5 Fatores de Análise do Mercado de Grãos – Educação de negociação Forex

5 Fatores de Análise do Mercado de Grãos


Os produtos futuros da Ag oferecem aos participantes um ambiente rico em oportunidades e utilidade. Quer o seu objetivo nos mercados seja cobertura ativa ou especulação, os futuros da AG oferecem uma flexibilidade raramente vista no setor financeiro. Desde a preservação da riqueza diante da inflação cambial até o lucro da colheita anual, os mercados de commodities agrícolas oferecem um amplo espectro de possibilidades.

Grãos e oleaginosas estão entre as commodities agrícolas mais frequentemente visadas. Impulsionada por fundamentos oportunos e técnicos pertinentes, a dinâmica enfrentada por esses mercados é sofisticada. Se você atingir seus objetivos em grãos e oleaginosas, é importante abordar cinco fatores principais em sua análise do mercado de grãos.
# 1 Geopolítica

Como 2018 nos mostrou, o comércio global é uma atmosfera em constante evolução. A guerra comercial EUA-China dominou as manchetes por meses, com uma troca de tarifas cara a cara que deixou as commodities agitadas. Como as novas barreiras à importação / exportação desestabilizaram as relações comerciais existentes, os produtores de carne de porco e soja foram particularmente atingidos. As consequências do impasse entre EUA e China reduziram os futuros da soja acentuadamente porque o principal consumidor de suprimentos dos EUA foi retirado do mercado. Ficar a par das mudanças na política global é um aspecto crítico de qualquer análise do mercado de grãos.
# 2 Força do dólar

O todo-poderoso dólar desempenha um papel central no comércio de todas as mercadorias, não apenas dos grãos. No caso de a inflação disparar e o dólar recuar em relação às principais moedas globais, muitos investidores optam por investir em commodities. Historicamente, os preços das commodities superam outros ativos, acompanhando a inflação. Como resultado, o capital institucional tem a tendência de implementar estratégias de hedge incorporando produtos agrícolas. Se o dólar estiver sob pressão inflacionária, os mercados de grãos estão em posição de registrar ganhos.

# 3 políticas de energia

Nenhuma análise do mercado de grãos está completa sem abordar as atuais políticas governamentais de energia, especificamente em relação ao uso de etanol. Um excelente exemplo desse direcionador de mercado surgiu em 2018 devido à promoção do governo Trump da integração do E-15 durante o ano todo. O impacto a longo prazo na demanda de milho decorrente do aumento da produção de etanol permanece por ser observado. No entanto, a adoção da política agressiva de etanol impulsionou a área cultivada de milho plantado em 2019 e as compras regionais nos mercados à vista.
# 4 Oferta e demanda global

Talvez o fator mais elementar da análise do mercado de grãos seja a antiga relação entre oferta e demanda. De fato, todos os fatores nesta lista têm pelo menos um impacto perceptível em um dos dois. No entanto, a realidade é que muitos eventos podem desestabilizar a curva de oferta e demanda e o equilíbrio de preços. Como os mercados de grãos e sementes oleaginosas são de natureza verdadeiramente global, é necessário monitorar os relatórios atuais WASDE para obter informações nacionais e globais sobre oferta / demanda.
# 5 Tempo

Em estreita relação com a oferta e demanda global, está o impacto do clima nos mercados de grãos. Condições atmosféricas inesperadamente severas, ou um padrão prolongado como o El Niño, podem afetar significativamente os níveis de produção e consumo. Embora seja impossível prever o tempo com 100% de precisão, a avaliação de estímulos macroambientais é um aspecto essencial do comércio de grãos com competência.
Leve sua análise do mercado de grãos para o próximo nível

Seja você um produtor agrícola ou um comerciante ativo, os futuros de grãos e oleaginosas oferecem várias vantagens. No entanto, os mercados agrícolas são complexos e incluem muitos fundamentos únicos – além dos cinco fatores mencionados acima.

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