Funcionalidad comercial: Micro E-mini Futures vs. ETFs – Educación de comercio de Forex

Funcionalidad comercial: Micro E-mini Futures vs. ETFs


Si alguna vez seleccionó la sección de negocios de su periódico local o sintonizó CNBC, entonces es probable que haya oído hablar de los índices bursátiles de EE. UU. Desde el Dow Jones Industrial Average (DJIA) tradicional hasta el NASDAQ impulsado por la tecnología, los productos de índices bursátiles brindan a los inversores una amplia gama de oportunidades financieras únicas.

En la práctica, hay muchas formas de negociar los índices de renta variable de EE. UU. Entre los más populares se encuentran los fondos cotizados en bolsa (ETF), futuros, fondos mutuos y la compra directa de acciones corporativas. Lanzado el 6 de mayo de 2019, los productos de futuros Micro E-mini ofrecidos por Chicago Mercantile Exchange (CME) proporcionarán a los operadores activos otra forma de involucrar a estos emocionantes mercados.
Micro E-mini Futures vs. ETFs

Reconocido internacionalmente por su liquidez y volatilidad, el mercado de valores de EE. UU. Es un referente del desempeño económico global. Con listados corporativos que van desde industriales hasta tecnología, los inversores tienen acceso a una amplia gama de opciones de inversión. Sin embargo, para muchos comerciantes activos, a menudo se prefieren los productos de futuros y ETF.

Un ETF es una canasta de inversiones combinadas en un solo producto, con acciones que luego se ofrecen para el comercio público. Los ETF han ganado muchos seguidores en los últimos años, con un valor agregado de $ 5 billones a nivel mundial. Entre los ETF más populares se encuentran los que rastrean los cuatro grandes índices de renta variable de EE. UU.

En los mercados de futuros, los productos de renta variable también obtuvieron un gran número de seguidores. Los contratos como el E-mini S&P 500, el E-mini NASDAQ y el E-mini DOW atraen volúmenes de negociación consistentes. La nueva línea de futuros Micro E-mini de CME es la última en futuros de renta variable, diseñada para ofrecer a los operadores una forma de bajo apalancamiento para involucrar al mercado de valores de EE. UU.

El hecho de que los ETF o los futuros sean más adecuados para su situación depende de los recursos disponibles y los objetivos relacionados con el comercio. Sin embargo, para los operadores activos, Micro E-mini y otros productos de futuros ofrecen varias ventajas únicas sobre los ETF:

Flexibilidad: en el futuro, los operadores pueden tomar posiciones largas o cortas en un mercado determinado, lo que hace posible obtener ganancias del aumento o la caída de los precios de los activos. Si bien es técnicamente posible lograr esto en los ETF, existen limitaciones en forma de amplios requisitos de margen y restricciones comerciales.
Comisiones bajas: los futuros cuentan con una comisión relativamente baja por vuelta y estructura de tarifas. Las comisiones de ETF varían, pero pueden ser de hasta $ 20 por operación.
Sin tarifas de administración: los ETF califican como fondo administrado, lo que significa que debe pagar una tarifa anual para participar. En promedio, las tarifas se ejecutan en el vecindario del 0,44% anual en depósito.
Horario comercial: los futuros se negocian electrónicamente en una base cercana a las 24 horas. Los ETF, específicamente aquellos basados ​​en acciones, generalmente están limitados al horario comercial de la bolsa.

CME Micro E-mini Equities Futures

La flexibilidad y el apalancamiento son dos de las principales ventajas del comercio de futuros. La capacidad de comprar o vender activos con una asignación de capital relativamente pequeña ofrece a los participantes oportunidades que simplemente no existen en otros mercados. Los futuros de Micro E-mini mejoran aún más estas oportunidades al ofrecer a los operadores la oportunidad de negociar los índices de renta variable a través de un contrato más pequeño.

De la misma manera que los productos E-mini reducen el apalancamiento requerido, en comparación con sus contrapartes de tamaño completo, los Micro E-minis minimizan aún más la exposición. Los Micro E-minis son 1/10 del tamaño de un contrato E-mini convencional. Esta reducción de tamaño significa que puede comercializar los mismos excelentes productos con menos capital y menores requisitos de margen. Estos son los productos de índices de acciones de futuros Micro E-mini disponibles en el CME:
Índice Base E-mini Contrato Símbolo Tamaño de marca
S&P 500 E-mini S&P 500 (ES) MES $ 1.25
DJIA E-mini DOW (YM) MYM $ 0.50
NASDAQ-100 E-mini NASDAQ (NQ) MNQ $ 0.50
Russell 2000 E-mini Russell (RTY) M2K $ 0.50

Quizás la mayor ventaja de negociar futuros de Micro E-mini es el tamaño de marca muy reducido. Por ejemplo, el Micro E-mini S&P 500 está valorado en $ 1.25 por marca, en comparación con el tamaño normal de ES de $ 12.50. Estratégicamente, los márgenes reducidos liberan al operador para mantener una posición abierta durante un período prolongado, independientemente de las consideraciones de reducción o margen durante la noche.

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