आयरन कंडर्स के साथ प्रीमियम कैसे जमा करें – विदेशी मुद्रा शर्तें

आयरन कंडर्स के साथ प्रीमियम कैसे जमा करें


विभिन्न परिस्थितियां अलग-अलग ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए कॉल करती हैं। एक पूर्ण व्यापारी बनने का एक हिस्सा एक संतुलित, अनुशासित दृष्टिकोण है जिसमें जोखिम प्रबंधन के लिए एक आंख है। आप इसे वायदा, विकल्प, या दो के संयोजन से पूरा कर सकते हैं। मुश्किल हिस्सा यह निर्धारित कर रहा है कि कौन सा दृष्टिकोण आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और यह फॉर्मूला हर व्यापारी के लिए अलग हो सकता है। इस लेख में, मेरा इरादा आयरन कॉन्डर्स के साथ प्रीमियम इकट्ठा करते हुए, एक और अधिक अद्वितीय व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए अपनी आँखें खोलना है।

मैंने लोहे के कंडोर्स के संबंध में बहुत सारे मिथकों और भ्रम को सुना है, इसलिए मैं इसे सरल, भाषा को समझने में आसान बनाने के लिए इसे तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। इसे पूरा करने के लिए, हमें क्रेडिट स्प्रेड की एक बुनियादी समझ होनी चाहिए।
क्रेडिट स्प्रेड को समझना

एक क्रेडिट प्रसार तब होता है जब आप पैसे के करीब बेचते हैं (अधिक महंगा विकल्प) और एक ही समय सीमा पर एक ही अंतर्निहित वस्तु पर एक सस्ता (पैसे के विकल्प से बाहर) खरीदते हैं।

आइए स्वर्ण वायदा का उपयोग करके एक उदाहरण देखें;
सोना वायदा = 1400
1350 डालता है = $ 3500
1300 डालता है = $ 1500

सोने का वायदा 1400 पर कारोबार कर रहा है और हम इस बाजार में तेजी महसूस कर रहे हैं। हम 1350 पुट बेच सकते हैं और 1300 पुट खरीद सकते हैं। 1350 पुट में प्रीमियम 1300 पुट से अधिक होने वाला है क्योंकि यह उस समय के करीब है जहां बाजार वर्तमान में कारोबार कर रहा है। हम 1350 पुट से $ 3500 प्रीमियम एकत्र करेंगे और $ 2000 के व्यापार पर शुद्ध क्रेडिट पर लगाए गए 1300 डॉलर के 1500 प्रीमियम का भुगतान करेंगे। हमारा परिभाषित लाभ वह राशि है जिसे हमने 1350/1300 पुट प्रसार, $ 3500 – $ 1500 = $ 2000 के बीच एकत्र किया है। हम अपनी दो स्ट्राइक कीमतों के बीच के अंतर को कम कर रहे हैं, (1350 – 1300 = 50 x $ 100 / बिंदु = $ 5000। और, जब से हमने पहले से ही $ 2000 का प्रीमियम एकत्र किया है, हमारा परिभाषित जोखिम $ 3000 ($ 5000 – $ 2000 = 3000) तक कम हो गया है। ।
तो … एक आयरन कोंडोर क्या है?

एक आयरन कोंडोर बस एक संयोजन या दो ऊर्ध्वाधर फैलता है। लोहे का कोंडर बनाने के लिए, हम दोनों कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड को बेचेंगे। इसके पीछे का विचार यह है कि हम बग़ल में बाज़ार का लाभ उठाएँ और हमें एक रणनीति तैयार करने की अनुमति दें, जहाँ पर हमें लगे कि बाज़ार नहीं चलेगा।
आयरन कंडर रणनीति का उपयोग कैसे करें

एक बार फिर, आइए स्वर्ण वायदा का उपयोग करके एक उदाहरण देखें।

सोने की मौजूदा कीमत 1400 है। हमें लगता है कि बाजार अगले 30-60 दिनों में 1350 और 1500 के बीच एक चैनल में व्यापार करेगा। वर्तमान में सोने के विकल्प निम्नलिखित कीमतों पर कारोबार कर रहे हैं:
1500 कॉल = $ 3500
1550 कॉल = $ 1500
1350 डाल = $ 3500
1300 डाल = $ 1500

बग़ल में बाजार का लाभ उठाने के लिए हम 1500/1550 कॉल स्प्रेड और 1350/1300 पुट को बेचकर एक लोहे के कंडक्टर का उपयोग करेंगे।
प्रॉफिट पोटेंशियल की गणना कैसे करें

लंबी आयरन कोंडोर रणनीति
हम 1500 कॉल बेचने और 1550 कॉल खरीदने का ऑर्डर देंगे। हम अपने कॉल स्प्रेड ($ 3500 – $ 1500 = $ 2000) पर $ 2000 प्रीमियम जमा करेंगे। हम 1350 पुट बेचेंगे और 1300 पुट खरीदेंगे। हम अपने पुट फैल ($ 3500 – $ 1500 = $ 2000) पर एक और $ 2000 प्रीमियम जमा करेंगे। यह हमारी लाभ क्षमता को $ 4000 तक परिभाषित करेगा (कॉल स्प्रेड + पुट स्प्रेड से कुल प्रीमियम, $ 2000 + $ 2000 = $ 4000)।

अधिकतम लाभ संभावित = कॉल स्प्रेड प्रीमियम + स्प्रेड प्रीमियम डालें
परिभाषित जोखिम की गणना कैसे करें

हम अपने परिभाषित जोखिम की गणना करने के लिए इन नंबरों का उपयोग भी कर सकते हैं। हमारा परिभाषित जोखिम हमारे फैलाए गए स्ट्राइक प्राइस के बीच का अंतर है जो हमने एकत्र की राशि को घटा दिया। चूँकि हमारे पास पुट और कॉल स्प्रेड दोनों हैं, हमें पता है कि हमारा जोखिम केवल एक पक्ष तक सीमित है। बाजार हमारी कॉल फैल के ऊपर और नीचे हमारे फैल फैल के साथ-साथ समाप्त नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे पास $ 5000 (1350 – 1300 = 50 x $ 100 / बिंदु = $ 5000 या 1500 – 1550 = 50 x $ 100 / बिंदु = $ 5000) का जोखिम है। नोट: यदि हमारी हड़ताल की कीमतों के बीच अंतर संतुलित नहीं था, तो हम अधिक अंतर का उपयोग करेंगे। हालाँकि, इससे पहले कि हम एकत्र किए गए प्रीमियम को ध्यान में रखते हैं। हमने अपने पुट के लिए कुल $ 4000 एकत्र किए हैं और कॉल अपफ्रंट फैलता है, इसलिए हम इसे अपने कुल जोखिम से घटा सकते हैं। इस प्रकार, हमारा परिभाषित जोखिम $ 1000 ($ 5000 – $ 4000 = $ 1000) तक कम हो जाएगा।

परिभाषित जोखिम = हड़ताल की कीमतों के बीच अधिक अंतर – प्रीमियम एकत्रित
एक आयरन कोंडोर ट्रेडिंग रणनीति के लाभ

अब जब हम समझते हैं कि आयरन कोंडोर क्या है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम इस व्यापारिक रणनीति का उपयोग क्यों करना चाहते हैं। खरीद विकल्प उनके जोखिम इनाम के संबंध में महान हैं। असीमित लाभ क्षमता होने पर आप अपने जोखिम को बहुत कम राशि में परिभाषित कर सकते हैं। इस रणनीति के नकारात्मक पक्ष संभावना है। सस्ते विकल्पों में से अधिकांश, धन विकल्पों में से बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए यद्यपि आप केवल प्रत्येक विकल्प पर कुछ सौ डॉलर का जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन इनका लाभदायक होना कम है।

यह कहा जा रहा है, यदि अधिकांश विकल्प बेकार समाप्त हो रहे हैं, तो हम सिर्फ विकल्प क्यों नहीं बेचते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन आप उस एक सस्ते विकल्प के जोखिम को बहुत मूल्यवान विकल्प में बदल रहे हैं। इसलिए आपको असीमित जोखिम के साथ कुछ सौ डॉलर का परिभाषित लाभ हो सकता है।

यही कारण है कि आयरन कोंडोर एक आकर्षक रणनीति है। आप यो कर रहे हैंउर हिस्सा अपने जोखिम का प्रबंधन क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे खराब परिणाम क्या हो सकता है। आप बाधाओं को भी अपने पक्ष में रख रहे हैं। हम जानते हैं कि सभी में से अधिकांश धन विकल्प बेकार समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें ट्रेडों को खोने की तुलना में अधिक लाभदायक ट्रेड होना चाहिए।

निष्कर्ष में, एक आयरन कोंडोर एक साधारण रणनीति हो सकती है। यह दो क्रेडिट स्प्रेड का एक संयोजन है: एक कॉल पक्ष में और एक पुट साइड में। यह आपको बग़ल में बाजारों का लाभ उठाने और एक रणनीति तैयार करने की अनुमति देता है जिसके आधार पर आपको लगता है कि बाजार नहीं जाएगा। यह रणनीति आपको अपने जोखिम को परिभाषित करने की अनुमति देती है, जबकि बाधाओं को अपने पक्ष में रखती है, और आपको बाजारों के लिए एक लचीला और अनुशासित दृष्टिकोण प्रदान करती है।

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