten werden ausgeblendet.

Nachdem wir nun einen Rahmen für die Funktionsweise dieses Handels haben, wollen wir den Euro-Markt am 11. März untersuchen.
# 1 Euro Fundamental Analysis

Diejenigen, die der Weltwirtschaft folgen, kennen die Probleme Europas. Zunächst einmal herrschte eine hohe Staatsverschuldung für Länder auf dem gesamten Kontinent – von Griechenland über Spanien bis nach Irland und Portugal. Viele glauben, dass es mehr tickende Zeitbomben gibt, die darauf warten, aus den Schatten zu kommen, um ihre Schuldenprobleme anzukündigen. In der vergangenen Woche gab es beispielsweise Gerüchte, dass Frankreichs Schulden herabgestuft würden. Von Dezember 2009 bis Mai 2010 rutschte der Euro um rund 3000 Punkte oder 30 Cent. Während dieses Rückgangs war der Markt sehr besorgt über die verbleibenden liquiden Mittel mehrerer europäischer Regierungen, was den Ausverkauf auslöste. Ein Faktor bei der Bestimmung des Wertes einer Währung kann auf ihre Kreditwürdigkeit zurückgeführt werden. Stellen Sie es sich wie eine Bonitätseinstufung für eine Einzelperson vor. Eine hohe Kreditwürdigkeit steht für eine gute Kreditwürdigkeit und niedrige Kreditzinsen. Schlechte Kredite oder die Sorge, dass der Kreditnehmer sie nicht zurückzahlen kann, führen zu höheren Zinssätzen und einem niedrigeren Kredit. Das ist ähnlich wie in einem ganzen Land. Gute Kredite und niedrige Verschuldung spornen normalerweise den Wert der Währung an. Schlechte Kredite und hohe Schulden führen in der Regel dazu, dass ein Land im Vergleich zu anderen Währungen einen niedrigeren Wert aufweist.

Während die EZB (Europäische Zentralbank) und andere Länder dazu beigetragen haben, Liquiditätssorgen einzudämmen und die Zahlungsfähigkeit der Regierungen aufrechtzuerhalten, erholte sich der Euro von den Tiefstständen im Mai 2010. In Wirklichkeit haben sie einfach „die Dose runtergeschmissen“. Anstatt sich strukturell mit echten Problemen zu befassen, haben sie vorübergehende Korrekturen vorgenommen, um die Regierungen am Laufen zu halten. Ich nutzte diese Informationen, um zu verstehen, dass sich der Markt irgendwann wieder um dieselben Probleme sorgen würde. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer großen Marktverwerfung kam und sich der Markt in eine neue Richtung bewegte.

Mit Blick auf die Tageskarte des 11. März Euro am Donnerstag, 4. November und Freitag, 5. November. Der Euro fiel in zwei Sitzungen um mehr als 400 Punkte (oder 4 Cent), was auf dem Devisenmarkt einen erheblichen Rückgang bedeutet. Dies sagt mir, dass sich in diesem Zeitraum die Wahrnehmung der Märkte geändert hat. Die 400-Punkte-Bewegung sollte Glocken, Pfeifen und Lichter an Ihrem Handelsterminal haben. Es ist eine starke Verlagerung aufgetreten. Eine neue Nachfrage nach Verkäufern trat deutlich zutage, als Long- und Short-Seller neue Positionen aufbauten.

Täglich März 2011 Euro
# 2 Euro Technical Perspective

Im Oktober 2010 schien sich der Euromarkt nach dem Hochlauf vom März 2010 stabilisiert zu haben. Ich betrachtete diesen Übergang als eine Zeit der Unentschlossenheit für die Euro-Währung.

Durch die Nutzung von Market Profile wurde deutlich, dass der Markt in einem komfortablen horizontalen Kanal gehandelt wurde. Je mehr Zeit ein Markt im Kanal verbringt, desto wahrscheinlicher ist ein Ausbruch nach oben oder unten. (Da sich der Markt vor dem Hintergrund der Probleme in der Eurozone Sorgen machte, war ich mehr an einer Unterbrechung der Abwärtsunterstützung interessiert.) Nachdem der Markt in zwei Handelssitzungen 400 Punkte gebrochen hatte, war ich sehr daran interessiert, einen Trade nach unten zu konstruieren, als der Markt begann, schnell (direktional) zu handeln. Während ich wachsam war, dass eine größere Versetzung stattgefunden hatte, wartete ich auf eine tägliche Schließung unterhalb des horizontalen Kanals. Dies sagt mir, dass der Markt nun bereit ist, außerhalb des Kanals zu neuen (niedrigeren) Preisen zu handeln. Dies beginnt unsere Kriterien zu erfüllen, dass die technischen Daten unsere Hypothese eines neuen Richtungswechsels auf dem Markt stützen.
Gleitende Durchschnitte: Betrachten wir die gleitenden 14-, 50- und 200-Tage-Durchschnitte:
200 Tage gleitender Durchschnitt

Der rote ist der 14-daIm gleitenden Durchschnitt sind die 50 Tage blau und die 200 Tage grün. Viele Trendtrader verwenden unterschiedliche gleitende Durchschnitte, daher ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Wie wir sehen können, kreuzen sie sich und geben Ihnen Unterstützung dafür, dass sich der Markt möglicherweise nach unten bewegt.
Volatilität: Die Volatilität befindet sich in einer Expansionsphase, da die täglichen Bandbreiten (Differenz zwischen den täglichen Hochs und Tiefs) deutlich höher sind als in früheren Sitzungen. Dies stützt unsere Hypothese, dass wir uns in eine Richtung nach unten bewegen.
Bildung: Während dies eine retrospektive Übung war, ist es wichtig, Formationen zu erkennen, wenn sie sich entfalten. Sobald der horizontale Kanal unterbrochen war, konnten wir einen Abwärtstrend feststellen. Trendlinien können ein wirksames Maß für Unterstützung und Widerstand sein.

Trendlinien
Fibonacci-Niveaus: Diese Art der Analyse ist zwar nie perfekt, kann jedoch verwendet werden, um ein zusätzliches Datenniveau bereitzustellen, um potenzielle Ziele und Retracement-Niveaus und -Dynamiken auf dem Markt zu verstehen. Je mehr Erfahrung und Zeit Sie damit verbringen, Fibonacci-Levels in verschiedenen Märkten zu beobachten, desto nützlicher wird diese Analyse für Sie sein. Vor diesem Hintergrund sollten Sie nicht blindlings damit rechnen, dass Fibonacci-Niveaus genaue Stopps und Startpunkte für die Märkte liefern.

# 3 Euro News

Zur gleichen Zeit, in der die Preise gesenkt werden, heizen Nachrichtenmeldungen die Abwärtsbewegung des Euro an. Am Montag, dem 8. November, erreichten die Spreads von portugiesischen und irischen Staatsanleihen mit 10-jährigen irischen Anleihen die höchsten Bp (Basispunkte) in der Euro-Laufzeit, und der deutsche Bund weitete sich auf 557 Basispunkte aus, während der portugiesische 10-jährige gegenüber dem Bund expandierte bis 450 bps. Die EZB war gezwungen, schwierige Fragen in Bezug auf den Rekord-Spread bei irischen Anleihen und den immer größer werdenden Spread bei Anleihen der anderen hoch verschuldeten EU-Mitglieder wie Griechenland, Spanien und Portugal zu beantworten.

Während des jüngsten Abschwungs standen Irland und Portugal im Rampenlicht. Inzwischen ist Griechenland eine ziemlich alte Nachricht, und jetzt sind Irland und Portugal an der Reihe.

Die Defizite nach Eurostat im Oktober verstärken den Pessimismus zusätzlich. Laut Eurostat war das Haushaltsdefizit Irlands im vergangenen Jahr mit 14,4% des BIP das höchste unter den EU-Mitgliedern, gefolgt von Spanien mit 11,1% und Portugal mit 9,3%. Auch in Großbritannien kam es zu einem Defizit von 11,4% des BIP. Mit Blick auf die Zukunft wird das Defizit Irlands in diesem Jahr auf 32% steigen, ein moderner europäischer Rekord. Darüber hinaus ist die Schuldenprojektion für Portugal und andere EU-Länder noch schwächer. Denken Sie daran, dass es in der Europäischen Union 27 Mitgliedstaaten gibt, von denen 16 den Euro als einheitliche Währung verwenden. Am anderen Ende befindet sich Deutschland und am anderen Ende Griechenland und Irland. Als solches hatte jede Volkswirtschaft unterschiedliche Bedürfnisse.

Sogar letzte Woche haben die Chinesen eingegriffen, um portugiesische Schuldtitel zu kaufen, nur um zu sehen, dass der Euro in dieser Handelssitzung nach unten geht. Dies sagt mir, dass der Markt die neutralen / positiven Nachrichten verworfen hat. Am 23. Dezember stufte die Agentur Fitch Ratings die Verschuldung des Landes um eine Stufe von AA- auf A + herab. All diese Informationen entsprechen niedrigeren Preisen, da der Markt ängstlicher wird und unsere fundamentale und technische Perspektive verstärkt.
Fazit

Um es noch einmal zu wiederholen: Dies war eine retrospektive Übung, die darauf abzielte, bestimmte Arten von Frameworks anzuwenden. Wir haben eine 1-2-3-Konfiguration besprochen, die die Fundamentalanalyse, die technische Perspektive und die Frage behandelt, wie Nachrichten einen Trend verstärken können. Es ist wichtig, die fundamentalen Faktoren in einem Terminmarkt zu kennen und zu wissen, wie diese Faktoren zu Verwerfungen führen können. Wir haben einige wichtige technische Themen besprochen, darunter Marktprofil, gleitende Durchschnitte, Volatilität, Formation und Fibonacci-Level. Für jedes dieser Verfahren ist Zeit erforderlich, um zu verstehen, wofür es entwickelt wurde und wie komfortabel Sie es verwenden. Wie Sie Trading erleben können, werden die nützlicheren technischen Indikatoren, wenn Sie verstehen, wie Sie sie effektiv nutzen und welche Defizite es gibt. Zuletzt haben wir negative Nachrichten für den Euro gesehen, die einen niedrigeren Trend verstärkten, der die 1-2-3-Anforderung erfüllte. Europa wird im Laufe der Zeit weiterhin mit Schulden- und Finanzierungsproblemen konfrontiert sein. Durch die Schaffung eines einfachen Rahmens können Sie Ihr Risiko effektiv steuern und sich in Situationen versetzen, in denen Sie von der sich ändernden Stimmung der Euro-Währung profitieren können.

Bitte kontaktieren Sie mich direkt über die Makris Trading-Website, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie einen Futures- und / oder Futures-Optionshandel effektiv aufbauen und wichtige Risikomanagementtechniken erlernen können. Ich empfehle Ihnen auch, sich für unser Sonderangebot für das dt Insider Market Advisory anzumelden, das eine Handelsanalyse mit täglichen fundamentalen und technischen Marktübersichten bietet.

Hotforex Benefits

Recent Content

link to 6 Gelegentliche Risikomanagement-Tipps für den Futures-Handel

6 Gelegentliche Risikomanagement-Tipps für den Futures-Handel

In diesem Artikel werde ich auf sechs Risikomanagementmethoden eingehen, die Anleger normalerweise nicht in Betracht ziehen, die sie jedoch während des Handels am Terminmarkt aktiv anwenden sollten. Das richtige Management des eigenen Risikos kann zwar nicht für sich genommen reichlich Gewinn einbringen, aber meiner Erfahrung nach stellt es sicher, dass Ihr kurzfristiger Handel nicht zu […]