¿Cuál es su relación margen a capital? – Educación de comercio de Forex

¿Cuál es su relación margen a capital?


Los requisitos de margen no son recomendaciones

Muchos consideran que el apalancamiento relacionado con los futuros es una bendición y una maldición. Existen pocos entornos de inversión que otorguen a un inversionista individual tanto apalancamiento como puedan recibir de un FCM e intercambio, los responsables de establecer los márgenes. Por ejemplo, una empresa de compensación con la que trabajamos ofrecerá a los clientes márgenes diarios de $ 500 en el E-mini S&P. Esto significa que con tan solo $ 500 dólares, un comerciante puede comprar un futuro E-mini S&P: un vehículo que, a precios actuales, tiene un valor de más de $ 59,000 (precio actual x $ 50 por punto). Eso le daría a alguien una relación entre el valor del contrato y el valor de la cuenta de más de 115: 1, lo que esencialmente significa que por cada $ 1 en su cuenta ($ 500), está negociando con $ 115 en fondos prestados.

Muchos van a los mercados de futuros solo por ese apalancamiento. Diariamente, será difícil encontrar un banco para prestarle ese tipo de capital de inversión. Incluso en los mercados de ETF apalancados, no encontrará muchos productos que operen con más de 3: 1. El apalancamiento que existe en los futuros rara vez se duplica en otra parte.

EL RIESGO DE PÉRDIDA EN LOS CONTRATOS DE FUTURAS Y OPCIONES DE COMERCIO COMERCIAL PUEDE SER SUSTANCIAL. HAY UN GRADO GRADO DE APOYO EN EL FUTURO COMERCIO POR LOS REQUISITOS DE MARGEN PEQUEÑO. ESTA APOYO PUEDE FUNCIONAR CONTRA USTED TAMBIÉN PARA USTED Y PUEDE LLEVAR A GRANDES PÉRDIDAS ASÍ COMO A GRANDES GANANCIAS.

Dicho esto, es importante saber que los requisitos de margen mínimo NO son recomendaciones para el mínimo que uno debe tener en su cuenta antes de ingresar a una posición. Los requisitos de margen establecidos por los intercambios existen para que los titulares de cuentas, FCM y corredores tengan medidas de riesgo para proteger contra movimientos imprevistos y cuentas que van a débito. Para el éxito comercial a largo plazo, la gestión de estos niveles de margen es primordial.
¿Cuánto es demasiado?

Hemos decidido que 115: 1 es un factor de apalancamiento demasiado grande; no se recomienda utilizar el 100% de la liquidez en la cuenta para el margen inicial. ¿Cómo se sabe lo que se recomienda? Esa es una pregunta difícil. Dependerá del comerciante individual y el tiempo que mantendrán el contrato. En mi opinión, una buena regla general a considerar es mantener el valor total del contrato y la relación de liquidez por debajo de 10: 1 si se mantiene durante la noche. Eso debería dar espacio a la cuenta en caso de que los mercados se muevan en contra de las posiciones.

Otra regla rápida que un operador puede usar para determinar si está sobre apalancado es el porcentaje de margen a liquidez. Esto puede calcularse tomando la cantidad de margen inicial utilizada por la cuenta dividida por el valor neto de liquidación. Por ejemplo, una cuenta con $ 5000 dólares en liquidez neta y un margen inicial de $ 1000 tendrá un margen de porcentaje de liquidez del 20%. Animaría a los comerciantes a mantener su porcentaje por debajo del 50%. Desde un punto de vista profesional, la mayoría de los CTA que observo son alrededor del 30%. Creo que cualquier lugar dentro de ese rango puede brindarle un gran potencial de ingresos mientras mantiene manejables los retiros.

Tener en cuenta estos números no solo puede mantenerlo en operaciones por más tiempo, sino también establecer hábitos que pueden mantenerlo solvente por más tiempo para evitar la temida llamada de margen. Recuerde: este es un maratón, no un sprint. Mantenerse en una operación para que pueda experimentar un movimiento de mercado previsto es tan importante como cronometrar el movimiento en sí.

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