A regra número um de negociação – Educação de negociação Forex

A regra número um de negociação


Se há uma coisa que aprendi em todos os meus anos nos mercados financeiros, ela nunca é adicionada a uma posição perdida. Isso significa nunca “média abaixo” de uma posição comprada perdida ou “média acima” uma posição vendida perdida. Isso é ainda mais importante ao usar a alavancagem. Existe um ditado muito conhecido: “sua primeira perda é sua melhor perda”. O que isso significa é que você é melhor atendido a uma pequena perda antes que ela se torne uma perda maior ou, pior ainda, uma perda que consome a maioria dos seu capital de negociação. Para evitar esse grande erro de negociação, precisamos primeiro entender por que os comerciantes aumentam os perdedores, por que os comerciantes não devem fazer isso e o que podem fazer para impedir que isso aconteça.
Por que os traders acrescentam posições perdedoras

Os traders ficam perdendo posições por apenas dois motivos. Ou eles não querem estar errados sobre o mercado ou não querem perder dinheiro com o comércio. Às vezes é uma combinação de ambos. Independentemente de qual seja, faz com que os traders permaneçam em posições que estão indo contra eles.

Como os traders estão perdendo dinheiro, eles calculam que, se aumentarem a posição perdida, poderão reduzir o custo médio da posição. Por exemplo, digamos que um comerciante queira ter pouco petróleo e ele vende 1 contato de petróleo a US $ 75,00. Agora, o petróleo está sendo negociado a US $ 80, e o trader caiu US $ 5 em petróleo (US $ 5000). O trader decide vender a descoberto um segundo contato adicional com o petróleo por US $ 80. A posição curta média é de US $ 77,50 (a média de US $ 80 e US $ 75).

O comerciante agora só precisa de petróleo para ir US $ 2,50 a seu favor para chegar ao ponto de equilíbrio em US $ 77,50, em vez de US $ 75,00. No entanto, cada tick de petróleo bruto vai contra o trader além dos US $ 80,00 o barril, vai contar duas vezes mais, consumindo o capital disponível duas vezes mais. Para piorar a situação, os mercados que estão tendendo em uma direção tendem a continuar nessa tendência.
Por que os comerciantes não devem adicionar a uma posição perdida

Quando um comerciante está em uma posição perdida, o mercado está dizendo que ele está errado. O mercado é a soma total de conhecimentos psicológicos, técnicos e fundamentais. O mercado é a soma total de todos os conhecimentos e opiniões dos investidores. Inclui dinheiro institucional, fundos soberanos, gestores de fundos de hedge, fundos de acompanhamento de tendências, juros comerciais de hedge e todos os outros participantes, grandes e pequenos.

Se um trader continuar mantendo uma posição perdida depois que o mercado diz que ele está errado, o trader está basicamente dizendo que ele está certo, e a soma coletiva ou o restante do mercado está errado. Em outras palavras, o consenso global está dizendo ao profissional que o mundo é redondo, enquanto o profissional insiste que o mundo é plano. Isso quase sempre leva a perdas maiores. Mercados de alta tendem a negociar mais alto, e mercados de baixa tendem a negociar mais baixo. É preciso que algo significativamente fundamental ou técnico ocorra nesse mercado para mudar a tendência.

O trader não apenas está enganando o petróleo em US $ 75, como também está duas vezes mais errado vendendo o mercado novamente em US $ 80. As perdas agora estão se acumulando exponencialmente se ele continuar aumentando a posição perdida. Além disso, ele agora dobrou sua alavancagem em um comércio ruim. Enquanto isso, se o trader tivesse apenas uma parada de US $ 1 ou US $ 2 na posição de petróleo bruto, ele teria sofrido sua perda e terminado o negócio. Ele teria sido capaz de admitir que estava errado e passar para a próxima oportunidade, em vez de criar perdas maiores e deixar outras oportunidades passarem enquanto ele estava em uma negociação perdida.
Espere só um segundo, eu tenho “média abaixo” e ganhei dinheiro!

Se você já perdeu a média de posições perdidas antes, é provável que tenha funcionado a seu favor. O problema é que, quando não funcionar a seu favor, você explodirá sua conta. Toda vez que você “diminui a média” e consegue, está enganando a morte comercial. É quase como um jogo de roleta russa. Só termina uma vez e, quando termina, acaba.
“Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer solvente” – John Maynard Keynes

Quando se trata de negociação alavancada, nunca houve palavras mais verdadeiras. Os traders que desejam manter posições perdidas “até voltarem” ao preço que entraram podem nunca ver isso acontecer. Um comerciante que possui um petróleo bruto de US $ 10 mil a US $ 75,00, só tem US $ 10 de espaço antes que a conta seja baixada para zero. A maioria das pessoas pensa que nunca deixará uma posição ir contra elas tão longe, mas isso acontece, e não há garantia de que o mercado volte a US $ 75 antes de chegar a US $ 85, fazendo com que o trader liquide a posição por muito tempo. perda.
A SOLUÇÃO

A solução simples é nunca adicionar a uma posição perdida. No entanto, como um corretor experiente, analista, editor de boletins de negociação e trader individual, sei que é mais fácil falar do que fazer. Aqui estão algumas regras para seguir, a fim de ajudá-lo a parar de aumentar as posições perdidas.
O local para fora das faixas normais de negociação

Ao entrar em uma posição, os comerciantes precisam dar espaço suficiente para trabalhar a seu favor, mas também devem parar se o mercado se mover decididamenteinstale-os. Para um operador de swing ou posição, isso significa ter paradas fora dos intervalos de negociação mais recentes. Pode ser o mínimo / máximo do dia anterior, a semana passada ou mesmo fora das linhas naturais de suporte e resistência para os mercados. Os comerciantes precisam definir esse parâmetro de risco ANTES de entrar no comércio. Os traders precisam saber qual é o risco e garantir que se sintam confortáveis ​​com o risco, se estiverem errados quanto à direção do mercado.
A clareza mental só pode ser alcançada após a saída da posição perdida

Quando um trader está em uma posição perdida e o mercado continua indo contra ele, é muito difícil abordar a situação com uma cabeça nivelada e uma mente clara. O medo de perder dinheiro pode ser o maior fator na psicologia do comércio. Isso faz com que os comerciantes vejam as coisas irracionalmente, pois fazem todo o possível para não sofrer perdas. Isso leva a uma má tomada de decisão e a um mau julgamento. É por isso que é tão importante definir os parâmetros de stop loss antes de entrar no mercado e cumpri-lo.

Infelizmente, às vezes os comerciantes entram em uma negociação sem parar ou deixam a posição correr muito longe contra eles. Se possível, tente imaginar que você é plana em vez de na posição. Então pergunte a si mesmo, se você fosse plana, voltaria à posição? Caso contrário, você precisa sair e sair rápido. Se o comerciante não puder dizer honestamente o que ele faria, ou não se destacar da situação, a melhor coisa a fazer é sair. Sair de um perdedor alivia o estresse e permite ao profissional abordar as coisas com uma cabeça nivelada. Uma vez que o profissional esteja fora da posição, ele sempre poderá voltar se achar que é o movimento certo. Alguns traders não gostam desse método porque não desejam gastar a comissão extra para sair e voltar a entrar. No entanto, a clareza obtida com a saída de uma posição perdida é inestimável em comparação com os custos extras da transação. Não se preocupe com alguns dólares quando milhares estão em jogo.
Você deve ser capaz de admitir quando está errado e sofrer uma perda

Ser capaz de admitir que você está errado e sofrer uma perda é o primeiro passo na jornada de negociações bem-sucedidas. Ninguém é perfeito no comércio. Tomar uma pequena perda é uma pequena vitória nas negociações. Ser capaz de permitir que as operações vencedoras sejam executadas e sair dos perdedores por uma pequena perda é o objetivo. No entanto, você não pode alcançar os vencedores se sofrer grandes perdas.

Não há problema em estar errado. Na verdade, é ótimo estar errado. Por quê? Porque se você não pode estar errado, nunca estará certo sobre os mercados. Negociar é correr riscos e gerenciar riscos. O comerciante que pode sair de uma posição que vai contra ele mais cedo está se dando a chance de ganhar muito na próxima oportunidade.
Os melhores operadores acrescentam posições vencedoras e usam paradas para proteger os lucros

Os comerciantes mais bem-sucedidos que eu vi não apenas cortaram seus perdedores rapidamente, mas também deixaram seus vencedores correrem e aumentarem à medida que avançam a seu favor. Eles nunca perdem a média dos perdedores, mas certamente ganharão a média dos vencedores. Embora alguns possam não querer negociar vários lotes, acho que o conceito é muito importante. Quando você tem uma posição vencedora, o mercado está lhe dizendo que você está correto. A soma coletiva de todo o conhecimento no mercado está de acordo total com você. Este é o momento perfeito para adicionar outro lote se você tiver o capital disponível sem alavancar demais sua conta.

Alguns traders não querem aumentar a preços mais altos porque isso afeta negativamente a média de custo em dólar. No entanto, o que os traders precisam perceber é que os mercados que negociam mais alto tendem a ter tendência mais alta, e o contrário é verdadeiro para os mercados em baixa. Se você se encontra em uma grande negociação vencedora e não vê razão para parar, esse é um ótimo momento para adicionar. Quando se trata de negociação, você deseja comprar na alta e vender mais, ou vender na baixa e comprar na baixa. Não estamos no negócio de escolher calças e tops. É um bilhete de ida para falha comercial.

Os comerciantes bem sucedidos também usam paradas. À medida que o mercado se move a seu favor, eles mudam para onde eles sentem que estão abaixo de um nível de suporte razoável. Eles estão confortáveis ​​com as perdas ou lucros que obterão se forem impedidos. Eles deixam o mercado dizer se estão certos ou errados e aceitam a decisão do mercado!
Encontre um corretor que possa ajudá-lo quando você mais precisar

Se você está tendo dificuldades em adicionar posições perdidas, precisa conversar com seu corretor sobre isso. Independentemente de você ser um comerciante on-line autodirecionado ou assistido por um corretor, você precisa conversar com seu corretor. Se você não tem acesso a um corretor com seu acordo de negociação atual, considere encontrar uma empresa que permita o acesso a um, independentemente de você ser um comerciante on-line autodirigido ou um operador assistido por corretor.

Como corretor sênior da Makris Trading, posso dizer honestamente, por experiência em primeira mão, como é importante poder lidar com essas situações com alguém que tenha interesse no sucesso de suas negociações. Às vezes somos capazes de oferecer valiososconselhos sobre não aumentar a perda de posições. Às vezes, apenas ajuda o profissional a falar sobre o negócio da mesma maneira que uma pessoa diz a seus psicólogos seus problemas. No final, é o profissional que descobre o que precisa ser feito apenas comunicando a situação em voz alta a outro ser humano. De qualquer forma, ter um profissional treinado nas ervas daninhas ao seu lado durante a batalha pode fazer uma enorme diferença nos períodos de negociação mais difíceis e ajudar a garantir que você nunca mais volte a esse local.

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