एक कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीति और प्रणाली का विकास करना – विदेशी मुद्रा शर्तें

एक कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीति और प्रणाली का विकास करना


वायदा बाजार कई व्यक्तियों के लिए रोमांचक और आकर्षक हैं। हालांकि, संभावित व्यापारियों को यह निर्धारित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ता है कि उन्हें अपने व्यापारिक निर्णय कैसे लेने चाहिए। संभावित व्यापारियों को एक व्यापारिक पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है जो उनके व्यक्तित्व, जोखिम सहिष्णुता, समय क्षितिज और समय प्रतिबद्धता के उद्देश्यों पर फिट बैठता है। हम कई व्यापारिक शैलियों और विधियों पर चर्चा करेंगे जो व्यापारी को एक ऐसी विधि विकसित करने में मदद करेंगे जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे अच्छा है।
समय सीमा

आपकी ट्रेडिंग पद्धति का निर्धारण करते समय समय सीमा सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो सकती है। कोई जो एक बड़ा चित्र व्यक्ति है और मैक्रो की दृष्टि से बाजारों को देखता है वह दिन के कारोबार के अनुकूल नहीं होगा। एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली एक विधि होगी जो मैक्रो-प्रकार के व्यापार पर विचार करेगी। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ व्यापार करना सभी के लिए अनुकूल नहीं है। इसमें एक विस्तारित अवधि के लिए एक धैर्य और दृढ़ता की स्थिति रखने की बहुत आवश्यकता होती है। यदि 20 दिनों की अवधि में बाजार का रुझान अधिक होता है, तो यह अत्यंत दुर्लभ होगा कि यह किसी भी दिन कम बंद किए बिना हर दिन उच्चतर होगा। कुछ दिनों या यहां तक ​​कि निचले सप्ताह के एक सप्ताह के माध्यम से बैठने के लिए धैर्य के बिना एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। एक व्यापार में अंततः मैक्रो दृश्य में उच्चतर चलता है, यदि आप हारे हुए स्थिति के सप्ताह नहीं तो दिनों के माध्यम से बैठे हो सकते हैं। इस कारण से, दीर्घकालिक, मैक्रो दृष्टिकोण आमतौर पर बड़े फंड और संस्थानों द्वारा नियोजित किया जाता है।

कई वायदा व्यापारी दिन के अंत तक अपने सभी पदों से बाहर निकलना पसंद करते हैं। दिन और सप्ताह के विपरीत ये व्यापारी मिनटों और घंटों के मामले में अधिक सहज व्यापार करते हैं। एक दिन की ट्रेडिंग रणनीति में कई आकर्षक विशेषताएं हैं, जैसे कि कम पूंजी की आवश्यकताएं और रात भर का बाजार जोखिम नहीं। दिन के कारोबार के लिए सबसे बड़ा ड्रा समय की आवश्यकता है। एक दिन व्यापारी को कंप्यूटर के सामने होना चाहिए, जब तक कि वे एक व्यापार में शामिल हों। यह समय की आवश्यकता है जो कई संभावित व्यापारियों के लिए दिन के कारोबार को अवास्तविक विकल्प बनाता है।

दिन के कारोबार और दीर्घकालिक व्यापार के बीच कुछ तलाश रहे वायदा व्यापारी आमतौर पर स्विंग ट्रेडिंग के रूप में संदर्भित होते हैं। स्विंग-ट्रेडिंग का पारंपरिक दृश्य त्वरित रूप से 1-5 दिन का व्यापार है, जो छोटी अवधि की चाल का लाभ उठाता है। यह मध्यम अवधि की समय सीमा लोकप्रिय है क्योंकि अधिकांश व्यापारी अपने सभी ऑर्डर बाजार खुलने से पहले ही दे देते हैं और पूरे दिन अपनी स्थिति की निगरानी नहीं करते हैं।
जोखिम

जोखिम आमतौर पर इनाम के साथ अच्छी तरह से संबंध रखता है – आमतौर पर, बड़ा जोखिम, बड़ा संभावित इनाम। दिन के व्यापारी आमतौर पर एक व्यक्तिगत व्यापार पर कम जोखिम रखते हैं और एक छोटे लाभ की तलाश में रहते हैं। वे अक्सर कई छोटे पुरस्कारों की तलाश में कई कम जोखिम वाले व्यापार करेंगे। दीर्घकालिक व्यापारी बड़े मुनाफे की तलाश में प्रति व्यापार अधिक जोखिम लेने को तैयार हैं जो कि एक बड़ा बाजार कदम ला सकता है।

इसका एक अच्छा उदाहरण कच्चे तेल का बाजार होगा। क्रूड ऑयल हर रोज चर्चा में है क्योंकि हम एक ऐसा बाजार देखते हैं जो $ 65 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है। एक दीर्घकालिक मैक्रो व्यापारी ने कुछ महीने पहले कच्चे तेल के वायदा को $ 45 पर खरीदा हो सकता है। क्रूड मार्केट $ 45 से $ 60 तक चला गया, और अंत में $ 50 से पहले $ 66 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। कई मैक्रो ट्रेडों ने इस कदम को शुरू करने के बाद से $ 70 क्रूड को ध्यान में रखा है। एक व्यापारी अनिच्छुक या इक्विटी में प्रति अनुबंध $ 5,000 का सामना करने में असमर्थ होने के कारण अपनी स्थिति पर पकड़ नहीं बना पाता।

FutureSource कार्यपत्रक

उपरोक्त उदाहरण के विपरीत, एक ई-मिनी एस एंड पी अनुबंध खरीदने वाले एक दिन के व्यापारी ने 5-पॉइंट मूव की तलाश में 3-पॉइंट स्टॉप को रखा। व्यापारी सही है और जैसे-जैसे व्यापार उच्च होता है वह जल्दी से अपने स्टॉप ऑर्डर को मजबूत करता है। यह व्यापारी शुरू में कारोबार के दिन से पहले $ 250 का लाभ कमाने के लिए $ 150 का जोखिम उठाने का इरादा रखता है। मैक्रो ट्रेडर के विपरीत, एक दिन का व्यापारी 1- 6 महीने की अवधि में सूचकांक में 50 या 100-पॉइंट की लंबी अवधि की तलाश नहीं कर रहा है।
व्यक्तित्व

व्यापारी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में यह निर्धारित कर सकता है कि उसके व्यक्तित्व में सबसे अच्छा क्या फिट बैठता है। एक व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर के सामने बैठने का समय या इच्छा नहीं है, वह एक दिन के व्यापारी के रूप में अच्छा नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो बड़े वित्तीय जोखिम लेने के साथ भी बड़े पुरस्कारों की तलाश में सहज नहीं है, वह दीर्घकालिक व्यापारी के रूप में अच्छा नहीं करेगा।

व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास लंबे समय तक वायदा रखने वाले पदों के साथ बैठने का स्वभाव नहीं है, खासकर जब वे गलत तरीके से जा रहे हों। समस्या का हिस्सा यह हो सकता है कि मैं पूरे दिन एक उद्धरण स्क्रीन के सामने बैठूं। एक बोली स्क्रीन के सामने बैठकर बाजारों को टिक-टिक करते देखना पेड़ों के माध्यम से जंगल को देखना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से, मैं व्यक्तिगत रूप से या तो दिन या स्विंग ट्रेड के लिए उपयुक्त हूं। डे ट्रेडिंग मुझे बाज़ार के घंटों के दौरान किसी अन्य व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए यह एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। एक छोटी अवधि के साथ, स्विंग ट्रेडिंग, टाइप सिस्टम, मैं अपने ऑर्डर को सुबह में अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं को बंद करने के बाद निर्धारित कर सकता हूं और घंटे मुक्त कर सकता हूं।
फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीति विकसित करना

वायदा कारोबार पद्धति की तलाश में, समय सीमा वरीयता के साथ-साथ बाजार बेली भी लिखेंइफ्स यू होल्ड। उदाहरण के लिए: स्विंग ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के साथ एक ट्रेंड फॉलो विधि, जो प्रवेश के रूप में छोटी अवधि के ब्रेकआउट का उपयोग करता है। एक व्यापारी एक उलट प्रणाली को देख सकता है जो प्रविष्टि सेटअप के लिए बोलिंगर बैंड और कुंजी रिवर्सल के संयोजन का उपयोग करता है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो सभी व्यापारियों के लिए उपयुक्त हो। किसी भी विधि को काम करने के लिए, एक व्यापारी को इसके साथ रहना पड़ता है। एक ऐसा तरीका जो व्यापारी के व्यक्तित्व में फिट नहीं होता है, उसका पालन करना मुश्किल होगा।
एक सैद्धांतिक वायदा कारोबार प्रणाली

ट्रेडर ए एक व्यस्त पेशेवर है जो कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक चलने वाले ट्रेडों के साथ सहज है। वह एक व्यापार में लंबे समय तक रहने में बहुत सहज है अगर यह पैसा कमा रहा है, लेकिन ट्रेडों को खोने में छड़ी करना पसंद नहीं करता है। व्यापारी प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करना पसंद करता है और प्रवेश बिंदुओं के लिए ब्रेकआउट का उपयोग करना पसंद करता है।

ट्रेडर ए की प्रणाली निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करती है:

21 दिन चलती औसत
प्रविष्टि निर्धारित करने के लिए 5 दिन का नया उच्च या निम्न
यदि बाजार 21 दिन के ऊपर के औसत से ऊपर एक नया पांच बार ऊंचा बना देता है और पिछले पांच दिनों में औसतन कम से कम एक से ऊपर कारोबार करता है, तो यह प्रणाली लंबे व्यापार में प्रवेश करेगी।
व्यापारी नए पांच बार कम पर स्थिति से बाहर निकल जाएगा। यदि नया पांच बार कम 21-दिवसीय चलती औसत से नीचे है और बाजार ने पिछले पांच दिनों में से एक औसत से नीचे कारोबार किया है, तो स्थिति को उलट दें।

ताकत खरीदना और कमजोरी बेचना

उपरोक्त उदाहरण एक बुनियादी वायदा कारोबार रणनीति होगी जो व्यापारी कई बाजारों पर परीक्षण कर सकता है यह निर्धारित करने के लिए कि यह अतीत में कैसा प्रदर्शन करेगा। यदि विधि के पीछे मूल विचार ध्वनि हैं, तो यह संभव है कि रणनीति भविष्य में काम करेगी। ताकत खरीदने और बेचने की कमजोरी के विचार लंबे समय से बाजारों के आसपास हैं। किसी मूविंग एवरेज के ऊपर लंबी साइड ट्रेडिंग करना और एक एवरेज एवरेज के नीचे शॉर्ट साइड से ट्रेडिंग करना भी अच्छी तरह से स्थापित ट्रेडिंग आइडिया है।

व्यापारी को इस प्रणाली का पालन करने के लिए बाजारों का चयन करना होगा। व्यापारी को उपलब्ध जोखिम पूंजी की मात्रा निर्धारित करने और पीछे की ओर काम करने की आवश्यकता होगी। जब तक कोई व्यापारी 30-प्लस अनुबंध की टोकरी का व्यापार नहीं कर सकता, उन्हें मार्जिन के साथ निर्धारित मात्रा वाले गैर-सहसंबद्ध बाजारों का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक प्रणाली जिसने जई के 1 अनुबंध और कच्चे तेल के 1 अनुबंध का व्यापार किया, कच्चे तेल में भारी वजन होगा। इसे संतुलित करने के लिए, व्यापारी एकल तेल अनुबंध के लिए ओट्स की मात्रा का व्यापार करेगा। अंगूठे के एक नियम के रूप में, यह फ्यूचर्स के पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए अच्छी तरह से काम करता है। मार्जिन आवश्यकता अनुबंध की अस्थिरता से निर्धारित होती है।

उपरोक्त प्रणाली का परीक्षण नहीं किया गया है और मैं किसी को भी ऐसा करने की सलाह नहीं देता। वास्तव में, यह प्रणाली संभवतः एक कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। सिस्टम के पीछे की मूल बातें समझ में आती हैं, हालांकि समय सीमा को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।

वायदा कारोबार की रणनीति विकसित करना एक बहुत ही पुरस्कृत प्रयास हो सकता है क्योंकि यह आपको अपने व्यक्तित्व के साथ-साथ आपके बाजार विश्वासों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। वायदा कारोबार पद्धति विकसित करना आपको व्यापार के लिए एक कारण होगा और आंत की प्रवृत्ति और महसूस पर किए गए ट्रेडों को सही ठहराना मुश्किल बनाता है।

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