Правило номер один в трейдинге – Узнайте форекс

Правило номер один в трейдинге


Если есть что-то, чему я научился за все свои годы на финансовых рынках, это никогда не добавит к проигрышной позиции. Это означает, что никогда не «усредняйте» убыточную длинную позицию или «усредняйте» убыточную короткую позицию. Это еще более важно при использовании кредитного плеча. Хорошо известна поговорка: «Ваша первая потеря – ваша лучшая потеря». Это означает, что вам лучше всего взять небольшую потерю, прежде чем она станет большей потерей или, что еще хуже, потерей, которая съедает большинство ваш торговый капитал. Чтобы избежать этой основной торговой ошибки, мы должны сначала понять, почему трейдеры добавляют к проигравшим, почему трейдеры не должны этого делать, и что они могут сделать, чтобы это не произошло.
Почему трейдеры добавляют в убыточные позиции

Трейдеры остаются в убыточных позициях только по двум причинам. Либо они не хотят ошибаться в отношении рынка, либо не хотят терять деньги в торговле. Иногда это комбинация обоих. Независимо от того, какой это, он заставляет трейдеров оставаться в позициях, которые идут против них.

Поскольку трейдеры теряют деньги, они полагают, что, если они добавят к убыточной позиции, они могут снизить среднюю стоимость позиции. Например, предположим, что трейдер хочет иметь короткую нефть, и он продает 1 контакт сырой нефти по 75,00 долларов. Сырая нефть сейчас торгуется по 80 долларов, а трейдер снизился на 5 долларов по сырой (5000 долларов). Затем трейдер решает продать короткую дополнительную вторую нефтяную линию по цене 80 долларов. Средняя короткая позиция составляет 77,50 доллара (в среднем 80 и 75 долларов).

Трейдеру теперь нужно только, чтобы сырая нефть пошла на 2,50 доллара в свою пользу, чтобы попасть в безубыток по 77,50 доллара вместо 75,00 долларов. Тем не менее, каждый тик сырой нефти идет против трейдера выше 80,00 долл. За баррель, что будет в два раза больше, съедая имеющийся капитал в два раза больше. Что еще хуже, рынки, имеющие тенденцию в одном направлении, имеют тенденцию продолжать тенденцию в этом направлении.
Почему трейдеры не должны добавлять к убыточной позиции

Когда трейдер находится в проигрышной позиции, рынок говорит ему, что он не прав. Рынок – это совокупность психологических, технических и фундаментальных знаний. Рынок – это общая сумма всех знаний и мнений инвесторов. Сюда входят институциональные деньги, суверенные фонды благосостояния, управляющие хедж-фондами, фонды, следящие за трендами, коммерческие проценты хеджирования и все остальные участники, большие и малые.

Если трейдер продолжает удерживать убыточную позицию после того, как рынок говорит, что он не прав, трейдер в основном говорит, что он прав, а общая сумма или остальная часть рынка неверны. Другими словами, глобальный консенсус говорит трейдеру, что мир кругл, а трейдер настаивает, что мир плоский. Это почти всегда приведет к большим потерям. Бычьи рынки имеют тенденцию торговаться выше, а медвежьи рынки имеют тенденцию торговаться ниже. Чтобы изменить тренд, на этом рынке необходимо нечто фундаментальное или техническое.

Мало того, что трейдер ошибается, покупая Crude на уровне 75 долларов, он вдвойне ошибается, снова закрывая рынок на уровне 80 долларов. Потери теперь накапливаются экспоненциально, если он продолжает прибавлять к проигрышной позиции. Кроме того, он теперь удвоил свое влияние на плохую сделку. Между тем, если бы трейдер только что остановился на позиции в 1 или 2 доллара на позиции по сырой нефти, он бы взял свою потерю и завершил сделку. Он мог бы признать, что был неправ, и перейти к следующей возможности, вместо того, чтобы создавать большие убытки и позволить другим возможностям пройти, пока он находился в убыточной сделке.
Подождите секунду, я «усреднил» и заработал деньги!

Если вы раньше усредняли убыточные позиции, скорее всего, это сработало в вашу пользу. Проблема в том, что один раз, когда это не работает в вашу пользу, вы взорвете свой аккаунт. Каждый раз, когда вы «усредняетесь» и добиваетесь успеха, вы обманываете, торгуя смертью. Это почти как игра в русскую рулетку. Это заканчивается только один раз, и когда это заканчивается, все кончено.
«Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными» – Джон Мейнард Кейнс

Когда дело доходит до торговли с использованием заемных средств, никогда не было сказано более правдивых слов. Трейдеры, которые хотят удержать убыточные позиции «до тех пор, пока они не вернутся» к цене, которую они ввели, могут никогда этого не увидеть. Трейдер, у которого есть короткая 1 акция на $ 10 тыс. По цене $ 75,00, имеет только 10 долл. США, прежде чем счет будет снят до нуля. Большинство людей думают, что никогда не позволят позиции пойти против них так далеко, но это случается, и нет никаких гарантий, что рынок вернется к 75 долларам, прежде чем достигнет 85 долларов, что заставит трейдера ликвидировать позицию для очень большой потеря.
РЕШЕНИЕ

Простое решение – никогда не прибавлять к проигрышной позиции. Однако, как опытный брокер, аналитик, издатель торговых рассылок и индивидуальный трейдер, я знаю, что легче сказать, чем сделать. Вот несколько правил, которым нужно следовать, чтобы помочь вам прекратить добавлять убыточные позиции.
Ставьте стопы только за пределами нормальных торговых диапазонов

При входе в позицию трейдеры должны предоставить своим позициям достаточно места, чтобы работать в их пользу, но они также должны иметь стопы, если рынок решительно движетсяв их. Для трейдера на колебаниях или позициях это означает, что у него есть стопы за пределами последних торговых диапазонов. Это может быть минимум / максимум предыдущего дня, прошедшая неделя или прямо за пределами естественных линий поддержки и сопротивления для рынков. Трейдерам необходимо определить этот параметр риска ДО того, как они войдут в сделку. Трейдерам необходимо знать, что такое риск, и убедиться, что они согласны с риском, если они не правы относительно направления рынка.
Умственная ясность может быть достигнута только после выхода из проигрышной позиции

Когда трейдер находится в проигрышной позиции, и рынок продолжает идти против них, очень трудно подойти к ситуации с ровной головой и ясным умом. Страх потерять деньги может быть величайшим фактором в психологии торговли. Это заставляет трейдеров видеть вещи нерационально, так как они делают все возможное, чтобы не потерять. Это приводит к плохому принятию решений и плохому суждению. Вот почему так важно определить параметры стоп-лосса, прежде чем войти в рынок и придерживаться его.

К сожалению, иногда трейдеры входят в сделку без остановки или позволяют позиции слишком далеко заходить против них. Если возможно, постарайтесь представить, что вы плоский, а не в позиции. Тогда спросите себя, если бы вы были плоскими, вы бы вернулись в положение? Если нет, вам нужно уйти и быстро уйти. Если трейдер не может честно сказать, что он сделает, или не может оторваться от ситуации, лучше всего выйти. Выход из проигравшего снимает стресс и позволяет трейдеру подходить к вещам с ровной головой. Как только трейдер покидает позицию, он всегда может вернуться, если он считает, что это правильный ход. Некоторым трейдерам не нравится этот метод, потому что они не хотят тратить дополнительную комиссию за выход и возвращение. Однако ясность, получаемая при выходе из проигрышной позиции, неоценима по сравнению с дополнительными транзакционными издержками. Не беспокойтесь о нескольких долларах, когда на карту поставлены тысячи.
Вы должны быть в состоянии признать, когда вы не правы и принять убыток

Возможность признать, что вы не правы и понести убытки, – это первый шаг на пути к успешной торговле. Никто не совершенен в торговле. Взятие небольшого убытка – это незначительная победа в торговле. Возможность позволить выигрышным сделкам идти и выходить из проигравших за небольшой убыток – вот что это такое. Однако вы не сможете добраться до победителей, если понесете большие потери.

Это нормально, чтобы быть неправым. На самом деле, замечательно быть неправым. Зачем? Потому что, если вы не можете ошибаться, вы никогда не будете правы насчет рынков. Торговля – это принятие риска и управление риском. Трейдер, который может рано выйти из позиции, идущей против него, дает себе шанс выиграть крупно при следующей возможности.
Лучшие трейдеры добавляют к выигрышным позициям и используют стопы для защиты прибыли

Самые успешные трейдеры, которых я видел, не только быстро сокращают своих проигравших, но и позволяют своим победителям бежать и прибавлять в своих интересах. Они никогда не усредняют проигравших, но, безусловно, усредняют по победителям. Хотя некоторые могут не захотеть торговать несколькими лотами, я думаю, что концепция очень важна. Когда у вас есть выигрышная позиция, рынок говорит вам, что вы правы. Общая сумма всех знаний на рынке полностью согласована с вами. Это идеальное время для добавления другого лота, если у вас есть доступный капитал без чрезмерного использования вашего счета.

Некоторые трейдеры не хотят прибавлять в цене по более высоким ценам, потому что это отрицательно влияет на их среднюю стоимость в долларах. Тем не менее, трейдеры должны понимать, что рынки, торгующие выше, имеют тенденцию к росту, а обратное верно и для медвежьих рынков. Если вы оказались в отличной выигрышной сделке и не видите причин, по которым она должна прекратиться, это прекрасное время для прибавления. Когда дело доходит до торговли, вы хотите купить высоко и продать выше, или продать дешево и купить ниже. Мы не занимаемся сбором низов и топов. Это билет в один конец к провалу торговли.

Успешные трейдеры также используют стопы. Поскольку рынок движется в свою пользу, они перемещают свои стопы туда, где, по их мнению, находится ниже разумного уровня поддержки. Их устраивают убытки или прибыль, которые они получат, если их остановят. Они позволяют рынку сказать им, правы они или нет, и они принимают решение рынка!
Найдите брокера, который может помочь вам, когда вам это нужно больше всего

Если у вас возникают трудности с добавлением к убыточным позициям, вам нужно поговорить об этом со своим брокером. Независимо от того, являетесь ли вы самостоятельным онлайн-трейдером или брокером, вам необходимо поговорить с вашим брокером. Если у вас нет доступа к брокеру с вашим текущим торговым соглашением, рассмотрите возможность найти фирму, которая позволит вам получить доступ к ней, независимо от того, являетесь ли вы самостоятельным онлайн-трейдером или трейдером, которому помогает брокер.

Как старший брокер в Makris Trading, я могу честно сказать вам из первых рук, как важно иметь возможность работать в таких ситуациях с кем-то, кто заинтересован в успехе вашей торговли. Иногда мы можем предложить ценныесовет не добавлять в убыточные позиции. Иногда трейдеру просто помогает говорить о торговле так же, как человек рассказывает своему психологу о своих проблемах. В конце концов, именно трейдер решает, что нужно сделать, просто сообщая о ситуации вслух другому человеку. В любом случае, наличие квалифицированного специалиста по сорнякам рядом с вами во время битвы может существенно изменить ваши самые трудные торговые периоды и поможет вам никогда не возвращаться в это место снова.

Recent Content

link to Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

CME Group и Dow Jones Indexs объявили во вторник о запуске нового индекса под названием Dow Jones CME FX $ INDEX, который, по их словам, даст фьючерсным брокерам и трейдерам более эффективный способ торговли мировыми валютами против доллара США. Индекс представляет стоимость доллара по сравнению с корзиной из шести других международных валют: австралийский доллар, канадский […]
link to 6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами

6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами

В этой статье я расскажу о шести методах управления рисками, которые инвесторы обычно не рассматривают, но должны активно практиковать при торговле на фьючерсном рынке. Правильное управление своим риском не может само по себе приносить значительную прибыль, но, по моему опыту, это гарантирует, что ваша краткосрочная торговля не приведет к краткосрочному участию в рынках. Быть реалистичным. […]