Desenvolvendo uma estrutura para negociação de tendências – Educação de negociação Forex

Desenvolvendo uma estrutura para negociação de tendências


A negociação de tendências é um método popular de negociação, mas é essencial que você desenvolva e use uma estrutura para executar a negociação. O objetivo é colocar-se em posição de capitalizar a partir de uma tendência de formação e chegar ao lado certo do comércio mais cedo. Utilizo esse tipo de negociação como uma negociação discricionária intuitiva e baseada em regras. Isso significa que tento entender a dinâmica e a psicologia do mercado e usar regras específicas para gerenciar meus riscos.

Discutiremos uma configuração 1-2-3 que fornece uma estrutura para determinar tendências em potencial. Embora este seja um exercício retrospectivo, acredito que destaca a usabilidade dessa estrutura da qual você pode tirar proveito em outros mercados. Sem entender a estrutura e sem um exemplo, é difícil aprender a procurar esses tipos de oportunidades.

Vamos examinar o núcleo de uma negociação de tendências 1-2-3: análise fundamental, perspectiva técnica e como as notícias afetam o mercado.
# 1 Análise Fundamental

Simplificando, estamos procurando um deslocamento na oferta e na demanda. Para que uma nova tendência comece, uma grande mudança subjacente na demanda, oferta ou ambas deve ocorrer (caso raro de as duas terem sido alteradas ao mesmo tempo). Para ilustrar, imagine uma bola rolando ladeira abaixo em uma direção. Agora imagine essa bola batendo em uma pedra que a altera em 20 graus. Na parte inferior da colina, a bola estará em um local significativamente diferente se a bola não bater na rocha (o deslocamento). As deslocações se formam porque a percepção do mercado subjacente muda:

A demanda por compras aumenta (novos compradores aumentam os mercados à medida que a oferta é estável)
A demanda por vendas aumenta (novos vendedores reduzem os mercados à medida que a oferta é estável)
Oferta aumenta causando queda de preços (demanda permanece estável)
Oferta diminui causando aumento de preços (demanda permanece estável)

Essas deslocações geralmente ocorrem muito rapidamente e podem ser inesperadas. O “inesperado” ocorre porque alguém está negociando informações que você não possui. Isso cria uma assimetria de informações. Aqueles no “saber” são adotantes precoces, enquanto aqueles no “saber”:

No comércio já e a posição se move a seu favor (por exemplo, ter sorte),
Sua posição se move contra eles, ou
Não participe da mudança, pois eles não conhecem as informações.

Para identificar com êxito deslocamentos, você precisa entender fundamentalmente como esse mercado opera. Por exemplo, se o mercado é uma commodity agrícola, você precisa estar ciente da dinâmica da demanda e da oferta. A colheita está sendo plantada? Está na colheita? Como o clima está afetando isso? Quais fatores afetarão a demanda? Fornecem? No final do dia, você não pode ser reativo a possíveis incógnitas (na minha opinião, incógnitas equivalem a risco). Você deve pensar proativamente sobre como um mercado pode se deslocar.
# 2 Perspectiva Técnica

A perspectiva técnica atual apóia minha hipótese de que estamos no início de uma nova tendência? Comerciantes diferentes usam análises diferentes para oferecer a eles diferentes níveis de conforto. Pessoalmente, gosto de fazer camadas de diferentes tipos de análise para me dar confiança para trocar uma ideia. Existem vários que considero úteis:

Perfil do mercado: fornece um visual para entender onde a negociação ocorreu em um mercado. Simplificando, o Market Profile é uma organização gráfica de informações de preço e tempo. Essa entrada me dá uma idéia de onde um mercado aceitará comprar / vender e onde não. Isso me ajuda a entender se os mercados estão sendo negociados em um mercado rápido (vertical) ou lento (horizontal). Durante mercados velozes, o mercado se move rapidamente na direção. Ao visualizar os níveis de preços no histograma de preços, parece que há um “buraco”, pois há poucos contratos negociados nos vários níveis. Os mercados podem negociar muito rapidamente por esses níveis, já que nenhum valor é estabelecido a cada preço e continua o movimento direcional. Durante os mercados lentos, procuro canais estreitos e com limites de alcance para desenvolver. Vou rastrear o número de contratos negociados a um determinado preço em uma determinada sessão usando um histograma simples. Durante os mercados lentos, veremos negociações dentro de um nível de preço especificado no limite do intervalo. Assim, com o tempo, o “valor” é estabelecido à medida que esses preços são aceitos pelo mercado. Graficamente, resulta em uma área “gorda” devido ao alto congestionamento de contratos negociados nessa área.
Médias Móveis: O que as médias móveis de 14, 50 e 200 dias estão fazendo? Estamos perto de um crossover em qualquer nível? Novamente, muitos comerciantes usam essas informações e as trocam.
Volatilidade: estamos vendo expansões ou contrações de alcance? Os mercados parecem estar no limite? (Eu sempre imagino como seria se estivéssemos negociando em um poço em clamor aberto. Os comerciantes são confortáveis ​​e calmos ou há um frenesi comercial?)
Formação: O que é isso? Canal horizontal? Mercado Vertical? Estamos rompendo um canal horizontal em um movimento direcional? Nós formamos um canal diagonal? Formação de galhardete? Duplo superior / inferior?
Níveis de Fibonacci: Dá-me uman ideia de potenciais áreas de apoio e resistência. Os mercados nunca se movem em linhas retas e podem ser úteis para lhe dar uma idéia de onde um mercado pode subir / descer antes de fazer uma pausa para digerir o movimento dos preços. Independentemente de você achar que é útil, muitos outros comerciantes as observam, o que pode ajudar a formar a percepção do mercado. Além disso, isso pode ajudá-lo a entender onde os comerciantes longos e curtos mantêm suas paradas.

Na minha opinião, a análise técnica é muito mais uma arte do que uma ciência. Há momentos em que parece funcionar bem e outros em que não. Lembre-se de que indicadores técnicos e formações estão digerindo informações de preços que já aconteceram. É muito importante lembrar disso, mas ao mesmo tempo, como muitos comerciantes os usam, é importante não desconsiderá-los. Os indicadores / formações técnicas podem nos ajudar a entender o que aconteceu e potencialmente, o que pode ocorrer – no mínimo, ajuda a contextualizar como o mercado foi negociado recentemente.
# 3 Notícias

Como as notícias refletem o sentimento do mercado? Dito de outra maneira, como o mercado percebe as notícias? Se você acredita que estamos em um mercado emergente, boas notícias devem aumentar os mercados. Da mesma forma, notícias neutras / ruins serão descartadas sem muito efeito para o lado negativo – assim, a tendência continua. Da mesma forma, no lado negativo, as más notícias devem reforçar um mercado mais baixo e as notícias neutras / boas são eliminadas.

Agora que temos uma estrutura para o funcionamento desse comércio, vamos examinar o mercado do euro em 11 de março.
Análise fundamental nº 1 do euro

Quem acompanha a economia mundial conhece os problemas da Europa. Para começar, há altos níveis de dívida soberana para países de todo o continente – da Grécia e Espanha à Irlanda e Portugal. Muitos acreditam que há mais bombas-relógio aguardando para sair das sombras para anunciar seus problemas de dívida. Por exemplo, na semana passada, houve rumores de que a dívida da França estava sendo rebaixada. De dezembro de 2009 a maio de 2010, o euro iniciou uma queda de aproximadamente 3000 pontos ou 30 centavos. Durante esse outono, o mercado ficou muito preocupado com a permanência de vários governos europeus em solventes, o que precipitou a venda. Um fator na determinação do valor de uma moeda pode ser atribuído à sua credibilidade. Pense nisso como um rating de crédito para um indivíduo. Alto valor do crédito equivale a bom crédito e baixas taxas de juros para empréstimos. Crédito ruim ou a preocupação de que o mutuário não possa pagá-lo resulta em empréstimos de taxas de juros mais altas e um crédito mais baixo. Isso é semelhante a um país inteiro. Bom crédito e baixa dívida normalmente estimulam o valor da moeda. Crédito ruim e dívida alta geralmente deixam um país com valor mais baixo em relação a outras moedas.

Enquanto o BCE (Banco Central Europeu) e outros ajudaram a conter as preocupações de liquidez e mantiveram os governos solventes, o euro recuperou as mínimas de maio de 2010. No entanto, na realidade, eles simplesmente “chutaram a lata no caminho”. Em vez de abordar estruturalmente qualquer problema real, eles aplicaram correções temporárias para manter os governos em funcionamento. Usei essas informações para entender que, em algum momento no futuro, o mercado se preocuparia novamente com esses mesmos problemas. Como tal, era apenas uma questão de tempo até que ocorresse um grande deslocamento do mercado e o mercado seguisse uma nova direção.

Ao olhar para o gráfico diário do euro de 11 de março na quinta-feira, 4 de novembro e sexta-feira, 5 de novembro. O euro caiu mais de 400 pontos (ou 4 centavos) em duas sessões, o que é um movimento substancial mais baixo no mercado de moedas. Isso me diz que, nesse período, a percepção do mercado mudou. O movimento de 400 pontos deveria ter sinos, assobios e luzes piscando no seu terminal de negociação. Ocorreu um grande deslocamento. A nova demanda por vendedores emergiu claramente à medida que os longos saíram e os vendedores a descoberto começaram novas posições.

Diariamente março de 2011 Euro
Perspectiva Técnica # 2 Euro

Em outubro de 2010, o mercado do euro parecia ter se estabilizado após o início de março de 2010. Eu vi essa transição como um período de indecisão para a moeda do euro.

Ao utilizar o Market Profile, ficou evidente que o mercado era negociado em um confortável canal horizontal. Quanto mais tempo um mercado passa no canal, maior a probabilidade de ocorrer uma fuga para o lado positivo ou negativo. (Como o cenário de mercado estava preocupado com os problemas da zona do euro, eu estava mais interessado em interromper o suporte negativo). Depois que o mercado quebrou 400 pontos em dois pregões, fiquei muito interessado em construir uma negociação para o lado negativo, à medida que o mercado começou a operar rapidamente (direcionalmente). Enquanto eu estava alerta que havia ocorrido um grande deslocamento, estava observando um fechamento diário abaixo do canal horizontal. Isso me diz que o mercado agora está disposto a negociar fora do canal a preços novos (mais baixos). Isso começa a satisfazer nossos critérios de que os técnicos suportam nossa hipótese de um novo movimento direcional no mercado.
Médias Móveis: vamos examinar as médias móveis de 14, 50 e 200 dias:
Média móvel de 200 dias

O vermelho é o 14-day média móvel, o azul é de 50 dias e o verde é de 200 dias. Muitos comerciantes de tendências usarão várias médias móveis, por isso é importante estar ciente delas. Como podemos ver, eles se cruzam, dando a você suporte para que o mercado esteja se movendo em baixa.
Volatilidade: A volatilidade passa por uma fase expansionista, pois os intervalos diários (diferença entre os altos e baixos diários) são significativamente mais altos do que as sessões anteriores. Isso apóia nossa hipótese de que estamos entrando em um movimento direcional para o lado negativo.
Formação: Embora este tenha sido um exercício retrospectivo, é importante reconhecer as formações à medida que elas se desenrolam. Uma vez quebrado o canal horizontal, poderíamos estabelecer uma tendência de queda. As linhas de tendência podem ser medidas efetivas de suporte e resistência.

Linhas de tendência
Níveis de Fibonacci: Embora nunca seja perfeito, esse tipo de análise pode ser usado para fornecer um nível adicional de dados para entender os alvos em potencial, os níveis de retração e a dinâmica do mercado. Quanto mais experiência e tempo você gasta assistindo os níveis de Fibonacci em diferentes mercados, mais útil essa análise será para você. Com isso dito, não preveja cegamente que os níveis de Fibonacci fornecerão paradas exatas e pontos de partida para os mercados.

# 3 Euro Notícias

Ao mesmo tempo em que os preços estão sendo baixados, as notícias começam a aumentar o calor da queda do euro. Na segunda-feira, 8 de novembro, os spreads dos títulos do governo português e irlandês atingiram seus mais altos bps (pontos base) na vida em Euros com o título irlandês de 10 anos e o Bund alemão aumentou para 557 pontos base, enquanto o português de 10 anos versus o Bund expandiu a 450 bps. O BCE foi forçado a responder perguntas difíceis sobre o alto spread de títulos irlandeses recorde e o aumento cada vez maior dos outros membros da UE altamente endividados, como Grécia, Espanha e Portugal.

Durante essa recente crise, a Irlanda e Portugal estiveram no centro das atenções. Enquanto isso, a Grécia é praticamente uma notícia antiga, e agora é a vez da Irlanda e de Portugal aquecerem o ceticismo generalizado dos investidores.

Os números do déficit do Euro stat em outubro só aumentam o pessimismo. Segundo o Eurostat, o déficit orçamentário da Irlanda foi o mais alto entre os membros da UE, com 14,4% do PIB no ano passado, à frente da Espanha, com 11,1%, e de Portugal, com 9,3%. Mesmo no Reino Unido, houve um déficit de 11,4% do PIB. No futuro, o déficit da Irlanda deve subir para 32% este ano, um recorde europeu moderno. Além disso, a projeção da dívida é ainda mais fraca para Portugal e outros países da União Europeia. Lembre-se de que a União Européia possui 27 estados membros, 16 deles utilizando o euro como moeda única, com a Alemanha em uma extremidade do espectro fiscalmente responsável e a Grécia e a Irlanda na outra extremidade. Como tal, cada economia tinha várias necessidades.

Mesmo na semana passada, os chineses entraram para comprar dívida portuguesa apenas para ver a queda do euro naquele pregão. Isso me diz que o mercado descartou notícias neutras / positivas. Além disso, em 23 de dezembro, a agência Fitch Ratings rebaixou a dívida do país em um nível de AA- para A +. Toda essa informação é análoga a preços mais baixos, à medida que o mercado se torna mais medroso e reforça nossa perspectiva fundamental e técnica.
Conclusão

Para reiterar, este foi um exercício retrospectivo projetado para aplicar certos tipos de estrutura. Revisamos uma configuração 1-2-3 que abrange análise fundamental, a perspectiva técnica e como as notícias podem reforçar uma tendência. É importante estar ciente dos fatores fundamentais em um mercado futuro e como esses fatores podem levar a deslocamentos. Revisamos alguns temas técnicos importantes, incluindo Perfil de mercado, Médias móveis, Volatilidade, Formação e Níveis de Fibonacci. Cada um deles requer tempo para entender o que eles foram projetados para fazer e o quão confortável você está usando cada um. Como você pode experimentar a negociação, os indicadores técnicos mais úteis se tornam à medida que você entende como aproveitá-los efetivamente e quais são os déficits. Por fim, vimos notícias negativas para o euro reforçarem uma tendência mais baixa, satisfazendo o requisito 1-2-3. A Europa continuará enfrentando problemas de dívida e financiamento à medida que o tempo avança. Ao criar uma estrutura simples, você pode gerenciar efetivamente seu risco e se colocar em situações para capitalizar a mudança de sentimento da moeda do euro.

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