ドル費用の平均化:ジムクレイマーvs.デニスガートマン – 外国為替取引の教育

ドル費用の平均化:ジムクレイマーvs.デニスガートマン


ジム・クレイマーvs.デニス・ガートマン

私のお気に入りの財務コメンテーターの2人は、デニスガートマンとジムクレイマーです。彼らについてあなたが何をするかを言ってください(そして、私は両方についての批判を読みました)、彼らは誰からも学ぶことができる、尊敬され、成功したトレーダーです。私がブログや掲示板で見た問題の1つは、「平均化」または「負けポジションへの追加」という立場です。この問題に対するアプローチは異なりますが、最終的には同じことをしているのですがさまざまなスタイルの取引。
「負けたポジションに追加しない」–デニス・ガートマン

デニス・ガートマンは、「負け地位に決して加わらない」ことを大いに信じています。デニス・ガートマンは商品先物取引のバックグラウンドから来ており、これは完全に理にかなっています。彼が1400ドルで長い金を取得したい場合、彼は140,000ドルの金先物契約(1400ドル/オンスX 100オンス= 140,000ドル)を長く求めます。彼がポジションに入ると、その契約がそれらのサポートレベルを保持して上昇を開始するか、または彼が望んでいます。テクニカル分析またはファンダメンタル分析が原因で参入する可能性があり、正しければ市場にその旨を伝えたいと考えています。もし彼が間違っていれば、彼は小さな損失で出て喜んでいます。それは最も近いサポートラインの下の休憩かもしれません。

レバレッジが使用されているため、商品先物でこのように取引するのは理にかなっています。マージンとレバレッジで取引している場合、利益(および損失)が急速に積み重なる可能性があります。さらに、一度に25,000ドルの金を購入することはできません。商品先物契約の完全な価値にコミットする必要があります。 Gartmanの場合、$ 140,000のゴールドが最低プレイ額であり、そこからスタートします。
ジムクラマーメソッド

Jim Cramerは主に株式トレーダーであり、4または5回の取引でポジションを購入する傾向があります。通常、1株は100ドル未満であるため、株式でこれを行う方が簡単です。たとえば、ジムクラマーが1株あたり14.00ドルで取引しているときに、フォードの初期ポジションを140,000ドルにしたかったとします。それはフォードの10,000株です。この種のサイズの場合、ほとんどの場合、2,500株の4つの注文に分割する必要があります。さらに、ジムクラマーは基本的な専門家であり、フォードの価格帯は13.50〜14.50である可能性があります。彼は最初の2,500株を$ 14.00で購入し、何が起こるかを待ちます。 13.75に下がった場合、彼は5,000株を購入し、次の休憩または最後に回復して14.00に戻った場合に最後の2,500株を受け取ります。

さて、もし株が12.50ドルを下回った場合、彼はそれが悪い取引だと思うなら、出て行くだけで損失を出す準備ができているかもしれません。ジムクレイマーがやっていないと思うことの1つは、敗者を「平均化」することです。彼は、市場が根本的にどこにあるべきかについて非常に強い意見を持っていると思います。彼は、購入している株式とは関係のないニュースや出来事に基づいて市場が上下できることを知っています。その理由は、彼の購入規模と相まって、おそらく彼が複数の取引で自分のポジションを購入するのをより効率的にするでしょう。

注意すべき最も重要なことは、Cramerが完全なポジションに達していないので、1ドル安く購入して2倍になるということです。彼は、シェアに関して希望するサイズにコミットし、数日間注文を処理します。それがあまりにも多くの価値を失うならば、彼は出ます。また、デニスガートマンも採用している手法である価格が有利になると、より多く購入します。

私がブログや掲示板で見ている混乱は、ジム・クラマーが敗者を平均化しているということです。ただし、Cramerが実際に行っていることは、完全なポジションを定義し、そのポジションを4つまたは5つの等しい部分で購入することです。ドルのコスト平均は、マーケットが彼に反対しているために彼が倍増しているからではなく、彼が最初のポジションで買いを分割しているからです。
Cramer&Gartmanリスク管理

Dennis GartmanとJim Cramerは異なる取引スタイルを持っているかもしれませんが、それらのリスク管理は同じです。彼らは小さな損失を被ります。何かがうまくいかない場合、彼らはそれを取り除きます。彼らは悪い後に良いお金を投げません。先物に非常に関与しているデニス・ガートマンは、おそらく2つのリスクがより不利であり、それはおそらく、株式と比較した場合に先物で使用されるレバレッジによる可能性が高いです。

最終的に、負け取引のサイズを制限するリスク管理計画がある限り、どの方法を使用してもかまいません。ジム・クラマーとデニス・ガートマンの両方は、この取引慣行の重要性を認識し、独自のルールに従うために最善を尽くします。トレーダーは、CramerやGartmanと同じように、取引スタイルや投資スタイルに合ったリスク管理スタイルを見つける必要があります。成功したトレーダーになりたい場合は、取引を開始する前に、希望するポジションのサイズとリスクを常に把握していることを確認してください。

Recent Content

link to 限界を知る:デイトレーディングの限界の説明

限界を知る:デイトレーディングの限界の説明

先物市場と株式市場の間にはかなり大きな違いがあります。最初の大きな違いは、取引時間です。先物市場では、ほとんどの市場で1日23時間取引を行います。 2番目の違いは、空売りのしやすさです。先物市場では、空売りをするときのように原株を借りる必要はありません。 3番目の違い、そしてこの記事で説明するものは、先物契約に適用される毎日の取引制限です。これは、多くの人が難しい方法を学ぶまで理解できない違いです。 Googleの株価は1日で0または無限に達する可能性があり、取引所はそれを止めるために何もしません(特定の状況を除きます)。一方、先物市場には事前に設定された制限があります。定期的にヒットするので、知っておく必要があります。 制限の上限と制限は、先物契約の価格がその契約の取引が停止される前の単一の取引日に移動できる最大の下落または前進です。契約が1日の制限に達すると、市場価格が制限内に戻るまで取引所は取引を停止します*。制限の背後にある理由の1つは、特にパニックの動きや売りまたは買いが枯渇する日の間に、市場にいくつかのチェックとバランスを提供することです。これらの取引停止により、ある程度の余裕が生まれ、市場にニュースイベントや危機を消化する機会が与えられます。各商品に課される制限は、主に契約サイズと過去のボラティリティに基づいて異なります。取引所はこれらの制限の設定を担当しており、理事会の承認が出るまでは裁量で変更できます。 1日の制限のもう1つの側面は、1日の制限の移動後に拡張することです。たとえば、トウモロコシには1日あたり30セントの制限があります。とうもろこし市場が「制限値下げ」、つまり30セント低くなる場合、翌日1日の制限は45セントになります。 1日の制限が2日間以上延長されることはめったにありませんが、最近発生しました。 各取引所は独自の限度額を設定し、一定の割合の動きから一定の限度額の動きまで変動します。一部の契約には制限がありませんが、一部の契約には他の契約より厳しい制限があります。たとえば、シカゴのとうもろこしと小麦は近頃互いに同等に取引されていますが、小麦の1日の上限は60セントで、トウモロコシの上限は30セントです。ただし、これらの制限は、最初の通知日以降に穀物で削除されることに注意してください。最初の通知日の数日後のある日、7月のトウモロコシで70セントの動きを見ました。投資家を保護するために、毎日の価格制限が存在します。毎日の価格制限、またはあなたが取引する契約にその価格制限がないことを確認してください。毎日の価格制限はすべて、取引所の通知により変更される場合があります。 よく取引される先物契約の価格制限 トウモロコシ– $ .30セント 小麦(すべて)-$ .60 大豆-$ .70 Soymeal – 20ドル 大豆油– $ .025 豚– 3.00ドル 生きている牛-3.00ドル 原油– $ 10.00 * 天然ガス– 1.50ドル* ガソリン–。$。25 * コーヒー–なし ココア–なし オレンジジュース– $ .10 砂糖–なし 通貨–なし 金–なし シルバー–なし 銅-なし 金利–なし 木材– 10ドル E-mini S&P 500 ** * NYMEXエネルギー契約の場合、制限はサーキットブレーカーをトリガーし、短期間の取引を停止します。その後、制限は最初に設定された量だけ拡張されます。 ** E-mini S&P […]
link to 新しい先物指数は通貨バスケットに対してドルを追跡します

新しい先物指数は通貨バスケットに対してドルを追跡します

CME GroupとDow Jones Indexesは火曜日、Dow Jones CME FX $ INDEXと呼ばれる新しいインデックスの発売を発表しました。これにより、先物ブローカーやトレーダーは世界通貨を米ドルに対してより効率的に取引できるようになります。 インデックスは、オーストラリアドル、カナダドル、ユーロ、イギリスポンド、日本円、スイスフランの6つの他の国際通貨のバスケットと比較したドルの価値を表します。 「この新しい通貨指数は、Dow Jones Indexesの機能とCME Groupの流通経験を活用し、通貨先物における主導的役割を果たします」と、Dow Jones IndexesのAlbert A. Petronella氏は述べています。 CME GroupのFXおよび金利商品のマネージングディレクターであるデレクサムマンは、「市場参加者は、リスク管理の手段として、通貨バスケットを米ドルに対して取引することに長い間関心を示している」と述べました。 この新しいインデックスにより、先物トレーダーは基本的に1回の契約でドルをショートさせ、グローバルリスクをヘッジすることができます。それは逆に加重されます。つまり、バスケット内の通貨に対してドルが強まると、インデックスは減少し、逆もまた同様です。 また、バスケット内の6つの通貨と米ドルは、世界市場で毎日最も取引されているため、信じられないほど流動的です。 Related posts: カナダドルはアウトパフォームし続けて 5ベストインクジェットプリンター 操作に韓国ウォンの件名? アメリカの地方債保証株式会社 ボックスに対する クロス通貨ペア 円は小泉に縛ら カナダの政治危機は、通貨に広がる