6 de janeiro – Taylor Trading vende dia curto em futuros de T Bond – Educação de negociação Forex

6 de janeiro – Taylor Trading vende dia curto em futuros de T Bond


Os contratos futuros de títulos do tesouro tiveram uma grande alta na quinta-feira, ao se recuperar do padrão de fuga da quarta-feira. Isso deu a eles um sinal do dia Taylor Trading Technique Sell Short para sexta-feira.

Tesouraria (títulos, notas T de 5 e 10 anos também) teve um padrão de rompimento na quarta-feira. Todos eles mostraram contração de alcance a partir de terça-feira, bem como um bar doji, que indica falta de participação e falta de comprometimento em comprar mais ou vender mais, o que seria necessário para criar uma tendência diária.

As configurações de breakout geralmente são resolvidas por um grande movimento direcional na sessão seguinte, enquanto os traders decidem uma direção, o que atrai mais interesse comercial, criando um ciclo de feedback positivo. Foi o que vimos no Treasuries quinta-feira – eles abriram perto do ponto mais baixo do intervalo e se recuperaram ao longo da sessão, terminando com um fechamento próximo do pico diário.

Na sessão seguinte a uma ação de fuga, normalmente antecipo uma ação da Taylor Trading na direção oposta; portanto, neste caso, o rally de quinta-feira significou que anteciparíamos um dia de Taylor Trading Sell Short para quinta-feira. Procuramos um dia de venda a descoberto, porque o rally de abertura do dia anterior tende a criar um “excesso alto” (para usar o termo Perfil do Mercado) que acaba marcando um topo e uma tendência mudando.

O dia Taylor Trading Sell Short nos diz para procurar uma recuperação fracassada acima da alta do dia anterior (o “preço de referência”), com a queda do preço de referência como nosso sinal para uma venda a descoberto. Assim, para os futuros de títulos T de março, veríamos 153-00 como nosso preço de referência hoje.

Os títulos tiveram um rali e um sinal de venda antes do relatório de emprego. Não gosto de negociar grandes relatórios, então passei esse negócio. Meu pensamento é que o resultado de um relatório tende a ser uma proposta 50/50 e eu gostaria de negociar onde acho que tenho melhores chances do que isso. Além disso, um relatório como o PFN geralmente causa o tipo de “movimentos em excesso” que procuramos, e procurar negociações depois que um relatório nos permite explorar os erros de outros comerciantes.

O movimento inicial após o NFP foi uma recuperação acima do nosso preço de referência e depois a alta da sessão (153-05) para atingir uma nova alta de 153-09. Esse rali também falhou e a subseqüente queda abaixo da alta mais baixa de hoje ou da alta de quinta-feira pode ser usada como sinal para uma venda a descoberto.

O stop loss inicial seria superior à alta de 153-09 de hoje. Só teríamos shorts quando o mercado mostrasse um momento de queda e uma nova alta negaria a tendência de baixa.

Os títulos foram vendidos na sequência do relatório de emprego, fazendo uma série de altas mais baixas para reduzir a sessão em 151-29 em torno das 8h (isso foi logo acima do suporte à retração de Fibonacci em 151-28). Essa baixa foi mantida até as 9:40, quando as ações finalmente subiram acima da alta de quinta-feira (os futuros da S&P têm uma configuração de fuga para hoje.

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