Почему фьючерсы для биржевых трейдеров? – Узнайте форекс

Почему фьючерсы для биржевых трейдеров?


Независимо от того, торговали ли вы на фондовом счете в течение многих лет или только начали торговлю акциями, у вас могут быть смешанные результаты. Возможно, вы прошли курс обучения или просто хорошо прочитали свой инвестиционный выбор. Вопросы, которые должен задать каждый инвестор, трейдер и управляющий капиталом: «Достаточно ли я диверсифицирован, чтобы получить плавную кривую собственного капитала с моим портфелем?» И «Будет ли этот портфель достаточно хорошо взвешен, чтобы соответствовать рыночным условиям в худшем случае?» Если вы не решаетесь ответить на эти вопросы, то, возможно, ознакомление с другими продуктами может расширить ваши знания и расширить ваш текущий инвестиционный портфель.

Прелесть торговли акциями в Интернете заключается в том, что он снижает накладные расходы, торгуя вне дома. Вы будете иметь немедленный доступ к рыночной информации вместе со своей учетной записью для размещения сделок, когда будете проверять доход от акций, операционные расходы и любые новости, которые могут повлиять на компанию. Как правило, расходы на ведение бизнеса включают низкую комиссию, использование домашнего компьютера и любые подписные материалы, чтобы держать вас в курсе. Большая часть торговли происходит в расширенные часы, что дает инвестору время для торговли, будь то полная или дополнительная работа. Онлайн-платформа предоставляет трейдеру удобный доступ к средствам на его / ее счете.

Теперь нужно подумать, это самое лучшее, что можно сделать, чтобы извлечь выгоду из рыночных условий и средств, доступных для торговли? Были ли непредвиденные изменения в секторах или отдельных акциях, которые могли оказать неблагоприятное воздействие на счет? Были ли случаи, когда прирост капитала внутри сектора мог быть в движении, и каким-то образом отдельные выбранные акции имели внутренние недостатки, возможно, из-за смены персонала компании или изменения фокуса / продукта? Стратегии покупки и удержания в течение длительных периодов времени могут страдать от серьезных периодов падения, когда портфель в миллион долларов может упасть до 750 000 долларов или меньше. Долгосрочные стратегии могут быть плодотворными через несколько лет, но во время нисходящих движений можно получить очки от дополнительных краткосрочных сделок на рынке. Риск для отдельных акций может быть связан с банкротством акций / компаний. Подборщик акций или трейдер, как правило, ищет оценку акций и / или дивидендов, но нет никаких гарантий того или другого. Отдельным акциям может не хватать прозрачности, и они могут стать жертвами недобросовестных компаний. Биржевые фонды, или ETF, могут имитировать работу индекса, но риск такой же, как у отдельной корпорации. Акция, как правило, означает владение, но участники, владеющие обыкновенными акциями, обычно находятся внизу списка во время банкротства, в то время как держатели привилегированных акций могут иметь более высокий рейтинг.

Хотя акционеры могут потерять все свои инвестиции, владельцам облигаций гарантируется возврат их инвестиций. В то время как акция может рассматриваться как фундаментальный фон, график является графиком, и многие трейдеры могут торговать акциями технически. Многие считают, что ценовое движение акций является оценкой того, что компания может стоить, согласно инвесторам, но реальная стоимость – рыночная капитализация. Это происходит из цены акций, умноженной на акции в обращении. Цена на акции также состоит из того, что инвесторы оценивают стоимость акций с точки зрения роста и будущей производительности.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) была основана в 1792 году и до сих пор считается главной фондовой биржей. Специалист по рынку будет принимать другую сторону сделки в качестве покупателя за каждую продажу и продавца за каждую покупку. Некоторые биржи, такие как NASDAQ, являются полностью электронными в сопоставлении покупателей и продавцов для каждой транзакции. Внедрение компьютеров в 1970-х годах изменило способ торговли людьми, и к 1980-м годам началась система торговли акциями.

С сезоном доходов может быть отчет о количестве. Например, 381 компания Standard & Poor’s отчиталась, причем 73% превысили ожидаемый доход. А как насчет остальных 27%? Если трейдеру нужна лучшая производительность, он или она просто поменяет слабых исполнителей?

В данный момент может существовать около 450 000 фьючерсных счетов по сравнению с около 25 миллионами фондовых счетов. В некоторых случаях корреляции могут быть отмечены и использованы для предпродажного направления. Предположим, что казначейские обязательства набирают обороты, но в вечерние часы, похоже, наблюдается спад. Тем не менее, на следующий день может произойти подъем акций или акций. Корреляции в некоторых случаях могут использоваться, как если бы они использовали их индикаторы для фильтрации сделки. Чем больше фильтруется торговля, тем больше ее потенциал увеличивается. Несколько лет назад рынок меди имел высокую корреляцию с фондовыми индексами. В товарных фьючерсах нет маркет-мейкера, поэтому заполнение может быть мгновенным. Ликвидность на большинстве рынков чрезвычайно хорошая, поэтому трейдеры могут совершать сделки за миллисекунды, что позволяет им открывать позиции на понижение.

Торговля E-Mini S & P 500 и E-Mini Dow может быть эффективной и чистой, используя преимущества рычага фьючерсов tradinг. В некоторых случаях трейдер может контролировать контракт в E-Mini из 500 акций или компаний в S & P 500 всего за 500 долларов или депозит на дневную сделку. Стоп-лосс может быть установлен заранее, чтобы минимизировать любые потенциальные убытки, а целевой пункт прибыли или лимитный ордер могут быть размещены для увеличения очков. Ордера скобок, которые можно использовать, могут автоматически контролировать стратегию, отменяя одну сторону, когда другая заполняется. Налоговым режимом при торговле фьючерсами может быть просто использование 1099 для публикации конца 31 декабря, помеченного как рыночная прибыль / убыток. В акциях трейдер обычно должен перечислять каждую сделку. Тик E-Mini S & P 500 составляет 12,50 долл. США, каждая полная точка равна 50,00 долл. США, а тики Mini Dow – 5,00 долл. США. Они торгуют почти 24 часа и имеют хороший объем.

При торговле портфелем акций трейдеру, возможно, придется следить за 50 отдельными акциями. С фьючерсами E-Mini трейдер контролирует 500 акций и / или 30 акций через средневзвешенное значение рынка на одном графике, а вся информация по одному среднему сглаживает движения. Эти контракты торгуются в течение четырех месяцев: июнь, сентябрь, декабрь и март. Чикагская товарная биржа (CME) начала первый финансовый продукт около 1976 года, в то время как Чикагская торговая палата (CBOT) начала торговать финансовыми продуктами около 1975 года. Все финансовые продукты чувствительны к колебаниям спроса / предложения, денег и процентных ставок. , Сегодняшние торги – это глобальная сеть измерений и оценок для оценки роста в различных секторах. Торгуемые инструменты могут быть идеальными для хеджирования или позиционирования в ожидаемые экономические времена и рыночные условия. В концепции диверсификации обычно ищут плавную кривую собственного капитала из множества продуктов, которые, как ожидается, не будут двигаться в одном и том же направлении. Акции часто можно связать вместе как «рыночную линию», что означает, что, если один падает, многие будут падать одновременно. Учитывая это, диверсификация акций может быть сложной и, возможно, мало защищать от риска потери портфеля. В торговле фьючерсами есть объем, ликвидность и взаимозаменяемые продукты; в то время как в торговле акциями, может быть задержка для расчета, такая как t + 3.

Фьючерсы E-Mini торгуются через регулируемую биржу, где сделки регистрируются в официальное время и продажи. Хост-компьютеры бирж совпадают с заказами и возвращают заполнение за секунду, где нет предпочтений ни по размеру, ни по фирмам. Правила клиринга применяются ко всем трейдерам одинаково. Существует полная прозрачность с момента, когда вы получаете платформу с живыми данными, через торговлю и в отправляемых выписках. Через сделку вы можете увидеть рабочий ордер и фактически отметить последнюю цену или глубину рынка, чтобы увидеть исполнение вашего ордера. На фьючерсной торговле нет процентных ставок на остаток средств по контракту. Маржа требуется только для дневной или позиционной торговли. На самом деле, биржа не требует маржи для позиции, пока она не будет проведена на ночь. Клиринговая фирма сама будет налагать маржу, достаточную для предотвращения любой ситуации с дебетовым балансом. Объем CME составляет около 11,6 млн. Контрактов в день. Регулирующие органы, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Национальная фьючерсная ассоциация, управляют этими рынками для обеспечения целостности и безопасности. Трейдер может открывать длинные или короткие позиции с одинаковой эффективностью. Компоненты этих продуктов E-Mini являются одними из крупнейших компаний с рыночной капитализацией, что позволяет трейдерам получить выгоду от производительности.

Конечно, каждый трейдер должен выбрать оптимальное распределение с точки зрения производительности, получая торговый план с ожидаемыми доходами, стандартными отклонениями и коэффициентами корреляции, сохраняя при этом устойчивый уровень риска.

Recent Content

link to Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

CME Group и Dow Jones Indexs объявили во вторник о запуске нового индекса под названием Dow Jones CME FX $ INDEX, который, по их словам, даст фьючерсным брокерам и трейдерам более эффективный способ торговли мировыми валютами против доллара США. Индекс представляет стоимость доллара по сравнению с корзиной из шести других международных валют: австралийский доллар, канадский […]
link to 6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами

6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами

В этой статье я расскажу о шести методах управления рисками, которые инвесторы обычно не рассматривают, но должны активно практиковать при торговле на фьючерсном рынке. Правильное управление своим риском не может само по себе приносить значительную прибыль, но, по моему опыту, это гарантирует, что ваша краткосрочная торговля не приведет к краткосрочному участию в рынках. Быть реалистичным. […]