6 dicas incomuns de gerenciamento de risco para negociação de futuros – Educação de negociação Forex

6 dicas incomuns de gerenciamento de risco para negociação de futuros


Neste artigo, discutirei seis métodos de gerenciamento de risco que os investidores normalmente não podem considerar, mas devem praticar ativamente enquanto negociam no mercado futuro. Gerenciar adequadamente o risco pode não gerar lucros abundantes por si só, mas, na minha experiência, garante que suas negociações de curto prazo não resultem em envolvimento de curto prazo nos mercados.
Seja realista.

Conheça o tamanho da sua conta de negociação.
Entenda como a alavancagem pode afetá-la.
Verifique se você possui margens apropriadas, dada sua tolerância a riscos.

Utilize seu corretor de futuros.

Converse diretamente com seu corretor de futuros e discuta seus objetivos para o gerenciamento de riscos antecipadamente. Pergunte ao seu corretor qual quantidade de alavancagem é apropriada para você, dada sua tolerância a riscos e tamanho da conta. Discuta seu estilo e idéias de negociação para minimizar o risco por meio de estratégias comerciais relevantes.

Mão, parando o dominó de cair

Ao conversar com franqueza e desenvolver um relacionamento aberto e de confiança, você pode garantir que seu corretor tenha um entendimento claro de suas necessidades e expectativas em relação ao risco. Isso permitirá que seu corretor sirva melhor como seu advogado de negociação. Ter esse conjunto adicional de olhos – como os olhos de um profissional – assistindo à sua conta pode ajudar bastante a gerenciar riscos e atingir suas metas de negociação futura.
Aborde o risco antecipadamente.

O gerenciamento de riscos deve começar antes mesmo de uma negociação. As perguntas devem ser abundantes antes de entrar no mercado. Pelo contrário, deve haver muito poucas perguntas uma vez que uma posição seja estabelecida. Ao lidar com o risco no início do estágio de negociação, você não deixa nada ao acaso quando as emoções aumentam.
Entenda os mercados que você está negociando.

É importante perceber que alguns mercados não são para todos e estar envolvido em mercados altamente voláteis requer uma capitalização adequada e uma disciplina definida. Entenda o efeito de uma ação adversa de preço e como isso se traduziria no saldo da sua conta. Esse entendimento fundamental precisa ser tratado antes da negociação em um mercado específico.

Não importa onde você tenha uma ideia de negociação, seja falando com seu corretor de futuros ou formando uma opinião por conta própria, é importante entender o mercado que está sendo considerado. Compreender por que o mercado está onde está, qual é a faixa de negociação típica do mercado e quais são os eventos importantes no horizonte (por exemplo, números de relatórios futuros, notícias ou qualquer outra informação fundamental / técnica pertinente) podem fornecer informações cruciais em relação ao cronograma de determinadas negociações e a quantidade de margem que pode ser apropriada, de acordo com seu objetivo. Novamente, utilize seu corretor de futuros para ajudá-lo nessa área.
Negocie na sua zona de conforto.

Simplificando, não exagere. Não é necessário aproveitar ao máximo as margens reduzidas no mercado futuro. Ter várias posições no mesmo mercado deve ser um estilo de negociação reservado para traders com capital suficiente em suas contas para apoiar essa postura. Na minha opinião, manter a margem / patrimônio líquido igual ou inferior a 40% é uma boa regra para manter a alavancagem adequada. Lembre-se conscientemente de que, tanto quanto os lucros são apreciados com vários contratos, as perdas são acumuladas na mesma escala.
Abster-se de muita diversificação.

Embora a diversificação seja geralmente uma coisa boa, também é importante perceber que você pode ser “diversificado” demais. Ter posições em muitos setores diferentes do mercado pode ser prejudicial se todo o mercado estiver experimentando um amplo espectro de alta ou baixa, pois você pode estar do lado errado de muitos mercados ao mesmo tempo.
Em conclusão…

O sucesso nem sempre é medido apenas pelo tamanho do lucro. Também é altamente dependente da administração adequada do dinheiro. A preservação do capital e o gerenciamento adequado dos riscos são a chave para permanecer presente nos mercados.

De maneira alguma as idéias que coloquei diante de você são as únicas coisas a serem consideradas ao gerenciar riscos. Mas direi que, em todos os anos em que atendi clientes e suas contas, essas idéias são algumas das menos consideradas e ainda mais valiosas.

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