फ्यूचर्स स्प्रेड ट्रेडिंग: द एनाटॉमी ऑफ ए क्लासिक कॉर्न-व्हीट स्प्रेड – विदेशी मुद्रा शर्तें

फ्यूचर्स स्प्रेड ट्रेडिंग: द एनाटॉमी ऑफ ए क्लासिक कॉर्न-व्हीट स्प्रेड


क्यों कुछ व्यापारियों को व्यापार बनाम व्यापार एकमुश्त वायदा अनुबंध फैलाना पसंद है?

व्यापारी द्वारा अक्सर चुने गए अनुबंध आमतौर पर एक दूसरे के समानांतर व्यापार कर सकते हैं जो व्यापारी को केवल दो अनुबंधों के बीच “अंतर” चाल देता है।

कोई भी दो बाजारों को ले सकता है जिनका वे मूल्य आंदोलन के बीच अंतर रखते हैं और उस प्रसार का लाभ उठाते हैं!

वे एक फैल व्यापार के रूप में पैर लगाए जा सकते हैं या डाल सकते हैं (अक्सर प्रसार के लिए आवश्यक कम मार्जिन के साथ)।

अक्सर, व्यापारी सोच सकते हैं कि जोखिम एक स्पष्ट भविष्य से कम है। यह एक गलत धारणा है! फैले हुए ट्रेड्स एकमुश्त वायदा स्थिति से कम जोखिम वाले नहीं हैं। वास्तव में, आम तौर पर, आप इसे करीब से देख सकते हैं, लेकिन एक फैल स्थिति पर रोक-नुकसान नहीं डाल सकते हैं।

हालांकि तकनीकी प्रविष्टियाँ एकमुश्त वायदा में मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन प्रसार कुछ मूलभूत कारकों के साथ तालमेल में हो सकता है जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में फिर से शुरू हो सकते हैं जो बाजारों की आवाजाही को प्रभावित करते हैं।
कमोडिटी फ्यूचर स्प्रेड ट्रेडिंग में किस प्रकार के स्प्रेड का उपयोग किया जाता है?
इंट्राकमोडिटी स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड

Intracommodity Spread को एक कैलेंडर स्प्रेड के रूप में भी माना जा सकता है, जिसमें कोई एक ही कमोडिटी लेगा और एक दूसरे से दो अलग-अलग महीनों का व्यापार करेगा। एक उदाहरण होगा नेचुरल गैस फैलता है जहां एक व्यापारी एक और बाहर महीने खरीदना चाहता है और पास के एक महीने को बेच सकता है, यह कहते हुए कि सीजन से मांग भविष्य के महीने को खरीदने की आवश्यकता पैदा कर सकती है क्योंकि भंडारण कम हो सकता है। अनाज मंडियों के साथ उनके कार्य प्रभार और मौसमी प्रवृत्ति दो महीने के बीच अंतर पैदा कर सकती हैं। मीट कॉम्प्लेक्स में रणनीतिक रूप से भी इनका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि उत्पादक अपने उत्पाद को बाजार में ले जा सकते हैं। वहाँ से गुजरने के लिए कई और उदाहरण हैं, लेकिन यह विशेष रूप से फैले कैलेंडर पर एक रिपोर्ट नहीं है।
इंटरमार्केट स्प्रेड

इंटरमार्केट स्प्रेड एक फैला हुआ व्यापार है जहां एक वस्तु दो एक्सचेंजों से दूसरे के खिलाफ फैल सकती है। एक उदाहरण यह हो सकता है कि कैनसस सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड गेहूं खरीदा जा सकता है और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड गेहूं एक कठोर लाल सर्दियों के गेहूं की संभावित उच्च मांग को ध्यान में रखते हुए बेचा जा सकता है, जिसका उपयोग नरम लाल के विपरीत ब्रेड और पेस्ट्री के लिए किया जाता है। सर्दियों के गेहूं आमतौर पर केक में उपयोग किए जाते हैं। यह विशेष रूप से फैलता है जो आमतौर पर किसी भी मार्जिन में कमी का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है।
कमोडिटी उत्पाद प्रसार

कमोडिटी प्रोडक्ट स्प्रेड्स को कच्चे माल के उत्पादन में कुशलता से हेज करने या किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं के दो से अधिक अनुबंधों की आवश्यकता होती है। उदाहरण सोयाबीन क्रश और एनर्जी क्रैक स्प्रेड हो सकते हैं। ये थोड़े अधिक जटिल हैं, इसलिए मैं इस विषय को बाद की रिपोर्ट में स्थगित कर दूंगा।
इंटरकैमोडिटी स्प्रेड

इंटरकॉमोडिटी स्प्रेड दो अलग-अलग वस्तुओं के बीच फैलता है, लेकिन एक ही डिलीवरी महीने में। अक्सर यह प्रसार मौसमी या कभी-कभी फसल की आपूर्ति / मांग चित्र के अनुसार स्थापित किया जाएगा।
मकई-गेहूं फैल गया

इंटरकॉमोडिटी स्प्रेड आज के लिए हमारा फोकस है! विशेष रूप से, हम 2011 की पहली और दूसरी तिमाही में कॉर्न-व्हीट स्प्रेड की खूबियों का विश्लेषण करेंगे। यह एक व्यापार है जिसे मैंने 80 के दशक से मॉनिटर किया है। मेरा मानना ​​है कि यह 60 के दशक के मध्य में पहली बार उल्लेखनीय था। एक क्लासिक व्यापार लेने और व्यापार के रुझानों और इतिहास की समीक्षा करने की सुंदरता अनुसंधान में समय की बचत करती है और पिछले टिप्पणियों को देखने के लिए संभावित भिन्नताओं पर भी पैसा बचा सकती है। इस विशेष प्रसार में, हम ध्यान दें कि जुलाई मकई के लिए एक मजबूत महीना हो सकता है क्योंकि मौसम की स्थिति, वृक्षारोपण, निर्यात संख्या अभी भी अज्ञात है। फसल अभी भी कमजोर है जो फसल की ओर है जो गिरावट में है। दूसरी ओर, नरम लाल सर्दियों के गेहूं के लिए फसल जुलाई में हो सकती है, जिससे बाजार में कटी हुई फसल की संतृप्ति का संबंध हो सकता है। कोई महीनों को देख सकता है; इस विशेष प्रसार व्यापार के लिए मार्च, जुलाई और सितंबर अनुबंध और एक अन्य का चयन करें, लेकिन यह व्यापार की सिफारिश के साथ भ्रमित नहीं होने के लिए प्रसार का शारीरिक रचना है। तथ्य की बात के रूप में, इस प्रसार को वर्ष के दूसरे समय में उलटा किया जा सकता है। गेहूं-मकई के प्रसार की समीक्षा के लिए जून एक समय सीमा हो सकती है। ये अनाज दोनों फ़ीड उत्पाद हैं और पशुधन उत्पादन के रुझान, वैश्विक आपूर्ति-मांग के आंकड़े, मौसम की स्थिति और किसान के लिए आधार से भी प्रभावित हो सकते हैं। गेहूं आम तौर पर एक भारी प्रोटीन अनाज है, जबकि मकई चरम पर भिन्न नहीं होती है। आधुनिक समय में विभिन्न अनाजों के बीज पर पेटेंट बड़ा व्यवसाय बन गया है। यूएसडीए वितरण, ग्रेड और अनुबंध के आकार को नियमित रूप से वितरित करता है। बीज और उर्वरकों को रोग और कीटों को भी सहना पड़ता है। लगाए जाने वाली फसलों को नियंत्रित करने के लिए कुछ मामलों में सरकारी सब्सिडी कार्यक्रम भी हैं। हाल के दिनों में, अफ्रीका को चीन जैसे देशों में अपने कुछ आवश्यक अनाज आविष्कारों को पूरा करने के लिए फसलों के लिए भूमि पट्टे पर देने का पता चला है।

तकनीकी रूप से, संभावित चाल की योग्यता की निगरानी के लिए एक फैल चार्ट को खींचना अच्छा है। एक प्रविष्टि की पुष्टि करने के लिए एक अपने संकेतक का चयन कर सकता है।

मकई गेहूं फैल चार्ट

1 ख़रीदेंZCZ11; एक साथ बाजार में 1 ZWZ11 बेचें! एक बस दो कमोडिटी की कीमतों को घटा सकता है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि प्रसार किस स्तर पर कारोबार कर रहा है।

नोट: किसी को उनके लिए उपयुक्त संभावित जोखिम का विश्लेषण करना चाहिए और इस व्यापार की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। जोखिम पैरामीटर में प्रवेश करने के तुरंत बाद व्यापार से बाहर निकलने का सुझाव दिया गया है। यदि लाभदायक है, तो यह सुझाव दिया जाता है कि व्यापार की बारीकी से निगरानी करें और संभवतः 4 जुलाई तक व्यापार से बाहर निकलें।

यह भी एक विकल्प व्यापार में स्थानांतरित किया जा सकता है!

यदि आप एक नए व्यापारी हैं, तो यह अत्यधिक सुझाव दिया जाता है कि आप अपने ब्रोकर के साथ उन फैले हुए ट्रेडों पर काम करें, जिनमें आपकी रुचि हो सकती है। आप किसी भी ट्रेड को स्ट्रेटेजिक करने में कमीशन और फीस पर विचार करें, लेकिन यह भी ध्यान दें कि ब्रोकर हो सकता है। आप के लिए एक प्रसार व्यापार की शारीरिक रचना पर!

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