Conozca su jerga comercial: una lista de términos para ayudarlo a hablar nuestro idioma – Educación de comercio de Forex

Conozca su jerga comercial: una lista de términos para ayudarlo a hablar nuestro idioma


A medida que comience a seguir los mercados de futuros, encontrará que los corredores, comerciantes e individuos en la industria de futuros / materias primas tienen cierto “discurso”. Al igual que los militares, donde los términos exóticos para todo son la norma, los comerciantes tienen su propio idioma que podría confundir a un principiante. Los términos específicos del mercado son difíciles de comprender al principio, pero son necesarios para comunicarse con otros comerciantes. He enumerado algunos términos a continuación que un nuevo operador debe aprender.

Pregunte: a veces se la denomina “oferta”. Este es el precio en el que alguien está dispuesto a vender una opción o un contrato de futuros.
At the Money: la descripción de una opción cuando su precio de ejercicio es igual al precio de futuros.
Base: la diferencia entre el precio al contado de una mercancía y su precio de futuros. Cuando la base es positiva, el precio al contado al contado es más caro que el precio de futuros.
Oferta: el precio al que un comprador está dispuesto a pagar.
Llevar: A veces se lo denomina “costo de llevar”. Este es el costo que se requiere para mantener un producto hasta la entrega. Es una combinación de costos que incluye intereses, almacenamiento y seguro.
Comerciales: cualquier empresa que utiliza el producto físico en una capacidad de producción, procesamiento o exportación.
Orden del día: una orden de futuros u opciones que solo se ejecutará durante la sesión actual. Los pedidos diarios que caducan sin completar se denominan “incapaces”.
Contrato diferido: Cualquier contrato que no se negocie como el contrato del mes anterior.
Relleno: el precio al que se compró o vendió un contrato.
Primer día de notificación: este es el primer día en que un usuario comercial o final de un producto debe proporcionar el intercambio con la intención de entregar o recibir la entrega. Por lo general, todos los intereses especulativos deben estar fuera del contrato para este día.
Cuenta plana: una cuenta sin posiciones en los libros.
Margen inicial: la cantidad de dinero requerida para estar en la cuenta para mantener una posición durante la noche.
Último día de negociación: el día en que se detiene la negociación de un contrato u opción de futuros, esto es después del primer día de notificación. La mayoría de los comerciantes deben evitar negociar el contrato hasta este punto, a menos que planeen recibirlo.
Movimiento límite: una operación con la fluctuación de precio máxima para el día. Un contrato se considerará “limitar arriba” o “limitar abajo” si un contrato realiza su movimiento de límite máximo.
Mercado líquido: un mercado donde uno puede comprar o vender un contrato fácilmente. Los mercados líquidos tienen un buen volumen y una oferta / demanda estrecha. La liquidez puede convertirse en un problema cuando se trata de comprar o vender múltiples contratos a un precio. El mercado es una subasta; El número de participantes determinará la liquidez.
Contrato cercano: también conocido como el “mes inicial”. El contrato negociado más cercano y más activo.
Mark to Market Accounting: la conciliación diaria de las posiciones abiertas en referencia a ganancias o pérdidas. A diferencia de las cuentas de renta variable, cada cuenta de futuros es de mercado a mercado todos los días. Un nombre inapropiado es que las ganancias o pérdidas no se realizan hasta que un operador cierra una posición de futuros. La contabilización de marca al mercado significa que el valor en efectivo de la cuenta fluctúa con el valor de las posiciones en los libros.
Fuera del dinero: una opción está fuera del dinero si el precio del contrato de futuros subyacente está por encima de un precio de ejercicio put o por debajo de un precio de ejercicio call.
Interés abierto: el número total de futuros u opciones que no se han cerrado o entregado. Un mercado con un interés abierto históricamente alto a veces puede indicar un término cercano o inferior a corto plazo en el horizonte.
Límite de posición: el número máximo de contratos que puede mantener un comerciante. Esto lo determina la junta de gobernadores de CFTC y los intercambios. Estos límites han estado en las noticias recientemente, ya que la CFTC los ha reducido de los niveles anteriores.
Rol: La salida y entrada simultánea de una posición en diferentes meses de contrato. Se produce un rollo cuando un comerciante sale e ingresa posiciones en el mismo producto en el nuevo mes anterior para evitar recibir la entrega.
Cobertura corta: los operadores con posiciones cortas en el mercado vuelven a comprar el contrato para salir de las posiciones. A veces, los mercados pueden moverse bruscamente al alza, no por nuevas compras, sino por cortos que salen del mercado. Esto se llama un rally de cobertura corta o un pequeño apretón.
Difusión: este término tiene dos definiciones. El “spread” es otra palabra para la oferta / demanda. Preguntarle a su corredor “¿cuál es el diferencial?” Será una cuestión de qué quiere comprar o vender el mercado. El término “spread” también puede referirse a un tipo de operación que implica la compra y venta simultánea de dos o más opciones o posiciones de futuros.
Precio de ejercicio: el precio al que una opción caducará dentro o fuera del dinero.
Marque: la cantidad mínima de fluctuación de precios en un contrato de futuros u opciones.

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