Разработка основы для трендовой торговли – Узнайте форекс

Разработка основы для трендовой торговли


Трендовая торговля – это популярный метод торговли, но очень важно, чтобы вы разработали и использовали структуру для осуществления торговли. Цель состоит в том, чтобы поставить себя в положение, позволяющее извлечь выгоду из формирующегося тренда и рано встать на правильную сторону сделки. Я использую этот тип торговли как интуитивную, основанную на правилах дискреционную торговлю. Это означает, что я пытаюсь понять динамику и психологию на рынке и использую определенные правила для управления своим риском.

Мы обсудим настройку 1-2-3, которая даст вам основу для определения потенциальных тенденций. Хотя это ретроспективное упражнение, я считаю, что оно подчеркивает удобство использования этой структуры, которой вы можете воспользоваться на других рынках. Без понимания структуры и без примера трудно научиться искать возможности такого типа.

Давайте рассмотрим суть тренда 1-2-3: фундаментальный анализ, техническая перспектива и то, как новости влияют на рынок.
# 1 Фундаментальный анализ

Проще говоря, мы ищем дислокацию в спросе и предложении. Чтобы начать новую тенденцию, должно произойти существенное основное изменение спроса, предложения или того и другого (редкий случай, когда оба изменились одновременно). Чтобы проиллюстрировать это, представьте, как мяч катится по склону в одном направлении. Теперь представьте, что мяч ударяется о камень, который меняет направление на 20 градусов. В нижней части холма этот шар будет находиться в значительно другом месте, если бы мяч не попал в скалу (вывих). Дислокации формируются, потому что восприятие основного рынка меняется:

Спрос на покупку увеличивается (новые покупатели растут на рынках, поскольку предложение стабильно)
Спрос на продажи увеличивается (новые продавцы толкают рынки вниз, поскольку предложение стабильно)
Увеличение предложения приводит к падению цен (спрос остается стабильным)
Снижение предложения приводит к росту цен (спрос остается стабильным)

Эти нарушения обычно происходят очень быстро и могут быть неожиданными. «Неожиданность» возникает из-за того, что кто-то торгует информацией, которой у вас нет. Это создает асимметрию информации. Те, кто в «знать», являются ранними последователями, а те, кто «знают», тоже:

В сделке уже и позиция перемещается в их пользу (например, везение),
Их позиция движется против них, или
Не участвуйте в переезде, так как они не знают информацию.

Для того, чтобы успешно определить дислокации, вам необходимо в общих чертах понять, как работает этот рынок. Например, если рынок представляет собой сельскохозяйственный товар, вам необходимо знать динамику спроса и предложения. Урожай только что посажен? Это в урожае? Как погода влияет на это? Какие факторы будут влиять на спрос? Поставка? В конце концов, вы не можете реагировать на потенциальных неизвестных (на мой взгляд, неизвестные равняются риску). Вы должны активно думать о том, как рынок может быть смещен.
# 2 Техническая перспектива

Поддерживает ли текущая техническая перспектива мою гипотезу о том, что мы находимся в начале новой тенденции? Разные трейдеры используют разный анализ, чтобы дать им разные уровни комфорта. Лично мне нравится разбирать различные виды анализа, чтобы придать мне уверенность в обмене идеями. Есть несколько, которые я считаю полезными:

Профиль рынка: дает мне визуальное представление о том, где на рынке произошла торговля. Проще говоря, Market Profile – это графическая организация информации о цене и времени. Этот вход дает мне представление о том, где рынок примет покупку / продажу, а где нет. Это помогает мне понять, торгуют ли рынки на быстром (вертикальном) или медленном (горизонтальном) рынке. На быстрых рынках рынок быстро движется в направлении. При просмотре ценовых уровней на ценовой гистограмме создается впечатление, что существует «дыра», так как на различных уровнях торгуется мало контрактов. Рынки могут торговать очень быстро через эти уровни, поскольку по каждой цене не установлено никакого значения и продолжается направленное движение. На медленных рынках я ищу узкие, ограниченные диапазонами каналы для развития. Я буду отслеживать количество контрактов, проданных по определенной цене за данный сеанс, используя простую гистограмму. На медленных рынках мы увидим торговлю в пределах определенного ценового уровня. Таким образом, со временем «стоимость» устанавливается по мере того, как цены принимаются рынком. Графически, это приводит к «жирной» области, потому что высокая загруженность контрактов, торгующих в этой области.
Скользящие средние: что делают 14, 50 и 200-дневные скользящие средние? Мы близки к кроссоверу на любом уровне? Опять же, многие трейдеры используют эту информацию и обмениваются ею.
Волатильность: мы видим расширение или сокращение диапазона? Рынки кажутся на грани? (Я всегда представляю, что было бы, если бы мы торговали в яме в открытом протесте. Трейдерам комфортно и тихо, или это безумие в трейдинге?)
Формирование: Что это? Горизонтальный канал? Вертикальный Рынок? Мы вырываемся из горизонтального канала в направлении движения? Мы сформировали диагональный канал? Формирование вымпела? Двойная вершина / низ?
Уровни Фибоначчи: дает мнеИдея потенциальных областей поддержки и сопротивления. Рынки никогда не двигаются по прямым линиям, и они могут быть полезны, чтобы дать вам представление о том, где рынок может расти / падать, прежде чем остановиться, чтобы переварить движение цены. Независимо от того, считаете ли вы это полезным, многие другие трейдеры смотрят на них, что может помочь сформировать восприятие рынка. Кроме того, это может помочь вам понять, где длинные и короткие трейдеры держат свои стопы.

На мой взгляд, технический анализ – это больше искусство, чем наука. Временами кажется, что это работает хорошо, а иногда – нет. Помните, технические индикаторы и формирования переваривают информацию о цене, которая уже произошла. Это очень важно помнить об этом, но в то же время, так как многие трейдеры используют их, важно не игнорировать их. Технические индикаторы / формирования могут помочь нам понять, что произошло и, возможно, что может произойти – по крайней мере, это помогает дать некоторый контекст относительно того, как рынок недавно торговал.
# 3 Новости

Как новости отражают настроения рынка? Сказал иначе, как рынок воспринимает новости? Если вы считаете, что мы находимся в прорыве, хорошие новости должны подтолкнуть рынки вверх. Аналогичным образом, нейтральные / плохие новости будут отмахиваться без особого влияния на обратную сторону – таким образом, тенденция продолжается. С другой стороны, плохие новости должны укрепить более низкий рынок, а нейтральные / хорошие новости отмахнуться.

Теперь, когда у нас есть рамки для работы этой торговли, давайте рассмотрим рынок евро 11 марта.
Фундаментальный анализ # 1 евро

Те, кто следит за мировой экономикой, знают проблемы Европы. Начнем с того, что существует высокий уровень суверенного долга для стран всего континента – от Греции и Испании до Ирландии и Португалии. Многие считают, что больше бомб замедленного действия ждут, чтобы выйти из тени, чтобы объявить о своих долговых проблемах. Например, на прошлой неделе ходили слухи о понижении долга Франции. С декабря 2009 года по май 2010 года евро начал снижение примерно на 3000 пунктов или 30 центов. В течение этой осени рынок был очень обеспокоен тем, что несколько европейских правительств остаются платежеспособными, что ускорило распродажи. Фактор определения стоимости валюты можно проследить до ее кредитоспособности. Думайте об этом как кредитный рейтинг для человека. Высокая кредитоспособность приравнивается к хорошему кредиту и низким процентным ставкам. Плохой кредит или беспокойство о том, что заемщик не может вернуть его, приводит к заимствованию с более высокими процентными ставками и более низким кредитом Это похоже на всю страну. Хороший кредит и низкий уровень долга обычно подстегивают стоимость в валюте. Плохой кредит и высокая задолженность обычно оставляют страну с более низкой стоимостью по сравнению с другими валютами.

В то время как ЕЦБ (Европейский центральный банк) и другие помогли преодолеть проблемы с ликвидностью и поддержали платежеспособность правительств, евро отскочил от майских минимумов 2010 года. Однако в действительности они просто «пнули банку по дороге». Вместо того, чтобы конструктивно решать какие-либо реальные проблемы, они применяли временные исправления для поддержания работы правительства. Я использовал эту информацию, чтобы понять, что в какой-то момент рынок снова будет беспокоиться об этих же проблемах. Таким образом, это был лишь вопрос времени, когда произошел серьезный дислокация рынка, и рынок двинулся в новом направлении.

Посмотрев на дневной график евро 11 марта в четверг, 4 ноября и пятницу, 5 ноября. Евро упал более чем на 400 пунктов (или 4 цента) за две сессии, что является существенным движением ниже на валютном рынке. Это говорит мне о том, что за это время восприятие рынков изменилось. Движение на 400 пунктов должно было иметь колокольчики, свистки и огни на вашем торговом терминале. Произошел серьезный вывих. Новый спрос на продавцов явно появился, когда длинные позиции вышли, а короткие продавцы открыли новые позиции.

Ежедневно март 2011 евро
Техническая перспектива # 2 евро

В октябре 2010 года рынок евро, по-видимому, стабилизировался после повышения с марта 2010 года. Я рассматривал этот переход как период нерешительности для валюты евро.

Используя Профиль рынка, стало очевидно, что рынок торгуется в удобном горизонтальном канале. Чем больше времени рынок проводит в канале, тем больше вероятность прорыва вверх или вниз. (Поскольку рынок беспокоился о проблемах еврозоны, меня больше интересовал прорыв нисходящей поддержки). Как только рынок преодолел 400 пунктов за две торговые сессии, я очень заинтересовался построением сделки с понижением, поскольку рынок начал торговаться быстро (направленно). В то время как я был предупрежден, что произошел серьезный вывих, я наблюдал за дневным закрытием ниже горизонтального канала. Это говорит мне о том, что рынок теперь готов торговать за пределами канала по новым (более низким) ценам. Это начинает удовлетворять нашим критериям, согласно которым технические специалисты поддерживают нашу гипотезу о новом направленном движении на рынке.
Скользящие средние. Рассмотрим скользящие средние за 14, 50 и 200 дней:
200-дневная скользящая средняя

Красный 14-йу скользящего среднего, синий – это 50-дневный, а зеленый – 200-дневный. Многие трендовые трейдеры будут использовать различные скользящие средние, поэтому важно знать о них. Как мы видим, они пересекаются, оказывая вам поддержку в том, что рынок может снижаться.
Волатильность: Волатильность проходит фазу расширения, поскольку дневные диапазоны (разница между дневными максимумами и минимумами) значительно выше, чем на предыдущих сессиях. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что мы вступаем в направленное движение вниз.
Формация: хотя это было ретроспективное упражнение, важно распознавать формации по мере их раскрытия. Как только горизонтальный канал был пробит, мы могли установить нисходящий тренд. Линии тренда могут быть эффективными мерами поддержки и сопротивления.

Линии тренда
Уровни Фибоначчи: Хотя этот тип анализа никогда не совершенен, его можно использовать для предоставления дополнительного уровня данных, чтобы понять потенциальные цели, уровни отката и динамику на рынке. Чем больше опыта и времени вы проводите, наблюдая за уровнями Фибоначчи на разных рынках, тем более полезным будет этот анализ для вас. С учетом сказанного не стоит слепо ожидать, что уровни Фибоначчи предоставят точные стопы и отправные точки для рынков.

# 3 Евро Новости

В то же время цены снижаются, новостные сюжеты начинают подогревать спад евро. В понедельник, 8 ноября, спрэды государственных облигаций Португалии и Ирландии достигли своих самых высоких bps (базисных пунктов) за всю историю существования евро с ирландской 10-летней облигацией, а немецкий бунд увеличился до 557 базисных пунктов, в то время как португальский 10-летний против Бунда расширился. до 450 бит / с. ЕЦБ был вынужден ответить на сложные вопросы, касающиеся рекордно высокого спрэда по ирландским облигациям и постоянно растущего спрэда по облигациям других стран-членов с высокой задолженностью, таких как Греция, Испания и Португалия.

Во время этого недавнего спада Ирландия и Португалия были в центре внимания. Между тем, Греция – довольно старая новость, и теперь очередь Ирландии и Португалии разгорается от скептицизма со стороны инвесторов.

Дефицитные данные по евростату в октябре только усиливают пессимизм. По данным Евростата, дефицит бюджета Ирландии был самым высоким среди стран-членов ЕС в 14,4% ВВП в прошлом году, опередив Испанию на 11,1% и Португалию на 9,3%. Даже в Соединенном Королевстве появился дефицит в 11,4% ВВП. Заглядывая вперед, дефицит Ирландии должен вырасти до 32% в этом году, что является современным европейским рекордом. Кроме того, прогноз задолженности еще более тусклый для Португалии и других стран Европейского союза. Помните, что в Европейском союзе 27 государств-членов, 16 из которых используют евро в качестве единой валюты, с Германией на одном конце ответственного с финансовой точки зрения спектра, а Грецией и Ирландией на другом конце. Таким образом, каждая экономика имела различные потребности.

Даже на прошлой неделе китайцы вмешались, чтобы купить долг Португалии, только чтобы увидеть снижение евро в этой торговой сессии. Это говорит мне о том, что рынок отмахнулся от нейтральных / позитивных новостей. Кроме того, 23 декабря агентство Fitch Ratings понизило долг страны на одну ступень с AA- до A +. Вся эта информация аналогична более низким ценам, поскольку рынок становится все более пугающим и укрепляет нашу фундаментальную и техническую точку зрения.
Вывод

Повторюсь, это было ретроспективное упражнение, разработанное для применения определенных типов фреймворка. Мы рассмотрели схему 1-2-3, охватывающую фундаментальный анализ, техническую перспективу и то, как новости могут усилить тенденцию. Важно знать о фундаментальных факторах на фьючерсном рынке и о том, как эти факторы могут привести к дислокации. Мы рассмотрели несколько ключевых технических тем, включая Профиль рынка, Скользящие средние, Волатильность, Формирование и Уровни Фибоначчи. Каждый из них требует времени, чтобы понять, для чего они предназначены, и насколько удобно вы их используете. По мере того, как вы можете испытывать трейдинг, вам становятся более полезными технические индикаторы, когда вы понимаете, как эффективно использовать их и каковы недостатки. Наконец, мы увидели, что негативные новости по евро усиливают более низкий тренд, удовлетворяющий требованию 1-2-3. Европа будет по-прежнему сталкиваться с проблемами задолженности и финансирования с течением времени. Создавая простую структуру, вы можете эффективно управлять своим риском и ставить себя в ситуации, позволяющие извлечь выгоду из изменяющихся настроений в евро.

Свяжитесь со мной напрямую, используя веб-сайт Makris Trading, если вы хотите узнать больше о том, как эффективно построить торговлю фьючерсами и / или фьючерсными опционами, и изучить важные методы управления рисками. Я также призываю вас зарегистрироваться на наше специальное предложение для dt Insider Market Advisory, которая предоставляет анализ торговли с ежедневными обзорами фундаментальных и технических рынков.

Recent Content

link to Правило номер один в трейдинге

Правило номер один в трейдинге

Если есть что-то, чему я научился за все свои годы на финансовых рынках, это никогда не добавит к проигрышной позиции. Это означает, что никогда не «усредняйте» убыточную длинную позицию или «усредняйте» убыточную короткую позицию. Это еще более важно при использовании кредитного плеча. Хорошо известна поговорка: «Ваша первая потеря – ваша лучшая потеря». Это означает, что […]
link to Ирландия и Китай затормозили товарный ралли

Ирландия и Китай затормозили товарный ралли

За последние пять дней торгов мировые товарные фьючерсные рынки претерпели серьезную коррекцию, поскольку бычьи новости от Бенджамина Бернанке и Федерального резерва уступили место гораздо более медвежьим настроениям со стороны Народного банка Китая и Ирландии. Индекс Thomson Reuters / CRB, который отслеживает цены на 19 основных видов сырья, упал на 3,2 процента до 296,22, оставив индекс […]