Como evitar os principais erros de negociação – Educação de negociação Forex

Como evitar os principais erros de negociação


Em todos os meus anos de acompanhamento dos mercados, encontrei uma metodologia acima de todas as outras que é a mais eficaz para os meus dias de negociação. O método Turner Breakout Reversal (TBR) é projetado para analisar rapidamente um determinado mercado e determinar se um determinado mercado está caminhando para uma ruptura ou reversão depois que um mercado atinge níveis críticos de suporte e resistência. Juntamente com o gerenciamento de risco responsável, qualquer trader pode se beneficiar do uso de suporte e resistência, com indicadores de momento, para negociar com sinais de maior qualidade.

Se você tiver o padrão de seus gráficos para as configurações de TBR, poderá ir rapidamente de mercado para mercado e ver se há uma configuração potencial em formação. Eu uso Pontos Pivot para suporte e resistência, o MACD para impulso e duas médias móveis simples para acionadores de negociação; tudo isso é feito em um gráfico de 15 minutos. Antes de nos aprofundarmos nas especificidades da metodologia, devemos nos aprofundar um pouco mais sobre cada indicador, para que você tenha uma compreensão maior do que estamos tentando realizar.

Pontos de pivô (PP): os pontos de pivô foram criados por traders para determinar níveis críticos de suporte e resistência intradia. Os operadores de pregão das bolsas puderam usar alguns cálculos simples para gerar vários níveis de suporte e resistência para o dia de negociação. Os pontos de pivô são conhecidos como indicadores “preditivos”, porque prevêem níveis de resistência e apóiam os preços de mercado ainda não atingidos. Usaremos esses níveis para ajudar a determinar se o mercado está em uma ruptura ou reversão.

Convergência / Divergência Média Móvel (MACD): O MACD é um indicador de momento usando médias móveis e um oscilador para criar uma tendência após o indicador. Por natureza, o MACD é um indicador de “atraso”, como todos os indicadores de momento. O MACD não pode dizer quando você está no fundo ou no topo de um mercado, mas pode dizer quando você está no meio de uma tendência de formação ou falha. A melhor coisa que o MACD fornece é sua capacidade de mostrar o quão forte é a dinâmica durante uma recuperação ou queda do mercado.

Médias Móveis Simples (SMA): médias móveis simples calculam o preço médio de um mercado em um número específico de períodos. Para o sistema TBR, usamos uma média móvel simples rápida e uma média móvel simples lenta para medir a dinâmica do mercado e usá-la como um gatilho de negociação. Consequentemente, usando as duas SMAs como gatilhos, temos um segundo indicador de momento que podemos usar para confirmar um sinal de negociação.
Juntando tudo:

Usando pontos de articulação, podemos determinar os níveis diários de suporte e resistência. Usamos o MACD para medir o momento da movimentação e as duas médias móveis simples como disparadores de negociação. Para rompimentos, estamos procurando mercados que rompam suporte / resistência, tenham forte impulso MACD a nosso favor e a rápida SMA cruzando a lenta SMA. Para reversões, procuramos o mercado falhar em suporte / resistência, o momento MACD enfraquecer e as SMAs reverter.
Regras básicas:

Defina seus gráficos para usar pontos dinâmicos, castiçais, o MACD padrão, um SMA de 5 períodos e um SMA de 10 períodos.
Para os exemplos abaixo, usaremos um gráfico de 15 minutos. Para traders iniciantes na TBR, sugiro começar com um gráfico de 15 minutos, pois é isso que estamos usando nos exemplos. No entanto, você pode usar gráficos de 5 minutos, 10, 30, 1 hora, etc. Cada operador é diferente e encontrará um período de tempo com o qual se sente confortável, assim como todos os operadores encontrarão uma metodologia com a qual se sintam mais confortáveis. Na minha experiência, quanto menor o tempo, mais fracos são os sinais. Alguns comerciantes do dia querem usar gráficos de ticks, mas esses gráficos provavelmente são ruído diário. Você precisa que os gráficos tenham intervalos longos o suficiente para desenvolver padrões de qualidade. Prazos mais curtos criarão mais sinais, mas serão sinais de menor qualidade. No entanto, se o prazo for muito longo, os traders podem perder uma jogada. Se o prazo for muito curto, os comerciantes poderão ser retirados dentro e fora do mercado.
Somente negocie quando os três sinais estiverem alinhados. Há um sinal de ponto de pivô, um sinal MACD e o sinal SMA. Todos os três devem “virar as chaves” para executar uma negociação. Queremos negociar apenas os sinais de maior qualidade.
Não se preocupe em saltar cedo ou se preocupe em perder muito movimento. Se você tentar pular na frente de um sinal, será mais frequentemente eliminado do mercado. É melhor ser paciente e ter uma parte do movimento dos preços do que saltar cedo, esperando que o comércio já tenha começado em um mercado instável.
Não negocie porque você está ficando entediado! Muitas vezes um trader observa os mercados, vê um ou dois sinais alinhados e, em vez de esperar a terceira linha, entra porque está cansado de observar o mercado. Se você não conseguir se disciplinar para seguir a metodologia (e isso vale para qualquer metodologia ou sistema), é melhor que seu corretor a execute para você.
Fique de olho no calendário econômico fundamental. Os fundamentos governam os mercados. Quando news sai pode limpar todos os padrões técnicos. Certifique-se de saber quando o Fed está falando, se você está negociando com o S&P ou quando os números de energia são divulgados ao negociar petróleo bruto.

Agora que temos algumas regras básicas, vamos à Metodologia de Negociação Turner Breakout Reversal (TBR).
Existem 4 tipos de estratégias:

Breakout do mercado em alta: Longo em uma fuga por resistência. Durante um mercado em alta, queremos ter uma longa pausa e subir a onda para o próximo nível de resistência (e além, se tivermos sorte). Por exemplo, se houver um mercado em alta no ouro, queremos comprar na próxima fuga por resistência.
Reversão do mercado de baixa ou baixa: Curto em uma tentativa fracassada de resistência. Em um mercado em baixa ou lateral, haverá muita pressão de venda nos principais níveis de resistência. Nesses mercados, queremos vender força. Se o dólar estiver sendo negociado em um canal ou em um mercado em baixa, queremos vender o dólar quando ele subir e depois falhar em um nível de resistência.
Bear Market Breakout: Curto em uma fuga através do suporte. Em um mercado em baixa, queremos ter uma fuga rápida e subir a onda até o próximo nível de suporte. Quando o S&P estava em queda no ano passado, gostaríamos de diminuir, já que ultrapassamos os níveis de suporte.
Reversão do mercado em alta ou lateral: Longo em uma falha na tentativa de fuga do suporte. Em um mercado em alta ou lateral, queremos comprar em uma tentativa de fuga fracassada por meio de suporte. O ouro tende a subir e depois se consolidar. Quando o mercado atingir o nível de suporte, queremos “comprar o mergulho” e vendê-lo na próxima área de resistência.

Na minha experiência, a mais alta qualidade dos sinais comerciais corresponde à tendência de longo prazo. Digamos, por exemplo, que o mercado que estamos vendo tenha apresentado uma tendência de alta de vários meses. Preferimos receber sinais de que há muito tempo em uma fuga por resistência ou muito tempo em uma tentativa fracassada de fuga de suporte. A venda a descoberto em um mercado altista é contrária à negociação, e eu descobri que esse método implica transações com percentuais mais baixos. Deixe a contra-negociação para os especialistas e leve os sinais de maior qualidade que a TBR fornece.
Exemplo: 19 de agosto de 2010

O que ocorreu em 19 de agosto de 2010 é um ótimo exemplo de uma ruptura no mercado de baixa. Muitas pessoas haviam sido de baixa na bolsa de valores e estávamos esperando por um sinal abreviado. Temos uma muito boa neste dia.

Abaixo está um gráfico de 15 minutos para o Emini S&P 500 de setembro de 2010. R1 é 1095,00, PP é 1089,50, S1 é 1080,50 e S2 é 1074,75. Temos um SMA de 5 períodos e um SMA de 10 períodos com um MACD padrão.

No final da vela das 7:30 da manhã, o 5 SMA havia cruzado o 10 SMA, o MACD havia baixado e a vela havia fechado abaixo do ponto de articulação. No final desta barra, nosso sinal é breve. Ficamos aquém do bar das 7:45, que é 1084,50. É importante observar que esperamos que os três indicadores se alinhem. As SMAs cruzaram antes do MACD e o último sinal a ocorrer foi o fechamento da barra das 7:30 da manhã abaixo do ponto de articulação.
Clique para visualizar a divulgação de risco do histórico Price Move abaixo.

Emini S&P 500 Gráfico 1

Emini S&P 500 Gráfico 1

Se você não conseguir visualizar o gráfico 1 do Emini S&P 500, acesse aqui.

Agora que estamos no mercado, precisamos de um objetivo de parada e lucro. A parada será logo acima do castiçal que nos deu o sinal curto. A alta da barra das 7h30 é 1094,25. Faremos a parada em 1094.50, o que torna o risco em 10 pontos (menos que em 1094.50), ou US $ 500.
Clique para visualizar a divulgação do risco de ordens de parada abaixo.

Dependendo de quão conservadora ou agressiva é a sua negociação, você tem algumas opções na meta de lucro. A primeira meta de lucro é S1 (Suporte 1) a 1080,50, que é uma meta de US $ 200. A segunda meta de lucro é S2 (Suporte 2) em 1074,75, que é uma meta de US $ 487,50. A outra maneira de sair é sair quando o MACD e o SMA ficam otimistas. Isso acontece na barra das 12h30 às 1072,50. Você sempre deve sair se o MACD e o SMAs reverterem. Se esperássemos por isso, a saída seria 1072,50, por US $ 600 por lote.

Emini S&P 500 Gráfico 2

Emini S&P 500 Gráfico 2

Se você não conseguir visualizar o gráfico 2 do Emini S&P 500, acesse aqui.
Variações da reversão de ruptura de Turner (TBR)

Vários lotes: os comerciantes que usam vários lotes podem usar S1, S2 e o SMA / MACD como várias metas de lucro.

Pirâmide: À medida que o mercado avança em novos níveis, alguns traders aumentam suas posições aproveitando os principais movimentos do mercado.

Prazos: Alguns comerciantes gostam de usar gráficos de 5 e 10 minutos para mais negociações e menor risco / recompensa. Alguns comerciantes gostam de usar dia gráficos para swing trading. A beleza da metodologia TBR é que você pode usá-la no período em que se sentir mais confortável.

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