Irland und China bremsten die Rallye der Rohstoffe – Erfahren Handels

Irland und China bremsten die Rallye der Rohstoffe


Die globalen Warenterminmärkte erlebten in den letzten fünf Handelstagen eine erhebliche Korrektur, da die bullischen Nachrichten von Benjamin Bernanke und der Federal Reserve einer viel bärischeren Stimmung der Volksbank von China und Irland Platz machten. Der Thomson Reuters / CRB-Index, der die Preise von 19 wichtigen Rohstoffen angibt, sank um 3,2 Prozent auf 296,22, wobei der Index seit dem 9. November um 7,2 Prozent nachgab.

Das wäre der dramatischste Rückgang in fünf Sitzungen seit über einem Jahr, berichteten Bloomberg News.

Gleichzeitig stieg der Dollarindex, was auf die Stärke des Greenback gegenüber sechs anderen Währungen hindeutet: dem japanischen Yen, dem Euro, dem britischen Pfund, dem Schweizer Franken, dem kanadischen Dollar und der schwedischen Krone.

Über die Woche kamen schlechte Nachrichten von beiden Seiten der Welt. Die Unterstützung des Dollars ist die Gefahr eines weiteren Zusammenbruchs der Eurozone, diesmal in Irland. Die smaragdgrüne Insel, die von den Boomjahren zwischen 2001 und 2007 stark profitiert hat, steckt jetzt tief in einem Pool roter Tinte. Obwohl die Regierung darauf besteht, dass sie keine Rettungsgelder der Europäischen Union oder des Internationalen Währungsfonds benötigt, um ihren Finanzsektor zu stützen, werden die Defizite im nächsten Jahr voraussichtlich 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts übersteigen.

Die Gesamtverschuldung Irlands beträgt rund 65 Prozent des BIP – nicht besonders hoch, aber besser als die von Griechenland mit 126 Prozent.

Bevor QE2 die Schlagzeilen beherrschte, trugen die Schuldenlast der europäischen Nationen dazu bei, den Euro näher an die Parität mit dem Dollar heranzuführen – und das steigende Greenback trug nicht viel zu den Warentermingeschäften bei. Nachdem die Anleger entschieden hatten, dass das Druckgeld der Fed ein größeres Problem darstellt, setzte der Risikohandel wieder ein, der Dollar fiel und Rohstoffe und der Euro erholten sich.

Wenn griechische und irische Schuldenprobleme erneut Schlagzeilen machen, könnte dies zu einer anhaltenden Phase der Korrektur und Gewinnmitnahme führen. Die Zinsterminkontrakte auf Staatsschulden sind wiederholt gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Kreditaufnahme ruinös teuer werden könnte, wenn diese Nationen ihre Finanzen nicht unter Kontrolle bekommen.

Das Problem ist, dass viele Sparmaßnahmen wie die Kürzung von Sozialleistungen und die Erhöhung von Steuern das Wachstum und die Investitionen beeinträchtigen und einen Teufelskreis bilden. Das lässt nur die Aussicht auf eine ebenso schmerzhafte Außenhilfe offen.

“Es besteht weltweit die Sorge, dass Irland, wenn es Hilfe benötigt, zu einem Dominoeffekt für andere Länder werden könnte”, sagte Cort
Gwon, Direktor für Handelsstrategien und Research bei FBN Securities in New York, sagte gegenüber Reuters. “Gerade in einer so heiklen Zeit in der Wirtschaft könnte ein Rückschlag in Europa auch einen Rückschlag für den Rest der Welt bedeuten.”

Der andere wichtige Einfluss ging von der chinesischen Regierung aus, die mit der Eindämmung der Inflation zu kämpfen hat, da ihre Wirtschaft stärker als die der Industrieländer ist. Das China Securities Journal zitierte eine anonyme Quelle, die laut Bloomberg sagte, dass die Regierung den Preis von Nahrungsmitteln beschränken und gleichzeitig Spekulanten für Agrarrohstoffe bestrafen könnte.

Die Volksbank von China könnte auch die Zinssätze erhöhen.

“Die Besorgnis über eine weitere Straffung der Geldpolitik in China hat zu einem großen Ausverkauf geführt”, sagte Nic Johnson, Rohstoffportfoliomanager bei PIMCO, gegenüber Bloomberg. „Die Leute hatten viele dieser Waren gekauft. Was Sie jetzt sehen, ist eine gesunde Korrektur in Richtung der fundamentalen Nachfrage. “

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