先物取引の開始に役立つ5つのステップ – 外国為替取引の教育

先物取引の開始に役立つ5つのステップ


代替資産に投資することの潜在的なメリットをすでに認識していますが、お金を投入するのに十分な快適さを感じる前に、いくつかのガイダンスが必要です。以下の5つの手順に従って、正しい軌道に乗ってください。
1.利用可能なリスク資本を決定します。

時間とお金のパズルピース
あなたはすでに先物取引に関心を持っているかもしれませんが、利用可能なリスク資本を考えれば、これらの市場は本当に正しいのでしょうか?この場合のリスクキャピタルは、市場で失う余裕のあるお金と呼ばれます。利益を上げることは誰もが意図していることですが、多くのトレーダーは市場でお金を失います。これを念頭に置いて、取引しているお金を失ってもあなたのライフスタイルに悪影響を与えない配分を考慮することが重要です。ほとんどの投資家は、投資ポートフォリオ全体の5〜20%を先物取引に割り当てるのに妥当な金額と考えています。ただし、投資家ごとに状況は異なるため、選択した金額に満足することが重要です。
2.コミットできる時間を決定します。

これらの市場に参加するためのお金があれば、仕事をしている専門家であるか、長年にわたって生計を立てて得たレクリエーションの時間を楽しんでいる可能性が高いでしょう。いずれにせよ、あなたの時間はそれ自体で貴重な商品です。先物取引への関心を実用的なものに発展させることにどれだけの時間を費やすことができるかについて、正直に評価することが重要です。 1日10分ありますか?週に1時間ですか?これを出発点として使用し、株式投資の場合と同様に、その時間のコミットメントを守ってください。
3.アプローチを決定します。

時間の評価に基づいて、明確な選択ができます。自分の研究と意見に基づいてこれらの市場を取引したいのですか(a)、商品取引アドバイザー(CTA)などの先物取引の専門家に任せて取引の決定を下したいのですか(b) ?

a)市場についての知識を深めることに専念する時間があるので、オンラインまたはブローカーと自主的に取引したい。

先物取引への関心を高めるために合理的な時間を割くことができ、知識獲得の探求を始める準備ができていると判断しました。

すばらしいです!次の3つの手順を順番に実行します。

教育センターにアクセスして、Futures&Options 101の使用を開始してください。
毎日の市場の概要、分析、推奨事項を提供する信頼できるサービスに登録してください。 「インサイダーマーケットアドバイザリー」に無料トライアルを提供します。ここでは、これらすべての情報を確認できます。
関心のある市場の契約仕様に精通します。これには、「ティック」値(つまり、金で10ドル= 0.10ドルの移動)、取引時間、および証拠金要件についてドルを解釈する方法の理解が含まれます。

(セクション4aにスキップ)

b)自分で取引を行う時間がない。適切なタイプの「ハンドオフ」アプローチを見つけるにはどうすればよいですか?

あなたは一人じゃない!上記のように、多くの投資家の義務は、彼らが自分で先物市場を取引する時間と努力を出すことを制限しています。以下の3つのビデオを見て、存在するオプションの感触をつかみ、適切な「人手を介さない」アプローチを選択してください。

取引アドバイス。このオプションには、プロのトレーダーからの特定の取引推奨事項が含まれ、ライセンス先物ブローカーによってアカウントで実行されます。このタイプのアカウントの最低額は、通常$ 5,000.00〜$ 25,000.00です。
自動化された取引戦略。このアプローチでは、売買シグナルに関する特定のルールセットを使用して、取引の決定を機械プログラムに委ねます。これらのプログラムは通常、プロのトレーダー、開発者、数学者によって開発されています。このオプションとトレーディングアドバイスの最大の違いは、人間の感情がないことです-恐怖/貪欲/など。通常、最小アカウントサイズは$ 5,000.00〜$ 25,000.00です。
マネージドフューチャーズ。このタイプの「ハンドオフ」アプローチでは、登録された商品取引アドバイザー(CTA)により、検証可能なパフォーマンスレコードと管理資産(AUM)を使用して資金が管理されます。これらのアドバイザーは通常、1〜5%の管理費とパフォーマンスのインセンティブ料金を徴収します。通常、最小アカウントサイズは$ 50,000.00からです。

(セクション4bにスキップ)
4.アクションを実行します。

a)シミュレートされた先物取引口座で取引を練習します。

弊社の教育センター、先物調査、および関心のある市場の契約仕様のレビューと解釈に満足しています。自信を得るための次のステップは、お客様の市場の意見に基づいて取引を練習することです。ユニークな観察と堅実な市場調査によって導かれます。 dt Proソフトウェアの無料トライアルにサインアップし、ビデオチュートリアルをチェックして、快適にご利用ください。

b)あなたの快適さに合った製品の試用版を入手してください。

セクション4aの動画を視聴しましたaそして、どのタイプのアプローチが最も快適かを判断しました。 ここで、トライアルのサードパーティの取引アドバイスや自動化された取引戦略の利用可能なオプションを参照します。 マネージドフューチャーズCTAは、それ自体では「試行」を提供しません。 ただし、先物ブローカーは、適切なすべての開示文書の取得を支援できる場合があります。
5.先物取引口座を開きます。

Makris Tradingなどのリレーションシップ重視の先物ブローカーでアカウントを開設することで、インサイダーマーケットアドバイザリーなどのサービスへの無制限のアクセスと、上記の「ハンドオフ」アプローチで言及された多くの無料トライアルを取得できます。 アカウントは無料で開設でき、ライブマーケットに参加する準備が整うまで、安心と自信を得ることができます。

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新しい先物指数は通貨バスケットに対してドルを追跡します

CME GroupとDow Jones Indexesは火曜日、Dow Jones CME FX $ INDEXと呼ばれる新しいインデックスの発売を発表しました。これにより、先物ブローカーやトレーダーは世界通貨を米ドルに対してより効率的に取引できるようになります。 インデックスは、オーストラリアドル、カナダドル、ユーロ、イギリスポンド、日本円、スイスフランの6つの他の国際通貨のバスケットと比較したドルの価値を表します。 「この新しい通貨指数は、Dow Jones Indexesの機能とCME Groupの流通経験を活用し、通貨先物における主導的役割を果たします」と、Dow Jones IndexesのAlbert A. Petronella氏は述べています。 CME GroupのFXおよび金利商品のマネージングディレクターであるデレクサムマンは、「市場参加者は、リスク管理の手段として、通貨バスケットを米ドルに対して取引することに長い間関心を示している」と述べました。 この新しいインデックスにより、先物トレーダーは基本的に1回の契約でドルをショートさせ、グローバルリスクをヘッジすることができます。それは逆に加重されます。つまり、バスケット内の通貨に対してドルが強まると、インデックスは減少し、逆もまた同様です。 また、バスケット内の6つの通貨と米ドルは、世界市場で毎日最も取引されているため、信じられないほど流動的です。 Related posts: デイトレード先物で勝つための3つのルール 購入オプションによるヘッジ:リスク管理のマージンのない方法 ウィークリーゴールドディガー(2016年2月2日) 週刊ゴールドディガー(2013年3月28日)
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先物取引のための6つの珍しいリスク管理のヒント

この記事では、投資家が通常は考慮しないかもしれないが、先物市場での取引中に積極的に実践すべき6つのリスク管理方法について説明します。自分のリスクを適切に管理しても、それ自体で豊かな利益を得ることはできないかもしれませんが、私の経験では、短期取引が短期的に市場に関与することはありません。 現実的になります。 取引口座のサイズを知ってください。 レバレッジがその影響を理解する。 リスク許容度を考慮して、適切なマージンを確保してください。 先物ブローカーを活用してください。 先物ブローカーと直接話し合い、リスク管理の目標を前もって話し合ってください。リスク許容度とアカウントサイズを考慮して、どの程度のレバレッジが適切かをブローカーに問い合わせてください。関連する取引戦略を通じてリスクを最小限に抑えるための取引スタイルとアイデアについて話し合います。 ドミノの落下を止める手 率直に話し合い、オープンで信頼できる関係を構築することで、ブローカーがリスクに関するニーズと期待を明確に理解できるようになります。これにより、あなたのブローカーは、あなたの取引の代弁者としての役割を果たすことができます。この追加の目–専門家の目–を使用してアカウントを監視することで、リスクを管理し、先物取引の目標を達成するのに役立ちます。 リスクに事前に対処します。 リスク管理は、取引が行われる前に開始する必要があります。質問は、市場に参入する前に豊富にあるべきです。それどころか、ポジションが確立されれば、質問はほとんどないはずです。取引の初期段階でリスクに対処することで、感情が高まるときにチャンスを失うことはありません。 取引している市場を理解します。 一部の市場は万人向けではなく、非常に不安定な市場に関与するには適切な資本化と明確な規律が必要であることを認識することが重要です。不利な価格アクションの影響と、それがアカウント残高にどのように変換されるかを理解します。この基本的な理解は、特定の市場で取引する前に対処する必要があります。 どこで取引のアイデアを得ても、それが先物ブローカーに話しかけているのか、自分で意見を形成しているのかに関係なく、考慮されている市場を理解することは重要です。市場が存在する理由、市場の典型的な取引範囲、および地平線上にある重要なイベント(すなわち、今後のレポート番号、ニュース記事、または他の関連する基本的/技術情報)を理解することは、タイミングに関する重要な洞察を提供します特定の取引とあなたの目的を考えれば適切なマージンの量。繰り返しますが、先物ブローカーを利用してこの分野であなたを支援してください。 快適ゾーン内で取引します。 簡単に言えば、過剰取引しないでください。先物市場でのマージンの減少を最大限に活用する必要はありません。同じ市場で複数のポジションを持つことは、そのようなスタンスを支持するのに十分な資本を口座に持っているトレーダーのために確保された取引スタイルでなければなりません。私の意見では、自己資本比率を40%以下に保つことは、適切なレバレッジを維持するための良い経験則です。複数の契約を結んで利益が上がるのと同じくらい、損失は同じ規模で発生することを忘れないでください。 多すぎることは控えてください。 多様化は一般に良いことですが、あまりにも「多様化」する可能性があることを認識することも重要です。市場全体が広範囲に強気または弱気の傾向を経験している場合、多くの異なる市場セクターでポジションを持つことは、同時に多くの市場の反対側にいる可能性があるため、有害です。 結論として… 成功は常に利益の大きさだけで評価されるわけではありません。また、適切な資金管理にも大きく依存しています。資本の保存と適切なリスク管理は、市場に残るための鍵です。 リスクを管理する際に考慮すべきことは、私があなたの前に置いたアイデアだけではありません。しかし、私は、私がクライアントとそのアカウントにサービスを提供してきたすべての年月において、これらのアイデアは最も考慮されていないが、最も価値があるものだと言います。 Related posts: デイトレード先物で勝つための3つのルール 購入オプションによるヘッジ:リスク管理のマージンのない方法 ウィークリーゴールドディガー(2016年2月2日) 週刊ゴールドディガー(2013年3月28日)