6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами – Узнайте форекс

6 необычных советов по управлению рисками для торговли фьючерсами


В этой статье я расскажу о шести методах управления рисками, которые инвесторы обычно не рассматривают, но должны активно практиковать при торговле на фьючерсном рынке. Правильное управление своим риском не может само по себе приносить значительную прибыль, но, по моему опыту, это гарантирует, что ваша краткосрочная торговля не приведет к краткосрочному участию в рынках.
Быть реалистичным.

Знайте размер вашего торгового счета.
Понять, как кредитное плечо может повлиять на это.
Убедитесь, что у вас есть соответствующие маржи, учитывая вашу толерантность к риску.

Используйте свой фьючерсный брокер.

Поговорите со своим фьючерсным брокером и обсудите ваши цели по управлению рисками заранее. Спросите своего брокера, какое кредитное плечо подходит вам с учетом вашей толерантности к риску и размера счета. Обсудите свой стиль торговли и идеи для минимизации риска с помощью соответствующих торговых стратегий.

Ручная остановка домино от падения

Говоря откровенно и развивая открытые, доверительные отношения, вы можете убедиться, что ваш брокер имеет четкое представление о ваших потребностях и ожиданиях в отношении риска. Это позволит вашему брокеру лучше выступать в качестве вашего торгового адвоката. Наблюдение за вашей учетной записью, имеющей этот дополнительный набор – не менее, чем взгляды профессионала, – может значительно помочь вам в управлении рисками и достижении ваших целей по торговле фьючерсами.
Обращайтесь к риску заранее.

Управление риском должно начаться еще до того, как сделка будет совершена. Вопросы должны быть в изобилии до выхода на рынок. Напротив, должно быть очень мало вопросов, как только позиция установлена. Обращаясь к риску на ранней стадии торговли, вы ничего не оставляете на волю случая, когда эмоции накаляются.
Понять рынки, на которых вы торгуете.

Важно понимать, что некоторые рынки не для всех, и участие в крайне нестабильных рынках требует надлежащей капитализации и определенной дисциплины. Понять влияние неблагоприятного ценового действия и как оно будет отражаться на балансе вашего счета. Это фундаментальное понимание необходимо учитывать перед торговлей на определенном рынке.

Независимо от того, где вы получаете торговую идею, говорит ли она с вашим фьючерсным брокером или формирует собственное мнение, важно понимать рассматриваемый рынок. Понимание того, почему рынок находится там, где он есть, каков типичный торговый диапазон рынка и какие важные события на горизонте (т. Е. Предстоящие номера отчетов, новости или любая другая важная фундаментальная / техническая информация), может дать важную информацию о сроках определенных сделок и суммы маржи, которая может быть подходящей с учетом вашей цели. Опять же, используйте вашего фьючерсного брокера, чтобы помочь вам в этой области.
Торгуйте в своей зоне комфорта.

Проще говоря, не перегружайте. Нет необходимости в полной мере использовать снижение маржи на фьючерсном рынке. Наличие нескольких позиций на одном и том же рынке должно быть торговым стилем, зарезервированным для трейдеров с достаточным капиталом на своих счетах для поддержки такой позиции. По моему мнению, поддержание соотношения маржи и капитала на уровне или ниже 40% является хорошим эмпирическим правилом для поддержания надлежащего кредитного плеча. Убедитесь, что сознательно помните, что как бы прибыль ни увеличивалась при нескольких контрактах, убытки накапливаются в одном и том же масштабе.
Воздержитесь от слишком большой диверсификации.

Хотя диверсификация, как правило, хорошая вещь, важно также понимать, что вы можете быть слишком «диверсифицированными». Наличие позиций во многих различных секторах рынка может иметь пагубные последствия, если весь рынок испытывает широкий спектр бычьего или медвежьего наклона, поскольку вы можете оказаться на неправильной стороне многих рынков одновременно.
В заключение…

Успех не всегда измеряется только размером прибыли. Это также сильно зависит от правильного управления капиталом. Сохранение капитала и правильное управление рисками – это ключ к тому, чтобы оставаться на рынках.

Отнюдь не идеи, которые я вам представляю, являются единственными вещами, которые необходимо учитывать при управлении рисками. Но я скажу, что за все годы, что я обслуживал клиентов и их счета, эти идеи являются одними из наименее рассмотренных, но наиболее ценных.

Recent Content

link to Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

Индекс новых фьючерсов отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют

CME Group и Dow Jones Indexs объявили во вторник о запуске нового индекса под названием Dow Jones CME FX $ INDEX, который, по их словам, даст фьючерсным брокерам и трейдерам более эффективный способ торговли мировыми валютами против доллара США. Индекс представляет стоимость доллара по сравнению с корзиной из шести других международных валют: австралийский доллар, канадский […]
link to 3 риска использования дисконтного фьючерсного брокера

3 риска использования дисконтного фьючерсного брокера

Рассматриваете ли вы работу с брокером скидок фьючерсами, чтобы уменьшить комиссионные расходы? Если это так, важно понимать, что существуют дополнительные факторы, помимо комиссии, которые могут существенно повлиять на «стоимость» вашей торговли. И независимо от вашего торгового опыта, онлайн брокер фьючерсов, который может похвастаться самыми низкими комиссионными ставками, может оказаться не самым подходящим вариантом для вас. […]