3割引先物ブローカーを使用するリスク – 外国為替取引の教育

3割引先物ブローカーを使用するリスク


ディスカウント先物ブローカーと協力して手数料を削減することを検討していますか?その場合、手数料以外にも、取引の「コスト」に大きな影響を与える可能性のある追加の要素があることを理解することが重要です。そして、あなたの取引経験に関係なく、最低の手数料率を誇るオンライン先物ブローカーはあなたにとって最適な選択肢ではないかもしれません。この記事では、ディスカウント先物ブローカーとの取引を選択する際に想定する3つの主なリスクについて説明します。
リスク1:不十分な顧客サービスとサポート

机の上に頭を抱えて不満の顧客

非常に低い手数料率を提供するディスカウント先物ブローカーを見つけるかもしれませんが、そのレートで受け取ることができる顧客サービスとサポートについてもっと知ることは賢明です。一般的に、ディスカウント先物ブローカーは、低い手数料率、オンライン取引プラットフォームなどを提供します。このタイプのブローカーとの人間のやり取りは通常最小限であり、トレードデスクのサポートスタッフは個々のアカウントにほとんどまたはまったく利害関係を持ちません。単純に注文を実行するだけでなく、クライアントに追加の支援を提供するインセンティブが不足しているサラリーマンは、通常、これらのトレードデスクを運営しています。ヘルプと個々の注意は、最も必要なときに利用できない可能性があります。

対照的に、フルサービスの証券会社では、個々のアカウントを担当するブローカーは、クライアントの取引の手数料から生計を立てています。したがって、フルサービスのブローカーは、クライアントの市場での長期的な成功がブローカーの成功と直接相関するため、クライアントを支援することに強い関心を持っています。

ディスカウント先物ブローカーで口座を開くことを選択する前に、次の質問を考慮してください。

ディスカウントブローカーのウェブサイトがダウンし、アカウントや取引リソースにアクセスできない場合はどうなりますか?
さらに悪いことに、プラットフォームがダウンしていて、取引を開始または終了できない場合はどうなりますか?
トレードデスクが電話に応答しない場合はどうなりますか?
サポートに連絡できる専用の連絡先はありますか?おそらくない。

人生の多くの事柄と同様に、先物取引では、多くの場合、支払うものを手に入れることができます。そして、実際の取引では、コミッション費用で節約されるよりもはるかに多くのお金が失われる可能性があります。
リスク2:不十分な先物取引リソースと教育

繰り返しになりますが、割引仲介は通常、顧客に低い手数料率とオンライン取引プラットフォームのみを提供します。主要な先物市場調査とニュースは通常、このパッケージの一部ではありません。このタイプの情報は、トレーダーが大きなリターンを獲得したり、極端なリスクのあるポジションに入るのを防ぐのに役立つ可能性があります。先物を取引する場合、市場に影響を与える可能性のあるイベントを認識することが非常に重要です。

フルサービスの先物ブローカーでは、この調査は通常、口座が開設されており、資金を調達しているすべてのクライアントに無料で提供されます。さらに、フルサービスブローカーは、多くの場合、先物取引の教育を彼らとの連携に付加価値として提供します。トレーディングテクニックと市場機会、毎日の市場調査、ビデオチュートリアルに関するウェビナーは、割引先物ブローカーではなくフルサービスブローカーでよく見られる教育リソースのほんの一例です。
リスク3:心の平和が不十分

最後に、割引先物ブローカーで口座を開設する前に、あなたの安心を考慮してください。わずかに高い手数料率を支払うと、本質的には、自分のアカウントを見るために余分な目を購入することができます。たとえば、一定期間コンピューター上で長期的な地位にあり、コンピューターから離れている場合、市場の急激なスパイクに気付かない場合があります。通常、フルサービスの先物ブローカーは、この種の状況でクライアントに電話をかけ、ディスカウントブローカーでは得られない可能性のある相当な金額を獲得または節約する可能性があります。メモリ不足や予期しない家族の問題があり、取引から注意をそらす場合はどうなりますか?保存されたコミッションは、機会を見逃したり、回避された可能性のある損失を被ったりする価値がありますか?フルサービスの先物ブローカーを使用すると手数料が若干高くなる可能性がありますが、アカウントを監視する支持者がいることで得られる快適さはさらに価値があります。

先物取引の初心者でも経験豊富なトレーダーでも、先物ブローカー、特にディスカウント先物ブローカーで取引口座を開設する前に、これら3つのリスクを真剣に検討する必要があります。コミッションで節約された数ドルは、最終的には最終的にははるかに高くなる可能性があります。

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原油先物FAQ

原油先物取引を含む先物契約は、法的拘束力のある義務を伴う金融商品です。買い手と売り手は、将来の特定の決済日に原証券を引き受けるか、引き渡す義務を負います。原油先物は、金融商品のデリバティブファミリーの一部であり、その価値は基礎となる金融商品から「派生」します。これらの契約は、品質、数量、決済日に関して標準化されています。 NYMEX、ICE、およびWTIについて 通貨、債券、株式、金利、商品にまたがる多くの商品の先物市場があります。原油の場合、主な先物取引所は、ニューヨークマーカンタイル取引所(NYMEX)とインターコンチネンタル取引所(ICE)であり、それぞれ西テキサス中級(WTI)および北海ブレント原油が取引されています。 これらの取引所は「ライトスイート」原油と呼ばれるものを取引しており、「ロット」としても知られる単一の契約では、1,000バレルの石油の売買が求められています。トレーダーは、数か月または数年先の配送用に石油を売買できます。 商品先物市場での活動の大部分は、通常、今後3か月以内に配送される石油に集中しています。ただし、過去5年間に、より多くの投資家が商品指数に資金を投入するにつれて、配送の活動は大幅に増加しました。 石油先物はどのように取引されていますか? 先物契約は、規制された先物取引所で取引されます。取引は、電子ディーリングシステム、ピット周辺でのオープンな抗議、またはその両方の組み合わせで行われます。取引所で取引するには、その取引所のメンバーである必要があります。取引所のメンバーは、自分の口座で取引するか、ヘッジャーまたは投機家の注文を執行できます。後者の場合、交換メンバーはブローカーとして機能し、サービスの料金を徴収します。各先物取引所には、取引が市場ルールに従って決済されることを保証し、取引された契約の履行を保証するクリアリングハウスがあります。 クリアリングハウスの役割 NYMEXは独自の情報センターを運営しています。英国では、London Clearing House(LCH.Clearnet)は、多くの異なる取引所のビジネスを清算する認められた家です。 ICE取引所は、英国の規制機関である金融サービス機構(FSA)からもクリアリングハウスとして認められています。 米国では、同等の政府規制機関は商品先物取引委員会(CFTC)です。買い手と売り手が先物取引所での取引に同意すると、取引が記録されます。その後、クリアリングハウスは両者の間に介入し、事実上、買い手と売り手の間の「絆」を破り、双方のカウンターパーティになります。クリアリングハウスの名前で各当事者に取引を作成するプロセスは、しばしば「革新」と呼ばれます。 p> クリアリングハウスは、他の役割の中でも特に、取引所での取引のリスク管理を担当しています。マージンレベル、デフォルトルールを確立し、個々のポジションの確定を保証します。 市場参加者が先物を購入する場合、購入した契約の全額を支払うことはありません。むしろ、彼らは保険預金のように振る舞う最初のマージンを支払います。その金額はクリアリングハウスによって決定されます。 この初期マージンは、トランザクションの価値の割合を表します。各取引日の終わりに、個々のポジションは、取引所によって公開された市場の終値に関連して評価されます。その後、参加者は「市場に出される」と言われます。 彼らのポジションが有益であれば、それは彼らのアカウントに蓄積されます。対照的に、ポジションが利益を生まない場合、損失は最初の預金から差し引かれ、参加者には差額を補うために「マージンコール」(変動またはメンテナンスマージンとも呼ばれる)が与えられます。 決済日、または先物契約の満了時に、買い手と売り手は商品の配達を行うか、または引き受ける義務を負います。石油の場合、決済は2つの方法で実行できます。事前に定義された場所に石油を実際に配送する方法と、現金決済の方法です。 NYMEX WTI契約の場合、物理的な配達が可能であり、オクラホマ州クッシングの石油ハブへの配達が必要です。 ICE Brent契約では、物理的な配送はありませんが、現金決済が利用可能です。ポジションの価値は決済価格に関連して評価され、対応する金銭的支払いが行われます。 実際には、商品先物で物理的な配達が行われることはめったにありません。同時に、市場参加者は、取引所に対する義務を解決するために、契約の満了を必ずしも待つ必要はありません。 多くの場合、ポジションは、同額および反対額の契約に対して相殺ポジションをとることによりクローズされます。たとえば、特定の先物の買い手は、その先物の同額を販売することができ、交換に対するネット義務をゼロにします。 原油O将来の定義 世界で最も活発に取引されている商品は原油であり、これはエネルギーおよびエネルギー関連製品の一般的な供給源である未精製油です。多くの異なる種類の石油の契約は、世界中の取引所で取引されています。米国では、ニューヨーク商品取引所(NYMEX)が原油先物契約の主要な取引所です。英国では、主要な取引場所は国際石油取引所です。 軽質の原油は、高レベルのガソリン、ディーゼル燃料、暖房用油、ジェット燃料を生産できるため、精製業者に好まれています。世界中の他の取引所も、多くの種類の原油の先物とオプションを取引しています。 NYMEXが契約の基礎とするベンチマークのスイートスイート原油契約は、テキサス州ミッドランドで配送されるWest Texas Intermediate(WTI)原油です。 WTIの現金価格は、オクラホマ州クッシングで見積もられています。クッシングは、石油生産地域や、南西部および湾岸にある精製センターへのパイプライン接続が豊富な主要な原油出荷ポイントです。 Related posts: ブローカーの種類:フルサービス、ディスカウント、ディープディスカウント 私の母は、私自身の共同所有者であり、誰が死ぬことは相続の目的のためにお金をしますか? ビッグマック指数は、PPPをテスト テクニカル分析の防衛のために あなたはいつもスリフトストアでのおすべき6バックツースクールアイテム オプションには、通貨移動の前兆 テクニカル分析 – 基本 外国為替ミニ口座
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先物ポートフォリオの作成

一日の終わりには、ほとんどのトレーダーと投資家は、機能するものを探しています。彼らにとっては、これにはリスクを制限する方法が含まれる一方で、アップサイドの機会を推定しようとします。しかし、疑問は残ります。これを行うための簡単で効果的な方法をどのように見つけることができますか?先物ポートフォリオに20,000ドルを割り当てたいブライアンをフォローしましょう。彼は平日フルタイムで働いているため、デイトレードをしたくなく、単に長期投資家として先物および商品市場に参加したいと考えています。 Brainがポートフォリオを評価して選択するプロセスを見てみましょう。 1.一般的な見通しを決定する ブライアンは、今後3〜6か月間の世界に関する一般的な見通しを書き留めます。これが彼の「マクロ」な見通しです。彼はこれを次のカテゴリに分類します。 株式:変動の激しい市場や、横向きの範囲が限定された静かな市場で株式が急速に上昇すると思いますか? エネルギー:地政学的リスクは、原油価格を1バレルあたり100ドルに急騰させる可能性がありますか? 通貨:米ドルは弱まるか強まると思いますか?ヨーロッパを心配していて、ユーロも弱体化し、米ドルの価値を押し上げる可能性があると思いますか? 注:Makris Tradingのクライアントとして、グローバルな展望に関する調査に完全にアクセスできます。 Insider Market Advisoryをご覧ください。 ブライアンは、世界に関する以前の質問に対する「バイアス」を特定したら、これらの意見についていくつかの立場を取ることができます。これは、実際のポートフォリオ構築が始まるときです。 2.フォローするセクターを決定する ブライアンは、自分が慣れているいくつかの市場セクターをフォローしたいと考えています。 在庫 穀類 金属 通貨 エネルギー 3.管理された評価値/レバレッジ比率 ブライアンは、$ 20,000のアカウントを与えられたが、それが失敗の最大の理由であるため、あまり「レバレッジ」されたくないことを知っています。リスク許容度を考えると、彼はアカウントとレバレッジの最大比を6:1に保つことに抵抗はありません。したがって、彼はポートフォリオで合計120,000ドルの契約価格を制御できます(20,000ドルx 6 = 120,000ドル)。レバレッジを使用した取引の詳細については、こちらをご覧ください。 4.ポジションごとの最大リスク配分を確立する ブライアンは、ポジションごとに最大500ドル、または現在のポートフォリオ価値の2.5%をリスクにさらすことにします。したがって、彼が一度に5つのポジションを持つことにした場合、彼は常に2,500ドル、またはポートフォリオの12.5%のリスクを負うことになります。リスクの合計をいつでも知ることは非常に重要です。 5.米ドルとの相関を決定する 今日の市場の相関関係を考えると、ネットポジションと米ドルの相関関係を理解することは非常に重要です。ポートフォリオに5つのポジションがあり、それらがすべて米ドルに満たない場合、基本的に米ドルに対して1つの巨大なポジションを作成しています。商品の大半は米ドルで販売されているため、これは理解するべき重要な概念です。そのため、商品市場を動かすための基本的なデータがなくても、米ドルはその商品の価格下落を引き起こす可能性があります。たとえば、トウモロコシの価格に悪影響を与えるデータがなくても、ブライアンのトウモロコシの位置は米ドルが上昇しているときに下がる可能性があります。これらの複雑さを認識することで、経験豊富な商品トレーダーと新しい商品トレーダーが区別されます。 6.ポートフォリオのポジションを確立する 在庫:ポジションなし 穀物:12月1日のミニコーン 推論:強い需要、低いトウモロコシの収穫量、低い貯蔵が価格を押し上げる 対照:トウモロコシ7,000ドル(ブッシェルあたり7.00ドルx 1,000 bu) リスク:500ドルまたは0.50ドル/ bu。 相関:短い米ドル 金属:12月1日マイクロゴールド 推論:投資家による実質資産への一般的な動きは価格にとって有益であるべき コントロール:金18,000ドル(1800ドル/オンスx 20 /オンス) リスク:500ドルまたはオンス50ドル契約ごと 相関:短い米ドル 通貨1:短い9月1日マイクロユーロ 推論:欧州の問題はユーロ安で表される可能性がある コントロール:17,500ユーロ(1.40ドルx 12,500ドル) リスク:契約あたり500ドルまたは4.00ドル 相関:長い米ドル 通貨2:ロング9月1日マイクロオーストラリアドル 推論:米国とオーストラリアの大きな金利差と強力な輸出が価格を支えるはず […]