트렌드 트레이딩을위한 프레임 워크 개발 – 외환 수업

트렌드 트레이딩을위한 프레임 워크 개발


트렌드 거래는 널리 사용되는 거래 방법이지만 거래를 실행하기 위해 프레임 워크를 개발하고 사용하는 것이 중요합니다. 목표는 자신을 형성 추세에서 활용하고 거래의 오른쪽에 일찍 도달하는 위치에있는 것입니다. 본인은 이러한 유형의 거래를 직관적 인 규칙 기반 재량 거래로 활용합니다. 이것은 시장의 역학과 심리학을 이해하고 특정 규칙을 사용하여 내 위험을 관리하려고 함을 의미합니다.

잠재적 추세를 결정하기위한 프레임 워크를 제공하는 1-2-3 설정에 대해 설명합니다. 이것은 소급 적이지만 다른 시장에서 활용할 수있는이 프레임 워크의 유용성을 강조합니다. 프레임 워크를 이해하지 않고 예제 없이는 이러한 유형의 기회를 검색하는 방법을 배우기가 어렵습니다.

1-2-3 트렌드 거래의 핵심, 기본 분석, 기술적 관점 및 뉴스가 시장에 미치는 영향을 살펴 보겠습니다.
# 1 기본 분석

간단히 말해, 우리는 수요와 공급의 탈구를 찾고 있습니다. 새로운 추세가 시작 되려면 수요, 공급 또는 둘 다의 주요 근본적인 변화가 발생해야합니다 (드물게 동시에 변경되는 경우는 드물다). 예를 들어, 언덕을 한 방향으로 구르는 공을 상상해보십시오. 이제 공이 방향을 20 도로 바꾸는 바위를 때리는 것을 상상해보십시오. 언덕의 바닥에서, 그 공은 공이 암석 (탈구)에 부딪치지 않았다면 상당히 다른 장소에있을 것입니다. 근본적인 시장에 대한 인식이 변화하기 때문에 탈구가 형성됩니다.

구매 수요 증가 (신규 구매자는 공급이 안정적으로 시장을 강하게 밀고있다)
판매 수요 증가 (신규 판매자는 공급이 안정적으로 시장을 낮춘다)
공급이 증가하여 가격이 하락 함 (수요가 안정적으로 유지됨)
공급이 감소하여 가격이 상승합니다 (수요는 유지됨)

이러한 탈구는 일반적으로 매우 빠르게 발생하며 예상치 못한 결과를 초래할 수 있습니다. “예기치 않은”은 누군가 자신이 갖고 있지 않은 정보를 거래하기 때문에 발생합니다. 이것은 정보의 비대칭을 만듭니다. “알고있는”사람들은 얼리 어답터이지만“알고있는”사람들은 다음 중 하나입니다.

이미 거래에서 포지션은 호의적으로 움직입니다 (예 : 운이 좋으면)
그들의 위치가 그들에 대항하여 움직이거나
그들이 정보를 모르기 때문에 이동에 참여하지 마십시오.

탈구를 성공적으로 식별하려면 해당 시장이 어떻게 운영되는지 근본적으로 이해해야합니다. 예를 들어, 시장이 농산물 인 경우 수요와 공급 역학을 알고 있어야합니다. 작물이 심어지고 있습니까? 수확입니까? 날씨가 날씨에 어떤 영향을 미칩니 까? 수요에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까? 공급? 하루가 끝나면 잠재적 미지수에 반응 할 수 없습니다 (제 생각에 미지수는 위험과 동일합니다). 시장이 어떻게 탈퇴 할 수 있는지에 대해 사전에 생각해야합니다.
# 2 기술적 관점

현재의 기술적 관점은 우리가 새로운 트렌드의 시작에 있다는 내 가설을 뒷받침합니까? 서로 다른 거래자들은 서로 다른 수준의 편안함을주기 위해 서로 다른 분석을 사용합니다. 개인적으로 저는 아이디어를 교환 할 수있는 다른 유형의 분석을 제공하고 싶습니다. 유용하다고 생각되는 몇 가지가 있습니다.

시장 프로필 : 시장에서 거래가 발생한 위치를 이해할 수있는 시각적 정보를 제공합니다. 간단히 말해서 Market Profile은 가격 및 시간 정보를 그래픽으로 구성한 것입니다. 이 정보는 시장이 어디에서 구매 / 판매를 받아 들일 것인지, 그렇지 않을 곳을 알려줍니다. 시장이 빠른 (수직) 시장 또는 느린 (수평) 시장에서 거래되고 있는지 이해하는 데 도움이됩니다. 빠른 시장에서는 시장이 빠르게 방향을 움직입니다. 가격 히스토그램에서 가격 수준을 볼 때 다양한 수준에서 거래되는 계약이 거의 없기 때문에“구멍”이있는 것 같습니다. 시장은 각 가격에 가치가 설정되지 않고 방향 전환을 계속하기 때문에 이러한 수준을 통해 매우 빠르게 거래 할 수 있습니다. 느린 시장에서, 나는 개발해야 할 범위가 좁고 긴밀한 채널을 찾고 있습니다. 간단한 히스토그램을 사용하여 특정 세션에서 특정 가격으로 거래 된 계약 수를 추적합니다. 느린 시장에서는 지정된 범위 내 가격 수준 내에서 거래가 이루어집니다. 따라서, 시간이 지남에 따라 시장에서 가격이 수용 될 때 “가치”가 확립됩니다. 그래픽 적으로, 그 지역에서 계약 거래의 혼잡이 높기 때문에 “뚱뚱한”지역이됩니다.
이동 평균 : 14, 50 및 200 일 이동 평균은 무엇입니까? 우리는 어느 수준에서나 크로스 오버에 가깝습니까? 다시, 많은 거래자들이이 정보를 사용하고 그 정보를 교환합니다.
변동성 : 범위 확장 또는 축소가 있습니까? 시장이 우위에 있는가? (나는 항상 우리가 열린 외경에서 구덩이에서 거래한다면 어떤 기분 일지 상상합니다. 상인들은 편안하고 조용합니까?
대형 : 무엇입니까? 수평 채널? 수직 시장? 우리는 수평 채널을 방향성 이동으로 나누고 있습니까? 대각선 채널을 구성 했습니까? 페넌트 형성? 이중 상단 / 하단?
피보나치 레벨 :잠재적 인 지원 및 저항 영역에 대한 아이디어. 시장은 절대 직선으로 움직이지 않으며 가격 변동을 소화하기 위해 시장이 멈추거나 멈출 수있는 곳에 대한 아이디어를 제공하는 데 유용 할 수 있습니다. 그것이 유용하다고 생각하든, 많은 다른 거래자들이 그것들을보고 시장 인식을 형성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 길고 짧은 거래자가 중지를 유지하는 위치를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

제 생각에는 기술 분석은 과학보다 예술에 가깝습니다. 제대로 작동하는 것처럼 보이고 그렇지 않은 경우가 있습니다. 기술적 지표와 구성은 이미 발생한 가격 정보를 요약하고 있음을 기억하십시오. 이것을 기억하는 것이 매우 중요하지만 동시에 많은 상인들이 사용하기 때문에 무시하지 않는 것이 중요합니다. 기술적 지표 / 형성은 우리가 일어난 일과 잠재적으로 일어날 수있는 일을 이해하는 데 도움을 줄 수 있으며, 적어도 시장이 최근에 거래 된 방법에 대한 컨텍스트를 제공하는 데 도움이됩니다.
# 3 뉴스

뉴스는 시장의 정서를 어떻게 반영합니까? 다른 방법으로, 시장은 뉴스를 어떻게 인식합니까? 우리가 상승세에 돌파구 거래를하고 있다고 믿는다면, 좋은 소식은 시장을 더 높이 밀어야합니다. 마찬가지로 중립 / 가난한 뉴스는 단점에 별다른 영향을 미치지 않으면 서 사라질 것이므로 추세는 계속됩니다. 마찬가지로 불리한 소식은 나쁜 뉴스가 시장을 약화시킬 것이며 중립 / 좋은 뉴스는 사라질 것입니다.

이 거래의 작동 방식에 대한 프레임 워크가 완성되었으므로 3 월 11 일 유로 시장을 살펴 보겠습니다.
# 1 유로 기본 분석

세계 경제를 따르는 사람들은 유럽의 문제를 안다. 우선 그리스와 스페인에서 아일랜드와 포르투갈에 이르기까지 대륙 전체의 국가들에 대해 높은 수준의 주권 부채가 있습니다. 많은 사람들은 부채 문제를 알리기 위해 그림자에서 나오기를 기다리는 더 많은 시한 폭탄이 있다고 생각합니다. 예를 들어 지난주 프랑스 부채가 하락했다는 소문이있었습니다. 2009 년 12 월부터 2010 년 5 월까지 유로는 약 3000 포인트 또는 30 센트의 슬라이드를 시작했습니다. 올 가을, 시장은 몇몇 유럽 정부가 솔벤트 남은 것에 대해 매우 염려하여 매각을 촉진시켰다. 통화 가치를 결정하는 요소는 신용도에 따라 추적 될 수 있습니다. 개인의 신용 등급처럼 생각하십시오. 높은 신용 가치는 좋은 신용과 낮은 이자율을 의미합니다. 신용이 나쁘거나 대출자가 상환 할 수 없다는 우려로 인해 이자율이 높아지고 신용이 낮아집니다. 이것은 전체 국가와 유사합니다. 좋은 신용과 낮은 부채는 일반적으로 통화 가치를 박차를가합니다. 신용이 나쁘고 부채가 많으면 일반적으로 다른 통화에 비해 가치가 낮은 나라가됩니다.

ECB (European Central Bank)와 기타 기관들이 유동성 걱정을 막고 정부의 솔벤트를 유지하는 데 도움이되었지만 유로는 2010 년 5 월 저점에서 반등했습니다. 그러나 실제로, 그들은 단순히“길을 따라 깡통을 차 버렸다”. 실제 문제를 구조적으로 해결하는 대신 임시 수정 프로그램을 적용하여 정부의 운영을 유지했습니다. 나는이 정보를 사용하여 어느 시점에서 시장은 다시 같은 문제에 대해 걱정할 것임을 이해했다. 따라서 주요 시장 탈퇴가 발생하고 시장이 새로운 방향으로 이동하기까지는 시간 문제였습니다.

11 월 4 일 목요일과 11 월 5 일 금요일에 3 월 11 일 유로의 일봉 차트를 보면. 유로는 두 세션에서 400 포인트 (또는 4 센트) 이상 떨어졌으며 이는 통화 시장에서 실질적으로 하락한 수치입니다. 이것은이 기간 동안 시장의 인식이 바뀌 었다는 것을 말해줍니다. 400 포인트 이동에는 거래 터미널에서 종, 휘파람 및 표시등이 깜박 여야합니다. 큰 탈구가 발생했습니다. 오랜 기간이 지나고 짧은 판매자가 새로운 직책을 시작함에 따라 판매자에 대한 새로운 수요가 분명히 나타났습니다.

매일 2011 년 3 월 유로
# 2 유로 기술 관점

2010 년 10 월, 유로 시장은 2010 년 3 월 이후 급등한 것으로 보였습니다. 저는 이러한 전환을 유로 통화에 대한 결정의시기로 보았습니다.

Market Profile을 활용함으로써 시장이 편안한 수평 채널에서 거래되는 것이 분명해졌습니다. 시장이 채널에서 더 많은 시간을할수록 상승 또는 하락으로 돌파 할 가능성이 높아집니다. (시장의 배경이 유로존 문제에 대해 걱정했기 때문에, 하락 지지선 중단에 더 관심이있었습니다). 시장이 두 번의 거래 세션에서 400 포인트를 상회 한 후, 시장이 빠르게 (방향) 거래를 시작함에 따라 하락세에 대한 거래를 구성하는 데 관심이 생겼습니다. 큰 탈구가 일어났다는 경고를 받았지만, 매일 수로 아래에서 가까운 곳을보고있었습니다. 이것은 시장이 현재 채널 밖에서 새로운 (더 낮은) 가격으로 거래 할 의사가 있음을 말해줍니다. 이는 기술이 시장에서 새로운 방향 전환에 대한 가설을지지한다는 우리의 기준을 만족시키기 시작합니다.
이동 평균 : 14, 50 및 200 일 이동 평균을 살펴 보겠습니다.
200 일 이동 평균

빨간색은 14 일입니다y 이동 평균, 파란색은 50 일, 녹색은 200 일입니다. 많은 트렌드 트레이더들이 다양한 이동 평균을 사용할 것이므로이를 알고 있어야합니다. 우리가 볼 수 있듯이 시장이 하락하고 있음을지지하는 당신을 지원합니다.
변동성 : 변동성은 확장 단계를 거치며, 일일 범위 (매일 최고점과 최저점의 차이)가 이전 세션보다 크게 높아집니다. 이것은 우리가 하락 방향으로 이동한다는 가설을 뒷받침합니다.
형성 : 이것은 회고적인 운동 이었지만, 형성이 진행됨에 따라 형성을 인식하는 것이 중요합니다. 수평 채널이 깨지면 하향 추세를 설정할 수 있습니다. 추세선은지지와 저항을 효과적으로 측정 할 수 있습니다.

트렌드 라인
피보나치 수준 : 완벽하지는 않지만이 유형의 분석을 사용하면 시장의 잠재적 목표와 되돌림 수준 및 역학을 이해하기위한 추가 수준의 데이터를 제공 할 수 있습니다. 다른 시장에서 피보나치 수준을 관찰하는 데 더 많은 경험과 시간을할수록이 분석이 더 유용 할 것입니다. 그러나 피보나치 수준이 시장에 정확한 정류소와 출발점을 제공 할 것이라고 맹목적으로 기대하지 마십시오.

# 3 유로 뉴스

동시에 가격이 내려 가면서 뉴스 기사가 유로 하락의 열을 높이기 시작합니다. 11 월 8 일 월요일, 포르투갈과 아일랜드 정부 채권 스프레드는 아일랜드 10 년 채권과 독일 국채가 557 베이시스 포인트로 확대 된 반면 유로와 평생 가장 높은 BPS (기준점)를 기록한 반면, Bund vs. 450bps. ECB는 높은 아일랜드 채권 스프레드 기록과 그리스, 스페인, 포르투갈과 같이 부채가 많은 다른 EU 회원국의 광범위한 채권 스프레드에 관한 까다로운 질문에 답변해야했습니다.

이 최근 침체기 내내 아일랜드와 포르투갈이 각광을 받았습니다. 한편 그리스는 아주 오래된 뉴스이며 이제는 아일랜드와 포르투갈이 광범위한 투자자 회의론에서 열을 받고 있습니다.

10 월 유로 통계의 적자 수치는 비관론에 추가 될뿐입니다. Eurostat에 따르면, 아일랜드의 예산 적자는 EU의 회원국 중 작년 GDP의 14.4 %로 가장 높았으며 스페인보다 11.1 %, 포르투갈은 9.3 %였다. 영국에서도 GDP의 11.4 % 적자가 발생했다. 아일랜드의 적자는 올해 현대 유럽 기록 인 32 %로 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한 포르투갈과 다른 유럽 연합 국가들에게는 부채 계획이 더 어려워졌다. EU는 27 개의 회원국을 보유하고 있으며 16 개 국가는 유로를 단일 통화로 사용하고 16 개 국가는 재정 책임 스펙트럼의 한 쪽 끝에, 그리스와 아일랜드는 다른 쪽 끝에 있습니다. 따라서 각 경제에는 다양한 요구가있었습니다.

지난주에도 중국은 무역 세션에서 유로 헤드가 하락하는 것을보기 위해 포르투갈 부채를 사러 나섰습니다. 이것은 시장이 중립 / 긍정적 인 뉴스를 털어 놓았다는 것을 말해줍니다. 또한 12 월 23 일, Fitch Ratings Agency는 부채를 AA-A에서 A +로 1 등급 하향 조정했습니다. 이 모든 정보는 시장이 점점 두려워지고 기본적이고 기술적 인 관점을 강화함에 따라 저렴한 가격과 유사합니다.
결론

다시 말하면, 이것은 특정 유형의 프레임 워크를 적용하기 위해 고안된 후향적인 연습이었습니다. 우리는 기본 분석, 기술적 관점 및 뉴스가 트렌드를 강화할 수있는 방법을 다루는 1-2-3 설정을 검토했습니다. 선물 시장의 기본 요소와 이러한 요소가 탈구로 이어질 수있는 방법을 알고 있어야합니다. 우리는 시장 프로파일, 이동 평균, 변동성, 형성 및 피보나치 레벨을 포함한 몇 가지 주요 기술 테마를 검토했습니다. 이들 각각은 그들이 무엇을하도록 설계되어 있고 얼마나 편안하게 사용하는지 이해하는 데 시간이 필요합니다. 거래를 경험할 수있을 때,보다 유용한 기술 지표는 효과적으로 활용하는 방법과 부족한 점을 이해함에 따라 더욱 유용합니다. 마지막으로, 유로화에 대한 부정적인 소식은 1-2-3 요구 사항을 충족시키는 낮은 추세를 강화했습니다. 유럽은 시간이 지남에 따라 부채와 자금 문제에 계속 직면 할 것입니다. 간단한 프레임 워크를 만들어 위험을 효과적으로 관리하고 변화하는 유로 통화 정서를 활용하는 상황에 처할 수 있습니다.

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