Negociación de contratos E-Mini en el mercado de futuros – Educación de comercio de Forex

Negociación de contratos E-Mini en el mercado de futuros


Los contratos de futuros E-mini son una de las formas menos conocidas de participar en los mercados de futuros. Estos contratos ofrecen contratos de menor tamaño que brindan a un comerciante / inversor la capacidad de participar directamente en los mercados de productos básicos con menos capital de riesgo y / o apalancamiento. Los contratos de futuros de E-mini han crecido en popularidad en los últimos años y ahora ofrecen suficiente liquidez en muchos de los mercados para que sean instrumentos comerciales viables. Si bien muchos operadores conocen los contratos E-mini ofrecidos en los índices bursátiles, como el contrato E-mini S&P 500 (ES), el E-mini Dow (YM), el E-mini NASDAQ (NQ) y E- mini Russell (RLM / TF), ahora hay contratos en otros mercados como los granos, monedas, metales y energías.
Beneficios de negociar contratos de futuros E-Mini

Una de las principales razones por las cuales los operadores de futuros fallan es porque están sobre apalancados o tienen demasiado tamaño de posición dado el tamaño de su cuenta. Esto se llama “Ratio de apalancamiento de cuenta”. Esencialmente, un comerciante está operando “demasiado grande” o está tomando más influencia de la que debería. Por ejemplo, si un comerciante utiliza un contrato estándar de maíz para comerciar con $ 10,000 en su cuenta, su índice de apalancamiento de la cuenta será de 3.5 a 1. Si bien este es un apalancamiento razonable, algunos comerciantes pueden preferir menos. Usando un contrato de maíz E-mini, su relación de apalancamiento de cuenta será inferior a 1 a 1. Usar un contrato de maíz E-mini con una cuenta de $ 10,000 es equivalente a negociar un contrato de maíz estándar con $ 50,000 en su cuenta. Por lo tanto, el comerciante puede establecer una posición con menos apalancamiento. Para echar un vistazo en profundidad a la comprensión de cómo el apalancamiento afecta su negociación, lea “Trading with Leverage” de Craig Turner.
Diferencias entre los contratos de futuros estándar y los contratos de futuros E-mini
Tamaño del contrato

Los contratos E-mini ofrecen un tamaño de contrato más pequeño, por lo que el comercio controla menos de una mercancía
Menos margen inicial requerido para contratos E-mini
Las ganancias y pérdidas son menores para el contrato E-mini en relación con el contrato estándar

Símbolo de contrato

El símbolo del contrato para el contrato E-mini es diferente del contrato estándar, por ejemplo, el símbolo electrónico para el maíz es “ZC” versus el E-mini “XC”

Liquidez

Los contratos E-mini tienden a ser menos líquidos (menos contratos intercambiados) pero continúan viendo un mayor interés de los participantes del mercado

¿Qué mercados de futuros ofrecen los mini contratos, cuáles son los símbolos y los tamaños de los contratos? ¿Cómo se comparan con los tamaños de contrato de futuros estándar?
Granos

E-Mini Corn (XC) – 1,000 bushels (bu.) Vs. Standard Corn Contract (ZC) – 5,000 bu.
E-Mini Soybeans (XS) – 1,000 bushels (bu.) Vs. Contrato de soja estándar (ZS) – 5,000 bu.
E-Mini Wheat (XW) – 1, 000 bushels (bu.) Vs. Contrato de trigo estándar (ZW) – 5,000 bu.

Por lo tanto, los granos E-mini ofrecen 1/5 del tamaño del contrato estándar. Esto significa que el margen inicial es 1/5 del monto: $ 2,025 para el contrato estándar y $ 405 para el E-mini. Del mismo modo, en lugar de ganar / perder $ 50 por centavo en granos estándar, obtendrá / perderá $ 10 por movimiento de centavo. Para calcular esto, multiplique el tamaño del contrato por un centavo (.01), por lo tanto (5,000 bu. X .01 = $ 50) versus (1,000 bu. X .01 = $ 10).
Monedas

E-Mini Euro FX (E7) – € 62,000 ($ 81,250) vs.Estándar Euro FX Contact (6E) – € 125,000 ($ 162,500)
E-Mini Japanese Yen (J7) – ¥ 6.25 Million vs. Standard Japanese Yen (6J) – ¥ 12.5 Million

Por lo tanto, las monedas E-mini ofrecen la mitad del tamaño del contrato estándar, lo que significa que el margen inicial será un 50% menor que un contrato estándar. Un movimiento de un centavo en el Euro FX produce una ganancia / pérdida de $ 1,250 por movimiento de centavo versus un beneficio / pérdida de $ 625 por movimiento de centavo en las monedas E-mini.
Rieles

E-Mini Gold (ZYG) – 33.3 onzas (oz.) Vs. Contrato de oro estándar (GGC) – 100 oz.
E-Mini Silver (YI) – 1,000 oz. vs.Contrato de plata estándar (GSI): 5,000 oz.

Por lo tanto, el E-Mini gold ofrece ⅓ el tamaño del contrato estándar y E-Mini silver ofrece 1/5 del tamaño del contrato estándar. En lugar de ganar / perder $ 100 por cada movimiento de un dólar en oro estándar, obtendrá $ 33.30 en oro E-Mini. E-mini silver ofrece ganancias / pérdidas de $ 1,000 por movimiento de $ 1.00 en lugar de $ 5,000 por $ 1.00 en plata estándar.
Energías

Aceite Crudo E-Mini (QM) – 21,000 galones (gal.) Vs. Aceite Crudo Estándar (GCL) – 42,000 gal.
E-Mini Gas Natural (QG) – 2,500 mmBTU versus Gas Natural Estándar (GNG) – 10,000 mBTU
Aceite de calefacción E-Mini (QH) – 21,000 gal. vs. aceite de calefacción estándar – 42,000 gal.
Gasolina E-Mini RBOB (QU) – 21,000 gal. vs. Gasolina RBOB estándar: 42,000 gal.

Por lo tanto, la mayoría de las energías E-Mini ofrecen ½ del tamaño del contrato con E-mini Heating Oil como excepción, ofreciendo ¼ del tamaño del contrato. En última instancia, los comerciantes pueden utilizar menos apalancamiento por contrato. Esto significa que los operadores que deseen encontrar índices de apalancamiento más cómodos pueden hacerlo en muchos de los contratos populares actuales. Póngase en contacto con su agente de Makris Trading para obtener más información sobre los contratos de futuros E-mini.

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